资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236122.65 99.56%
银行存款和结算备付金 38.04 0.02%
其他资产 994.81 0.42%
资产总值:237155.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债05 618.00 57790.86 24.66%
25国开01 470.00 47332.61 20.20%
24农发31 260.00 26392.67 11.26%
25附息国债01 150.00 15115.97 6.45%
24进出14 120.00 12150.19 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101158.51 43.16%
国家债券 72906.83 31.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%