我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128942.98 99.98%
银行存款和结算备付金 13.43 0.01%
其他资产 6.85 0.01%
资产总值:128963.25万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行二级01 76.00 7939.50 7.83%
22浙报MTN001 70.00 7179.45 7.08%
22重庆发展MTN001 70.00 7069.98 6.97%
20中信银行二级 50.00 5219.70 5.15%
23赣投MTN001 50.00 5204.65 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14490.38 14.29%
国家债券 5357.24 5.28%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%