我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.37 |
254.40 |
120.60 |
| 本期利润(万元) |
144.82 |
91.21 |
120.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
228.27 |
21877.31 |
21911.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
60.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
21514.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21514.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.64 |
| 资产总计(万元) |
21926.22 |
| 负债合计(万元) |
48.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
21877.31 |
| 未分配利润(万元) |
91.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
480.42 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-163.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
317.24 |
| 管理人报酬(万元) |
174.39 |
| 托管费(万元) |
29.06 |
| 其它费用(万元) |
22.00 |
| 费用合计(万元) |
226.03 |
| 利润总额(万元) |
91.21 |
| 净利润(万元) |
91.21 |
