资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21989.85 99.79%
银行存款和结算备付金 45.40 0.21%
其他资产 0.67 0.00%
资产总值:22035.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 70.00 7033.45 37.60%
25国开08 50.00 4999.11 26.73%
25附息国债16 15.00 1506.92 8.06%
23国开03 10.00 1048.45 5.61%
24国开03 10.00 1038.12 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19478.37 104.13%
国家债券 1506.92 8.06%
企业债 1004.55 5.37%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%