平安大华鼎沣纯债债券(167004)_规模评级

平安大华鼎沣纯债债券167004DAHUA DING FENG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.02	2.12	2.12
季度净申购	-112.86	-20051.05	0.00	0.00
总份额	108.48	221.34	21786.10	21786.10
季度总申购份额	10.80	0.37	0.00	0.00
季度总赎回份额	123.67	20051.42	0.00	0.00

截止日期：2018-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	830.44	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	328.26	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.54	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	269.75	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	242.74	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
平安大华鼎沣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1713 位，低于同类基金平均水平

1706	海富通集利债券	0.01	61.20	-23.87	23.34	47.21
1707	华泰紫金智盈债券A	0.01	77.72	-	-	10377.91
1708	华夏鼎隆债券A	0.01	100.25	-	-	22869.30
1709	汇添富6月红添利定期开放债券C	0.01	114.83	-	-	-
1710	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.65	-3.47	1.18	4.65
1711	交银丰润收益债券C	0.01	76.28	-11.18	9.21	20.39
1712	民生加银汇鑫一年定期开放债券C	0.01	58.87	-202.99	28.64	231.63
1713	平安大华鼎沣纯债债券	0.01	108.48	-112.86	10.80	123.67
1714	平安大华惠益纯债	0.01	101.21	-905.01	95.17	1000.18
1715	平安大华惠悦纯债	0.01	74.78	-18.17	8.25	26.42
1716	浦银安盛盛元纯债债券C	0.01	52.71	-2.12	0.05	2.17
1717	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	80.33	0.17	0.19	0.02
1718	前海开源顺和债券C	0.01	77.69	-998.64	20.32	1018.96
1719	人保纯债一年定开债券C	0.01	68.65	0.00	0.00	0.00
1720	融通通瑞债券C	0.01	71.48	-3.98	4.02	8.00

截止日期：2018-06-30基金投资类型：债券型（共 2102 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	830.44	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	328.26	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.54	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	269.75	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	242.74	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
平安大华鼎沣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1702 位，低于同类基金平均水平

1695	圆信永丰兴利C	0.01	136.59	126.08	403.14	277.06
1696	西部利得汇享债券A	0.01	126.63	1.11	28.39	27.28
1697	中融银行间3-5年中高等级信用债指数C	0.01	117.19	-0.05	0.24	0.29
1698	汇添富6月红添利定期开放债券C	0.01	114.83	-	-	-
1699	中融恒泰纯债C	0.01	112.70	-14.81	74.11	88.92
1700	东方永熙18个月定期开放债券C	0.01	109.27	-	-	143.41
1701	万家家裕债券C	0.01	109.11	-	-	93.56
1702	平安大华鼎沣纯债债券	0.01	108.48	-112.86	10.80	123.67
1703	中欧增强回报债券(LOF)E	0.01	106.36	29.03	34.69	5.66
1704	国寿安保尊利增强回报债券C	0.01	104.74	-25.73	0.11	25.84
1705	中信建投稳惠A	0.01	101.80	-39899.80	0.21	39900.01
1706	平安大华惠益纯债	0.01	101.21	-905.01	95.17	1000.18
1707	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	0.01	100.26	0.00	1.14	1.14
1708	华夏鼎隆债券A	0.01	100.25	-	-	22869.30
1709	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	0.01	100.10	0.05	0.06	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.12	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	45.90	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	永赢恒益债券	31.30	309170.27	289169.89	289169.89	0.00
4	博时裕坤纯债3个月定期开放债券	34.94	330570.23	278622.17	278622.33	0.16
5	金鹰添瑞中短债C	30.72	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
平安大华鼎沣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平

776	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.07	593.03	-96.44	37.87	134.31
777	交银施罗德双轮动债券C类	0.05	455.96	-99.46	132.91	232.37
778	华润元大双鑫债券C	0.00	5.84	-99.79	1.97	101.76
779	中海稳健收益债券	0.42	4056.16	-100.85	1159.18	1260.03
780	银华中证转债指数增强分级	0.26	2590.05	-100.89	122.29	223.18
781	华商可转债债券C	1.71	17758.90	-101.61	271.71	373.32
782	易方达双债增强债券A	0.32	2506.32	-112.03	90.67	202.70
783	平安大华鼎沣纯债债券	0.01	108.48	-112.86	10.80	123.67
784	华商稳固添利债券C	0.06	763.68	-113.69	32.14	145.83
785	富国强回报定期开放债券C	0.36	2648.77	-115.10	0.01	115.11
786	中银转债增强债券B	0.51	2851.78	-115.81	311.13	426.95
787	上投摩根轮动添利债券A	0.07	653.08	-117.56	11.15	128.71
788	国联安增利B	0.24	1976.88	-117.74	2.43	120.17
789	建信稳定得利债券A	1.24	10153.53	-121.39	29.29	150.68
790	华商信用增强债券A	0.12	1417.18	-123.78	6.64	130.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.12	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	45.90	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	金鹰添瑞中短债C	30.72	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
4	招商招乾3个月定期开放债券A	43.61	346588.99	-	342384.98	-
5	金鹰添瑞中短债A	33.34	325143.30	204711.07	295326.44	90615.36
平安大华鼎沣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平

920	博时裕泰纯债债券	10.30	99479.39	-1.32	11.47	12.79
921	浦银安盛季季添利定期开放债券A	6.73	51175.95	-6896.23	11.44	6907.66
922	东吴优益债券A	0.01	94.60	-4.09	11.30	15.39
923	上投摩根轮动添利债券A	0.07	653.08	-117.56	11.15	128.71
924	中银证券安进债券C	0.00	1.35	-6.31	11.11	17.43
925	鑫元双债增强债券C	0.00	12.87	0.83	10.97	10.15
926	广发集裕债券C	0.11	1046.84	-591.86	10.81	602.67
927	平安大华鼎沣纯债债券	0.01	108.48	-112.86	10.80	123.67
928	交银施罗德增强收益债券	0.31	2457.75	-194.13	10.66	204.79
929	新华丰利债券C	0.23	2155.68	-694.15	10.50	704.65
930	中银安心回报	50.03	489523.22	-897.58	10.48	908.06
931	上投摩根优信增利债券A	0.13	958.50	-286.57	10.47	297.04
932	中银惠利半年定期开放债券	60.04	583465.95	-	10.21	-
933	信达澳银信用债债券C	0.03	298.44	-11.19	10.19	21.38
934	光大保德信安诚债券A	3.65	35337.88	-3994.68	10.07	4004.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	前海联合泓元定开债券	30.40	299613.66	-	-	1200000.00
2	博时安丰18个月定开债(LOF)A	14.59	140054.54	-1158273.99	872.07	1159146.06
3	中银证券安进债券A	328.26	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
4	永赢丰利债券A	25.11	250719.25	-501936.29	79935.85	581872.14
5	鑫元招利	9.17	89385.90	-329778.73	89391.13	419169.85
平安大华鼎沣纯债债券基金规模在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平

920	富安达增强收益债券型C类	0.30	2759.32	-8.88	120.27	129.15
921	上投摩根轮动添利债券A	0.07	653.08	-117.56	11.15	128.71
922	嘉实纯债债券C	0.14	1210.12	78.17	206.19	128.02
923	天弘债券型发起式A	0.07	571.16	187.34	315.03	127.70
924	融通可转债A	0.03	411.96	-24.70	99.47	124.17
925	易方达纯债1年定期开放债券C	0.33	3208.18	-	-	123.89
926	新沃通利纯债债券C	0.10	912.98	886.99	1010.78	123.78
927	平安大华鼎沣纯债债券	0.01	108.48	-112.86	10.80	123.67
928	永兴债C	0.81	7711.81	1432.49	1553.83	121.34
929	建信稳定添利债券C	0.55	5460.13	-67.48	53.56	121.04
930	国联安增利B	0.24	1976.88	-117.74	2.43	120.17
931	前海开源瑞和债券C	0.03	285.06	53.82	173.11	119.29
932	宝盈增强收益债券C	0.11	980.05	-43.76	73.60	117.35
933	中信建投稳信一年C	0.05	476.38	-82.05	33.84	115.88
934	博时广利纯债债券	30.44	300536.41	229569.79	229685.62	115.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

519

419770.6600

98.23%

1.77%

2017-06-20

519

419770.6569

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	519	419770.6600	21400.66	98.23	385.43	1.77
2017-06-20	519	419770.6569	0.00	0.00	0.00	0.00

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