资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29418.63 99.65%
银行存款和结算备付金 102.31 0.35%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:29521.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 90.00 9050.54 29.23%
21国开03 50.00 5152.92 16.64%
23农发05 50.00 5100.59 16.48%
25国开06 50.00 5058.80 16.34%
25附息国债01 50.00 5055.78 16.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24362.85 78.69%
国家债券 5055.78 16.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%