平安惠安纯债(006016)_最新动态

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0273 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2441

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠安纯债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李瑾懿

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.97亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠安纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.06	0.49	-0.38	-0.16
债券型名次	2122	1471	1928	5045	5085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	5.53	8.83	15.69	26.86
债券型名次	5103	3526	3000	2047	1688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	鹏扬淳明债券A	0.08	-0.14	0.52	0.43	1.47
2121	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.08	-0.04	0.32	0.52	1.59
2122	平安惠安债券	0.08	0.06	0.49	-0.38	-0.16
2123	平安惠澜纯债A	0.08	0.01	0.43	0.59	1.33
2124	平安惠澜纯债C	0.08	-0.03	0.31	0.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	平安合锦定开债	0.09	0.06	0.52	0.20	0.69
1470	平安合泰定开债	0.12	0.06	0.43	0.68	0.72
1471	平安惠安债券	0.08	0.06	0.49	-0.38	-0.16
1472	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.41	0.71	1.42
1473	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.06	0.57	0.88	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05
1927	南华瑞元定期开放债券	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78
1928	平安惠安债券	0.08	0.06	0.49	-0.38	-0.16
1929	平安惠盈纯债A	0.16	-0.08	0.49	0.65	1.39
1930	平安季开鑫定开债A	0.04	0.02	0.49	0.55	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	嘉实致盈债券	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05
5044	平安高等级债C	0.12	0.03	0.44	-0.38	-0.37
5045	平安惠安债券	0.08	0.06	0.49	-0.38	-0.16
5046	永赢欣益一年	0.30	0.00	0.76	-0.38	1.02
5047	中信建投稳祥A	0.10	-0.29	0.47	-0.38	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5084	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
5085	平安惠安债券	0.08	0.06	0.49	-0.38	-0.16
5086	万家鑫悦纯债C	0.14	0.02	0.35	-0.60	-0.16
5087	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	富荣富乾债券A	0.44	-1.93	-3.83	-14.00	-7.46
5102	宏利添盈两年定开债券C	0.44	0.79	0.00	-	0.97
5103	平安惠安债券	0.44	5.53	8.83	15.69	26.86
5104	尚正臻利债券C	0.44	3.39	5.67	-	6.07
5105	泰康瑞坤纯债债券	0.44	6.85	10.18	17.20	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.91	5.53	9.66	-	11.69
3525	国泰君安君添利中短债发起A	1.32	5.53	9.44	-	10.32
3526	平安惠安债券	0.44	5.53	8.83	15.69	26.86
3527	兴业优债增利债券A	1.26	5.53	8.11	14.35	29.41
3528	圆信永丰丰和A	1.42	5.53	8.16	14.19	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.22	6.16	8.83	-	12.29
2999	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.97	6.59	8.83	19.46	66.35
3000	平安惠安债券	0.44	5.53	8.83	15.69	26.86
3001	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
3002	英大通惠多利债券C	3.73	6.37	8.83	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	建信稳定鑫利债券C	1.17	5.75	8.67	15.69	33.01
2046	平安短债A	1.70	4.85	8.81	15.69	26.67
2047	平安惠安债券	0.44	5.53	8.83	15.69	26.86
2048	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.26	5.08	8.35	15.69	27.93
2049	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.15	6.87	11.44	15.68	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	招商添悦纯债C	0.75	6.11	9.11	16.37	26.89
1687	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	8.53	13.94	21.78	26.86
1688	平安惠安债券	0.44	5.53	8.83	15.69	26.86
1689	长盛安逸纯债债券A	1.71	6.83	12.26	27.76	26.84
1690	鹏扬泓利债券C	3.25	9.66	8.29	12.98	26.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5457.19	7.83%
25京基投SCP001	40.00	4006.54	5.75%
25国开08	40.00	3973.36	5.70%
25国开15	40.00	3908.19	5.61%
24农行二级资本债01A	30.00	3114.11	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21339.45	30.61%
企业债	9418.98	13.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限...

查看全文[07-19]
标题：平安惠安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0269	1.0268	1.0266	1.0265	1.0262
累计净值(元)	1.2437	1.2436	1.2434	1.2433	1.2430

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