我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132503.64 99.32%
银行存款和结算备付金 909.81 0.68%
其他资产 3.00 0.00%
资产总值:133416.45万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 80.00 9015.29 8.75%
24民生银行CD230 90.00 8836.28 8.58%
22浙报MTN001 70.00 7251.33 7.04%
22重庆发展MTN001 70.00 7127.15 6.92%
23赣投MTN001 50.00 5112.98 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15788.03 15.33%
企业债 15730.86 15.27%
金融债券 4095.96 3.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%