平安惠泽纯债A(004825)_最新动态

平安惠泽纯债A004825PING AN HUIZE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0843 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3703

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安惠泽纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：唐煜

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.38亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.29	0.29	-0.81	-0.09
债券型名次	2597	5264	4430	5196	5034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	4.40	7.74	15.35	39.98
债券型名次	5083	4339	3829	1635	880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	平安惠澜纯债A	-0.01	0.11	0.62	0.59	1.40
2596	平安惠澜纯债C	-0.01	0.07	0.50	0.35	0.90
2597	平安惠泽	-0.01	-0.29	0.29	-0.81	-0.09
2598	平安季添盈定开债C	-0.01	0.01	0.48	0.22	1.46
2599	平安季添盈定开债E	-0.01	0.00	0.45	0.15	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	南方臻利3个月定开债券发起	-0.10	-0.29	0.56	-0.73	0.43
5263	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.37	-0.29	0.50	-1.29	-1.76
5264	平安惠泽	-0.01	-0.29	0.29	-0.81	-0.09
5265	泰康瑞坤纯债债券	-0.27	-0.29	-0.13	-1.96	-1.07
5266	湘财鑫享债券C	-0.22	-0.29	-1.47	0.78	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.09	0.29	0.85	2.12
4429	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.00	0.06	0.29	0.47	1.25
4430	平安惠泽	-0.01	-0.29	0.29	-0.81	-0.09
4431	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.17	-0.06	0.29	-0.35	-0.10
4432	泰康安泽中短债A	0.02	0.10	0.29	0.71	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	嘉实商业银行精选债券	-0.02	-0.05	0.38	-0.81	-0.33
5195	南华价值启航纯债债券A	-0.13	-0.11	0.42	-0.81	0.38
5196	平安惠泽	-0.01	-0.29	0.29	-0.81	-0.09
5197	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.18	-0.18	0.55	-0.82	-0.22
5198	广发汇择一年定期开放债券C	-0.08	-0.06	0.46	-0.82	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	摩根纯债丰利债券C	-0.10	-0.04	0.26	-0.39	-0.09
5033	平安合盛定开债	-0.11	0.11	0.76	-0.13	-0.09
5034	平安惠泽	-0.01	-0.29	0.29	-0.81	-0.09
5035	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.09	-0.01	0.36	-0.31	-0.09
5036	融通增润三个月定开债券发起式	-0.01	0.13	0.63	-0.79	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	摩根纯债丰利债券C	-0.09	5.40	5.93	11.03	30.70
5082	平安合盛定开债	-0.09	4.59	10.75	17.34	23.16
5083	平安惠泽	-0.09	4.40	7.74	15.35	39.98
5084	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.09	5.09	7.41	-	7.18
5085	融通增润三个月定开债券发起式	-0.09	4.19	7.92	14.89	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	南方赢元	-0.49	4.40	7.27	16.68	30.16
4338	平安惠文纯债	1.22	4.40	10.05	16.00	19.96
4339	平安惠泽	-0.09	4.40	7.74	15.35	39.98
4340	西部利得添盈短债债券A	1.82	4.40	7.45	11.54	13.80
4341	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.65	4.40	8.06	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	大成月添利债券A	2.24	5.37	7.74	10.49	11.32
3828	华夏鼎业三个月定开债券A	1.30	4.57	7.74	-	11.26
3829	平安惠泽	-0.09	4.40	7.74	15.35	39.98
3830	永赢永益债券C	0.29	4.77	7.74	15.63	32.71
3831	中加穗盈纯债债券	0.11	5.10	7.74	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	招商添琪3个月定开债发起式A	1.61	6.08	9.64	15.36	30.63
1634	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.57	7.00	10.78	15.35	16.53
1635	平安惠泽	-0.09	4.40	7.74	15.35	39.98
1636	国联安增祺纯债C	1.31	5.56	10.63	15.34	15.27
1637	华夏纯债债券C	1.10	5.55	9.01	15.34	54.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
平安惠泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.01	8.57	12.11	19.27	40.00
879	万家鑫丰纯债A	0.99	8.18	11.25	18.56	39.99
880	平安惠泽	-0.09	4.40	7.74	15.35	39.98
881	嘉实稳瑞纯债债券	1.11	5.28	9.21	16.36	39.97
882	博时裕弘纯债债券	0.16	10.14	16.00	23.92	39.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	618.00	57790.86	24.66%
25国开01	470.00	47332.61	20.20%
24农发31	260.00	26392.67	11.26%
25附息国债01	150.00	15115.97	6.45%
24进出14	120.00	12150.19	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101158.51	43.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0843	1.0843	1.0844	1.0843	1.0843
累计净值(元)	1.3703	1.3703	1.3704	1.3703	1.3703

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