平安惠泽纯债A(004825)_最新动态

平安惠泽纯债A004825PING AN HUIZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0855 0.0013(0.12%)

累计净值：1.3715

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠泽纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：唐煜

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.38亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.41	0.06	-0.63	0.02
债券型名次	333	4597	4836	5187	4936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	5.12	8.31	16.06	40.13
债券型名次	5216	3939	3433	1919	859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	鹏扬淳兴三个月债券A	0.25	-0.27	0.96	-0.93	-1.42
332	鹏扬淳兴三个月债券C	0.25	-0.29	0.92	-0.99	-1.55
333	平安惠泽	0.25	-0.41	0.06	-0.63	0.02
334	平安中债1-3年国开债指数A	0.25	-0.10	0.36	-0.04	-0.36
335	平安中债1-3年国开债指数C	0.25	-0.10	0.31	-0.13	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56
4596	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
4597	平安惠泽	0.25	-0.41	0.06	-0.63	0.02
4598	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.13	-0.41	0.21	2.78	3.23
4599	融通增强收益债券C	-0.17	-0.41	1.09	1.77	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4835	金元顺安沣顺定开债发起式	0.30	-0.44	0.06	-1.29	-0.57
4836	平安惠泽	0.25	-0.41	0.06	-0.63	0.02
4837	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4838	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.09	-0.14	0.06	0.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.05	0.08	-0.63	-0.36
5186	南方鼎利一年定开债券发起	0.27	-0.26	0.39	-0.63	-0.01
5187	平安惠泽	0.25	-0.41	0.06	-0.63	0.02
5188	平安合庆定开债	0.11	0.04	0.31	-0.64	-0.75
5189	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.02	0.42	-0.33	0.02
4935	南方通利C	0.19	-0.38	0.33	-0.70	0.02
4936	平安惠泽	0.25	-0.41	0.06	-0.63	0.02
4937	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	-0.72	-0.33	-0.97	0.02
4938	永赢惠益债券A	0.22	-0.05	0.64	-0.22	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	民生加银岁岁增利债券C	0.20	5.43	8.17	16.14	76.13
5215	平安高等级债C	0.19	3.24	5.25	9.40	8.42
5216	平安惠泽	0.18	5.12	8.31	16.06	40.13
5217	万家鑫橙纯债债券C	0.18	6.14	8.59	-	9.31
5218	信澳汇享三个月定开债券A	0.18	5.57	7.93	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	华安中债1-3年政策金融债A	0.99	5.12	8.12	15.47	20.55
3938	南华瑞扬纯债A	1.04	5.12	7.23	12.96	13.59
3939	平安惠泽	0.18	5.12	8.31	16.06	40.13
3940	平安元泓30天滚动持有短债C	1.90	5.12	8.50	-	11.28
3941	浦银中短债C	1.39	5.12	8.31	14.12	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.96	16.25
3432	华宝宝通30天持有期短债A	1.89	4.94	8.31	-	8.31
3433	平安惠泽	0.18	5.12	8.31	16.06	40.13
3434	浦银安盛稳健丰利债券A	3.32	8.87	8.31	-	10.18
3435	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.54	5.63	8.31	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.98	6.55	9.43	16.07	16.42
1918	南方泰元C	0.98	6.04	9.08	16.07	20.88
1919	平安惠泽	0.18	5.12	8.31	16.06	40.13
1920	同泰恒兴纯债C	-0.12	5.88	8.56	16.06	15.60
1921	易方达富财纯债债券	1.28	6.14	9.11	16.06	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.84	10.20	17.53	40.17
858	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.59	21.27	22.75	38.77	40.13
859	平安惠泽	0.18	5.12	8.31	16.06	40.13
860	中海纯债债券C	0.26	3.78	8.68	14.04	40.09
861	万家鑫丰纯债A	2.59	9.05	11.86	19.16	40.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	618.00	57790.86	24.66%
25国开01	470.00	47332.61	20.20%
24农发31	260.00	26392.67	11.26%
25附息国债01	150.00	15115.97	6.45%
24进出14	120.00	12150.19	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101158.51	43.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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标题：平安惠泽纯债债券型证券投资基金分红公告

平安惠泽纯债债券型证券投资基金分红公告 1公告送出日期公告基本信息：2024年7月24日基金名称平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金简称 ...

查看全文[07-24]
标题：平安惠泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

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07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0842	1.0834	1.0824	1.0828	1.0825
累计净值(元)	1.3702	1.3694	1.3684	1.3688	1.3685

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