平安大华鼎沣纯债债券(167004)_最新动态

平安大华鼎沣纯债债券167004DAHUA DING FENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

东吴基金最悲催旗下产品不止“另类”还“跑偏”[2018-07-26]

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更新时间：2018-07-25 15:00

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投资类型：债券型

平安大华鼎沣纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高勇标

基金规模：0.01亿元

平安大华鼎沣纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.64	-4.46	-3.26	-3.01
债券型名次	1627	1945	1894	1662	1584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.75	0.00	0.00	-	-2.60
债券型名次	1924	1371	1351	1909	1972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安双利债券	3.12	3.44	12.75	17.86	20.00
2	华商可转债债券A	3.03	4.30	-1.84	-11.91	-
3	华商可转债债券C	3.02	4.26	-1.97	-12.10	-
4	华商稳定增利债券A	2.23	2.64	1.42	-3.82	-0.54
5	华商稳健双利债券B	2.20	3.18	1.38	-5.68	-5.04
平安大华鼎沣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1627 位，低于同类基金平均水平
1625	华安稳定收益债券A	0.05	1.41	1.42	2.85	4.40
1626	华泰保兴尊诚定开	0.05	1.69	1.53	4.03	4.67
1627	平安大华鼎沣纯债债券	0.05	-0.64	-4.46	-3.26	-3.01
1628	万家鑫瑞纯债A	0.05	1.38	1.77	4.29	4.78
1629	易方达聚盈分级债券发起式A	0.05	0.33	0.99	1.99	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	1.95	16.08	-15.75	-32.68	-9.94
2	长信稳益纯债债券	-0.87	14.93	13.22	16.49	16.83
3	景顺长城景颐盛利债券A	0.11	14.35	14.86	13.59	14.42
4	南方多元债券发起式	0.04	10.61	10.17	12.27	12.84
5	可转债B	1.24	9.54	-10.22	-27.10	-8.57
平安大华鼎沣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1945 位，低于同类基金平均水平
1943	大成景荣债券C	0.00	-0.58	-1.06	-0.58	-0.58
1944	嘉实新兴市场C2	0.37	-0.64	-2.15	-4.55	-4.13
1945	平安大华鼎沣纯债债券	0.05	-0.64	-4.46	-3.26	-3.01
1946	金鹰添享纯债债券	-0.02	-0.65	0.13	2.49	2.67
1947	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.48	-0.68	-1.09	-2.87	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	-0.25	-0.21	93.47	102.85	101.05
2	中银证券安誉债券C	0.08	0.36	85.44	-	-
3	景顺长城景颐盛利债券A	0.11	14.35	14.86	13.59	14.42
4	金信民兴债券C	-0.26	-0.10	13.75	19.14	18.04
5	长信稳益纯债债券	-0.87	14.93	13.22	16.49	16.83
平安大华鼎沣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	中海可转债债券C类	0.87	6.25	-4.26	-13.09	-9.36
1893	光大保德信中高等级债券A	0.36	-3.02	-4.39	-2.97	-
1894	平安大华鼎沣纯债债券	0.05	-0.64	-4.46	-3.26	-3.01
1895	光大保德信中高等级债券C	0.36	-3.06	-4.49	-3.16	-
1896	浦银安盛优化收益债券A	0.66	-2.67	-4.72	-4.00	-3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.20	0.77	1.23	366.93	-
2	金信民兴债券A	-0.25	-0.21	93.47	102.85	101.05
3	金信民兴债券C	-0.26	-0.10	13.75	19.14	18.04
4	诺安双利债券	3.12	3.44	12.75	17.86	20.00
5	长信稳益纯债债券	-0.87	14.93	13.22	16.49	16.83
平安大华鼎沣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1662 位，低于同类基金平均水平
1660	国泰金龙债券A	-0.10	0.40	-3.54	-3.17	-1.91
1661	光大保德信尊富18个月定期开放债券A	-0.30	-4.21	-5.41	-3.22	-
1662	平安大华鼎沣纯债债券	0.05	-0.64	-4.46	-3.26	-3.01
1663	长信全球债券(QDII)美元	-0.14	-0.34	-2.44	-3.27	-
1664	建信信用增强债券C	0.55	2.08	-1.09	-3.27	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	-0.25	-0.21	93.47	102.85	101.05
2	诺安双利债券	3.12	3.44	12.75	17.86	20.00
3	金信民兴债券C	-0.26	-0.10	13.75	19.14	18.04
4	长信稳益纯债债券	-0.87	14.93	13.22	16.49	16.83
5	中融盈泽债券A	0.17	0.85	1.34	15.84	16.28
平安大华鼎沣纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1584 位，低于同类基金平均水平
1582	嘉实稳宏债券C	0.57	2.22	-3.21	-6.53	-2.94
1583	光大保德信安祺债券A	0.06	0.29	-3.47	-5.42	-2.97
1584	平安大华鼎沣纯债债券	0.05	-0.64	-4.46	-3.26	-3.01
1585	浦银安盛优化收益债券A	0.66	-2.67	-4.72	-4.00	-3.03
1586	工银添颐债券A	0.70	3.68	0.10	-5.70	-3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	94.88	0.00	0.00	-	95.56
2	招商招旭纯债C	34.74	0.00	0.00	-	37.14
3	银华中债AAA信用债指数C	27.73	0.00	0.00	-	28.18
4	诺安双利债券	21.02	21.19	19.17	70.41	71.60
5	中融盈泽债券A	17.71	0.00	0.00	-	19.01
平安大华鼎沣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1924 位，低于同类基金平均水平
1922	长盛同禧债券C类	-2.69	-3.74	-4.76	32.26	24.85
1923	汇添富高息债债券C	-2.70	1.01	1.99	35.72	36.67
1924	平安大华鼎沣纯债债券	-2.75	0.00	0.00	-	-2.60
1925	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	-2.87	0.51	20.68	-	26.11
1926	景顺长城景颐增利债券C	-2.92	-0.39	0.00	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	2.46	189.84	0.00	-	193.03
2	丰润纯债债券A	5.18	89.00	0.00	-	89.38
3	华安稳固收益债券A	3.84	50.59	0.00	-	66.55
4	诺安双利债券	21.02	21.19	19.17	70.41	71.60
5	泰康稳健增利债券C	13.46	17.82	0.00	-	19.70
平安大华鼎沣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1371 位，低于同类基金平均水平
1369	鹏扬双利债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.22
1370	鹏扬双利债券C	0.00	0.00	0.00	-	4.04
1371	平安大华鼎沣纯债债券	-2.75	0.00	0.00	-	-2.60
1372	平安大华短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.44
1373	平安大华短债C	0.00	0.00	0.00	-	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	-0.16	7.08	24.80	43.47	41.60
2	嘉实新兴市场A1	-0.68	6.62	24.26	-	49.12
3	德邦新添利债券A	5.05	9.66	23.98	-	23.09
4	华夏海外收益债券C	-0.58	6.24	23.32	40.68	38.43
5	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.25	4.85	23.29	45.33	45.29
平安大华鼎沣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，低于同类基金平均水平
1349	鹏扬双利债券C	0.00	0.00	0.00	-	4.04
1350	平安大华鼎信债券	5.62	8.36	0.00	-	8.36
1351	平安大华鼎沣纯债债券	-2.75	0.00	0.00	-	-2.60
1352	平安大华短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.44
1353	平安大华短债C	0.00	0.00	0.00	-	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-0.80	9.52	9.15	133.66	168.08
2	易方达安心回报债券B	-1.17	8.65	7.99	129.42	161.61
3	长信可转债债券A	-1.51	1.72	-5.60	125.30	143.15
4	博时信用债券A	0.97	5.67	14.36	124.90	151.84
5	博时信用债券B	0.97	5.67	14.36	124.90	151.84
平安大华鼎沣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1909 位，低于同类基金平均水平
1907	民生加银平稳添利债券A	4.56	8.51	18.83	-	45.30
1908	民生加银平稳添利债券C	4.27	7.73	17.57	-	42.60
1909	平安大华鼎沣纯债债券	-2.75	0.00	0.00	-	-2.60
1910	安信宝利债券(LOF)	5.51	9.15	16.90	-	16.90
1911	金鹰元丰债券	0.00	0.00	0.00	-	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	367.16
2	银河收益债券	1.38	3.54	7.03	78.82	349.04
3	富国天利增长债券	3.67	4.89	10.98	35.24	240.78
4	长盛全债指数增强债券	-0.11	1.04	4.18	38.93	221.60
5	永赢双利债券A	2.46	189.84	0.00	-	193.03
平安大华鼎沣纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平
1970	国泰上证5年期国债ETF联接C类	2.09	-1.81	-7.14	-1.42	-2.50
1971	泰达宏利亚洲债券(QDII)A	-4.32	0.00	0.00	-	-2.52
1972	平安大华鼎沣纯债债券	-2.75	0.00	0.00	-	-2.60
1973	国泰可转债债券	0.00	0.00	0.00	-	-2.68
1974	易方达裕鑫债C	-4.18	0.00	0.00	-	-2.75

五大重仓债券

2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15广汇汽车MTN001	10.00	1010.60	4.62%
17永达SCP004	10.00	999.80	4.57%
17三安SCP006	10.00	998.60	4.56%
17大丰海港SCP004	10.00	998.10	4.56%
17康富租赁SCP005	10.00	998.50	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7343.08	33.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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04-22平安鼎沣:关于延长募集期的公告
04-14平安鼎沣:关于延长募集期的公告
04-07平安鼎沣:关于调整认、申购最低金额和赎回、转换转出及最低持有份额...

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交易日	2018-07-24	2018-07-23	2018-07-20	2018-07-19	2018-07-18
单位净值(元)	0.973	0.974	0.974	0.973	0.973
累计净值(元)	0.973	0.974	0.974	0.973	0.973

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