平安大华惠益纯债(003716)_规模评级

平安大华惠益纯债003716PING AN UOB BENEFITS NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.11	5.26	5.26	5.26
季度净申购	-905.01	-48998.26	0.14	-0.90	-1.01
总份额	101.21	1006.22	50004.48	50004.33	50005.24
季度总申购份额	95.17	12.36	0.39	1.15	0.02
季度总赎回份额	1000.18	49010.62	0.25	2.06	1.03

截止日期：2018-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	830.44	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	328.26	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.54	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	269.75	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	242.74	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
平安大华惠益纯债基金规模在同类基金中排列第 1714 位，低于同类基金平均水平

1707	华泰紫金智盈债券A	0.01	77.72	-	-	10377.91
1708	华夏鼎隆债券A	0.01	100.25	-	-	22869.30
1709	汇添富6月红添利定期开放债券C	0.01	114.83	-	-	-
1710	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.65	-3.47	1.18	4.65
1711	交银丰润收益债券C	0.01	76.28	-11.18	9.21	20.39
1712	民生加银汇鑫一年定期开放债券C	0.01	58.87	-202.99	28.64	231.63
1713	平安大华鼎沣纯债债券	0.01	108.48	-112.86	10.80	123.67
1714	平安大华惠益纯债	0.01	101.21	-905.01	95.17	1000.18
1715	平安大华惠悦纯债	0.01	74.78	-18.17	8.25	26.42
1716	浦银安盛盛元纯债债券C	0.01	52.71	-2.12	0.05	2.17
1717	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	80.33	0.17	0.19	0.02
1718	前海开源顺和债券C	0.01	77.69	-998.64	20.32	1018.96
1719	人保纯债一年定开债券C	0.01	68.65	0.00	0.00	0.00
1720	融通通瑞债券C	0.01	71.48	-3.98	4.02	8.00
1721	万家恒景18个月C	0.01	75.06	-2386.66	3.58	2390.23

截止日期：2018-06-30基金投资类型：债券型（共 2102 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	830.44	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	328.26	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.54	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	269.75	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	242.74	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
平安大华惠益纯债基金规模在同类基金中排列第 1706 位，低于同类基金平均水平

1699	中融恒泰纯债C	0.01	112.70	-14.81	74.11	88.92
1700	东方永熙18个月定期开放债券C	0.01	109.27	-	-	143.41
1701	万家家裕债券C	0.01	109.11	-	-	93.56
1702	平安大华鼎沣纯债债券	0.01	108.48	-112.86	10.80	123.67
1703	中欧增强回报债券(LOF)E	0.01	106.36	29.03	34.69	5.66
1704	国寿安保尊利增强回报债券C	0.01	104.74	-25.73	0.11	25.84
1705	中信建投稳惠A	0.01	101.80	-39899.80	0.21	39900.01
1706	平安大华惠益纯债	0.01	101.21	-905.01	95.17	1000.18
1707	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	0.01	100.26	0.00	1.14	1.14
1708	华夏鼎隆债券A	0.01	100.25	-	-	22869.30
1709	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	0.01	100.10	0.05	0.06	0.01
1710	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	100.03	-0.75	0.01	0.76
1711	中融融裕双利债券C	0.01	100.00	-1331.97	0.00	1331.97
1712	国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币	0.01	95.64	-2.66	2.03	4.70
1713	东吴优益债券A	0.01	94.60	-4.09	11.30	15.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.12	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	45.90	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	永赢恒益债券	31.30	309170.27	289169.89	289169.89	0.00
4	博时裕坤纯债3个月定期开放债券	34.94	330570.23	278622.17	278622.33	0.16
5	金鹰添瑞中短债C	30.72	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
平安大华惠益纯债基金规模在同类基金中排列第 985 位，低于同类基金平均水平

978	新沃通利纯债债券A	0.22	2123.85	-842.23	34.58	876.81
979	申万菱信可转债债券	0.47	3838.77	-852.63	44.86	897.49
980	华商稳健双利债券B	1.18	8495.74	-859.71	100.89	960.59
981	广发集源债券A	1.95	19066.77	-877.75	9973.35	10851.10
982	招商招坤纯债A	0.93	8794.63	-880.79	1007.34	1888.13
983	中银安心回报	50.03	489523.22	-897.58	10.48	908.06
984	万家双利债券	1.05	9331.96	-902.50	53.92	956.42
985	平安大华惠益纯债	0.01	101.21	-905.01	95.17	1000.18
986	交银定期支付月月丰债券A	0.51	3686.89	-915.69	30.74	946.43
987	招商安泰债券A	1.58	13672.49	-916.42	853.17	1769.58
988	鹏华双债保利债券	0.64	5717.13	-926.49	5.64	932.12
989	华安全球美元收益债券C	1.12	10481.49	-945.36	479.10	1424.47
990	鹏华普悦	1.62	16389.65	-950.56	19.73	970.29
991	景顺长城景瑞双利	0.18	1659.79	-953.27	0.00	953.27
992	南方卓元债券C	0.00	1.16	-960.88	0.02	960.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.12	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	45.90	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	金鹰添瑞中短债C	30.72	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
4	招商招乾3个月定期开放债券A	43.61	346588.99	-	342384.98	-
5	金鹰添瑞中短债A	33.34	325143.30	204711.07	295326.44	90615.36
平安大华惠益纯债基金规模在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平

671	华安可转债债券A	0.71	6335.93	-301.29	99.81	401.11
672	融通可转债A	0.03	411.96	-24.70	99.47	124.17
673	博时转债增强债券A	0.82	6485.05	-255.92	99.26	355.19
674	汇添富增强收益债券A	1.42	11918.97	-452.25	98.44	550.69
675	建信转债增强债券C	0.64	2939.21	-144.98	96.04	241.02
676	南方通利C	0.95	8993.87	-6240.58	95.85	6336.43
677	易方达双债增强债券C	0.14	1122.65	-253.24	95.41	348.64
678	平安大华惠益纯债	0.01	101.21	-905.01	95.17	1000.18
679	天治可转债增强债券C	0.94	8600.31	-254.91	95.01	349.92
680	博时裕康纯债	10.30	100825.12	3.68	94.10	90.42
681	金鹰添利信用债债券A	0.20	1883.59	-562.30	92.82	655.12
682	中欧天禧债券	1.74	16021.59	-131.96	92.06	224.02
683	长信全球债券(QDII)美元	0.04	2601.32	-126.16	91.06	217.22
684	长信全球债券(QDII)人民币	0.26	2601.32	-126.16	91.06	217.22
685	工银添福债券A	12.32	74649.98	-43237.67	90.83	43328.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	前海联合泓元定开债券	30.40	299613.66	-	-	1200000.00
2	博时安丰18个月定开债(LOF)A	14.59	140054.54	-1158273.99	872.07	1159146.06
3	中银证券安进债券A	328.26	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
4	永赢丰利债券A	25.11	250719.25	-501936.29	79935.85	581872.14
5	鑫元招利	9.17	89385.90	-329778.73	89391.13	419169.85
平安大华惠益纯债基金规模在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平

638	华安安心收益债A类	1.89	17141.09	9721.03	10748.29	1027.26
639	中邮增力债券	0.21	2167.34	-1024.04	0.08	1024.12
640	前海开源顺和债券C	0.01	77.69	-998.64	20.32	1018.96
641	交银丰盈收益债券A	0.35	3332.23	-1015.01	0.92	1015.93
642	嘉实稳怡债券	1.46	13941.35	1916.05	2931.42	1015.37
643	浦银安盛优化收益债券C	0.24	1610.48	211.84	1219.39	1007.55
644	西部利得祥盈债券C	0.41	4026.60	-999.55	1.07	1000.62
645	平安大华惠益纯债	0.01	101.21	-905.01	95.17	1000.18
646	南方卓元债券A	2.35	22069.72	5324.95	6324.95	1000.00
647	分红添利A类	0.52	4826.64	552.48	1533.88	981.41
648	鹏华普悦	1.62	16389.65	-950.56	19.73	970.29
649	融通债券C	0.35	2755.35	653.57	1621.27	967.70
650	农银恒久增利债券A	0.98	7578.99	-217.24	744.45	961.69
651	南方卓元债券C	0.00	1.16	-960.88	0.02	960.90
652	华商稳健双利债券B	1.18	8495.74	-859.71	100.89	960.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

188

2659812.6400

99.99%

0.01%

2017-06-30

205

2439279.7900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	188	2659812.6400	49999.90	99.99	4.58	0.01
2017-06-30	205	2439279.7900	49999.90	99.99	5.34	0.01

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