我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-783.02 |
1531.20 |
472.99 |
638.00 |
| 本期利润(万元) |
204.05 |
549.35 |
363.47 |
649.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
549.32 |
0.00 |
637.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1047.24 |
50553.80 |
51017.16 |
50654.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
264.22 |
16897.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
55950.17 |
35595.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55950.17 |
35595.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.88 |
12.46 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
57599.86 |
55686.60 |
| 负债合计(万元) |
7046.07 |
5031.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
50553.80 |
50654.61 |
| 未分配利润(万元) |
549.32 |
649.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1997.67 |
762.09 |
| 投资收益(万元) |
-23.36 |
20.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-981.85 |
11.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
992.45 |
793.94 |
| 管理人报酬(万元) |
124.33 |
47.55 |
| 托管费(万元) |
41.44 |
15.85 |
| 其它费用(万元) |
22.90 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
443.11 |
144.55 |
| 利润总额(万元) |
549.35 |
649.39 |
| 净利润(万元) |
549.35 |
649.39 |
