财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
929.32 |
1792.90 |
801.94 |
8084.86 |
623.37 |
| 本期利润(万元) |
-2683.86 |
1598.77 |
602.93 |
7748.77 |
250.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22145.54 |
0.00 |
17953.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
233767.05 |
375182.17 |
222861.76 |
260063.24 |
166877.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.11 |
0.00 |
40.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.34 |
37.03 |
20.30 |
44.81 |
31.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
305577.02 |
223193.30 |
149345.79 |
175213.26 |
175020.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
305577.02 |
223193.30 |
149345.79 |
175213.26 |
175020.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.75 |
60.43 |
39.59 |
39.27 |
43.34 |
| 应付托管费(万元) |
32.58 |
20.14 |
13.20 |
13.09 |
14.45 |
| 资产总计(万元) |
375727.82 |
260248.48 |
162492.30 |
175258.07 |
175052.88 |
| 负债合计(万元) |
215.84 |
185.24 |
195.46 |
16495.36 |
2690.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
375511.98 |
260063.24 |
162296.84 |
158762.72 |
172362.01 |
| 未分配利润(万元) |
31970.32 |
24772.86 |
18770.25 |
18970.76 |
18276.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
428.73 |
211.48 |
57.82 |
367.21 |
187.96 |
| 投资收益(万元) |
1891.56 |
8679.50 |
5163.83 |
5343.07 |
2325.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-194.13 |
-336.09 |
-506.38 |
941.11 |
1275.88 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.32 |
0.01 |
0.37 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
2126.28 |
8555.21 |
4715.28 |
6651.76 |
3789.70 |
| 管理人报酬(万元) |
379.15 |
534.00 |
246.99 |
556.55 |
315.07 |
| 托管费(万元) |
126.38 |
178.00 |
82.33 |
185.52 |
105.02 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
23.22 |
11.81 |
26.75 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
526.60 |
806.44 |
400.49 |
1105.87 |
714.08 |
| 利润总额(万元) |
1599.68 |
7748.77 |
4314.79 |
5545.89 |
3075.62 |
| 净利润(万元) |
1599.68 |
7748.77 |
4314.79 |
5545.89 |
3075.62 |
