平安惠泽(004825)_最新动态

平安惠泽004825PING AN HUIZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

股基，悄悄“抢”起了国债[2024-04-18]

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最新净值：1.117 0.000(0.01%)

累计净值：1.338

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

平安惠泽增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：唐煜

2024-01-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.88亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.1 元

平安惠泽基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.48	1.43	2.21	1.41
债券型名次	4624	3143	2705	2696	2751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	6.17	10.97	18.67	35.97
债券型名次	1679	2179	1433	804	729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
平安惠泽一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	鹏华纯债债券	0.01	0.31	0.79	1.47	0.81
4623	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.01	0.56	1.49	2.30	1.48
4624	平安惠泽	0.01	0.48	1.43	2.21	1.41
4625	平安季享裕定开债A	0.01	0.60	1.41	1.92	1.44
4626	平安季享裕定开债C	0.01	0.57	1.35	1.79	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
平安惠泽一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	农银金丰定开债券	0.03	0.48	1.13	1.83	1.18
3142	诺安优化收益债券	-0.55	0.48	1.92	-0.19	-0.21
3143	平安惠泽	0.01	0.48	1.43	2.21	1.41
3144	平安惠禧纯债A	0.05	0.48	2.03	3.04	-
3145	平安元丰中短债债券C	-0.03	0.48	1.15	2.40	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
平安惠泽一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	鹏扬汇利债券A	0.19	-0.15	1.43	0.01	0.14
2704	平安合聚定开债	-0.02	0.71	1.43	2.98	1.71
2705	平安惠泽	0.01	0.48	1.43	2.21	1.41
2706	平安双季盈6个月持有债券A	0.12	0.70	1.43	2.60	1.62
2707	浦银普益C	0.09	0.57	1.43	2.51	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
平安惠泽一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.59	1.27	2.21	1.32
2695	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.18	0.63	1.40	2.21	1.44
2696	平安惠泽	0.01	0.48	1.43	2.21	1.41
2697	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.40	1.59	2.21	1.66
2698	前海开源鼎欣债券C	0.10	0.78	1.27	2.21	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
平安惠泽一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	南方启元A	0.05	0.45	1.23	2.38	1.41
2750	鹏华丰诚债券A	0.11	0.70	1.39	1.53	1.41
2751	平安惠泽	0.01	0.48	1.43	2.21	1.41
2752	平安中短债债券C	0.08	0.51	1.19	2.24	1.41
2753	申万菱信安泰丰利债券C	0.09	0.80	1.78	1.60	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
平安惠泽一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	鹏华丰康债券	4.21	6.72	12.48	25.25	41.34
1678	鹏华年年红一年持有期债券A	4.21	6.56	11.59	-	13.77
1679	平安惠泽	4.21	6.17	10.97	18.67	35.97
1680	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	4.21	0.00	0.00	-	5.83
1681	万家恒瑞18个月A	4.21	6.49	10.78	18.75	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
平安惠泽一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	交银中债1-3年农发债指数A	3.95	6.17	10.13	17.02	17.32
2178	诺安鑫享定开发起式债券	3.82	6.17	10.37	-	25.32
2179	平安惠泽	4.21	6.17	10.97	18.67	35.97
2180	天弘合益A	3.73	6.17	8.47	-	8.89
2181	西部利得聚利6个月定开债券C	4.15	6.17	10.96	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
平安惠泽一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	华泰保兴尊颐定开	4.93	6.88	10.97	19.58	25.11
1432	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.29	6.54	10.97	-	12.90
1433	平安惠泽	4.21	6.17	10.97	18.67	35.97
1434	中银丰庆定期开放债券	3.89	6.48	10.97	-	31.26
1435	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.23	7.31	10.96	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
平安惠泽一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	长信稳健纯债债券E	5.11	8.29	11.70	18.68	24.66
803	中银产业债债券A	-1.43	3.18	5.44	18.68	52.09
804	平安惠泽	4.21	6.17	10.97	18.67	35.97
805	万家双利债券A	-1.51	1.34	13.29	18.66	53.38
806	华宝中短债债券A	3.48	6.66	11.07	18.65	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
平安惠泽一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	广发集嘉债券A	-2.68	3.44	8.17	29.70	36.00
728	华富恒稳纯债债券C	4.90	6.29	9.55	15.72	35.97
729	平安惠泽	4.21	6.17	10.97	18.67	35.97
730	富国泓利纯债债券型发起式A	4.53	7.52	12.75	22.88	35.96
731	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	450.00	46381.07	29.21%
23附息国债20	300.00	30190.33	19.02%
23国开11	300.00	30113.70	18.97%
21国开08	250.00	25525.94	16.08%
21国开03	100.00	10480.10	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139959.76	88.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

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标题：平安惠泽纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-30]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

查看全文[03-28]
标题：平安基金管理有限公司关于新增旗下基金销售机构的公告

与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署的销售补充协议，从2024年3月15 日起，银河证券新增销售本公司旗下部分基金，现将相关事项公告...

查看全文[03-15]
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
03-07平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
03-07平安惠泽纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
03-07平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
累计净值(元)	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338

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