平安惠安纯债(006016)_最新动态

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0324 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2492

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠安纯债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨严

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.87亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠安纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	0.60	0.70	0.42
债券型名次	2665	4444	3501	3894	3602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	3.73	8.57	15.12	27.49
债券型名次	5016	4674	3236	2197	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	鹏华尊悦定开债发起式	0.06	0.22	0.78	1.03	0.50
2664	鹏扬浦利中短债A	0.06	0.16	0.52	0.89	0.35
2665	平安惠安债券	0.06	0.07	0.60	0.70	0.42
2666	平安惠澜纯债A	0.06	0.23	0.61	0.87	0.46
2667	平安惠泽	0.06	0.27	0.54	-0.44	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.07	0.22	0.56	0.15
4443	鹏扬稳利债券C	-0.04	0.07	1.79	1.95	1.55
4444	平安惠安债券	0.06	0.07	0.60	0.70	0.42
4445	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.07	0.07	0.07	0.07
4446	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.07	-1.54	-1.54	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	鹏华创兴增利债券C	-0.29	-0.06	0.60	0.27	0.52
3500	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.12	0.25	0.60	0.69	0.42
3501	平安惠安债券	0.06	0.07	0.60	0.70	0.42
3502	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.18	0.60	1.24	0.41
3503	平安利率债A	0.16	0.28	0.60	0.65	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	0.29	0.83	0.70	0.56
3893	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.05	0.15	0.41	0.70	0.28
3894	平安惠安债券	0.06	0.07	0.60	0.70	0.42
3895	浦银安盛普诚纯债债券C	0.15	0.30	0.72	0.70	0.55
3896	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.10	0.21	0.57	0.70	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	平安高等级债C	0.11	0.22	0.58	0.59	0.42
3601	平安合泰定开债	0.11	0.22	0.69	0.84	0.42
3602	平安惠安债券	0.06	0.07	0.60	0.70	0.42
3603	平安惠隆纯债C	0.11	0.22	0.56	0.46	0.42
3604	平安惠禧纯债A	0.14	0.25	0.65	0.89	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	国泰嘉睿纯债债券C	0.82	7.25	13.26	-	12.63
5015	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.82	3.29	7.03	-	12.50
5016	平安惠安债券	0.82	3.73	8.57	15.12	27.49
5017	永赢润益债券C	0.82	4.87	8.02	15.66	26.64
5018	中融恒润纯债C	0.82	3.43	7.21	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	华夏鼎智债券C	1.60	3.73	6.75	13.22	31.60
4673	民生加银岁岁增利债券C	0.36	3.73	8.07	15.47	76.94
4674	平安惠安债券	0.82	3.73	8.57	15.12	27.49
4675	平安元盛超短债A	1.47	3.73	6.43	11.60	14.78
4676	融通通源短融债券A	1.67	3.73	6.03	11.32	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	交银中债1-3年农发债指数C	1.29	4.43	8.57	8.72	8.72
3235	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	6.12	9.32	8.57	-50.43	-44.97
3236	平安惠安债券	0.82	3.73	8.57	15.12	27.49
3237	平安季开鑫定开债A	2.13	4.01	8.57	24.05	30.14
3238	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.82	5.55	8.57	16.14	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	平安增鑫六个月定开债C	2.21	7.56	12.12	15.13	14.90
2196	宏利纯利债券C	1.81	4.50	7.97	15.12	31.80
2197	平安惠安债券	0.82	3.73	8.57	15.12	27.49
2198	平安如意中短债E	1.69	3.31	6.76	15.12	22.50
2199	西部利得合赢债券A	1.27	3.74	7.98	15.12	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	国泰民安增益纯债债券A	-0.78	3.70	10.36	16.68	27.52
1735	招商添悦纯债C	0.95	4.91	9.26	16.15	27.50
1736	平安惠安债券	0.82	3.73	8.57	15.12	27.49
1737	中加颐睿纯债债券C	2.07	4.38	9.09	16.05	27.48
1738	南方双元C	4.76	8.38	10.20	2.65	27.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	70.00	7033.45	37.60%
25国开08	50.00	4999.11	26.73%
25附息国债16	15.00	1506.92	8.06%
23国开03	10.00	1048.45	5.61%
24国开03	10.00	1038.12	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19478.37	104.13%
企业债	1004.55	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限...

查看全文[07-19]
标题：平安惠安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0324	1.0324	1.0318	1.0315	1.0322
累计净值(元)	1.2492	1.2492	1.2486	1.2483	1.2490

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。