平安惠安纯债(006016)_最新动态

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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最新净值：1.0288 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2456

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠安纯债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：杨严

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.87亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠安纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.12	0.41	-0.06	0.07
债券型名次	1222	4225	3777	4817	4875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	4.54	8.37	14.98	27.04
债券型名次	5054	4163	3394	2128	1756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1221	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1222	平安惠安债券	0.18	0.12	0.41	-0.06	0.07
1223	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.18	0.61	0.91	0.67	0.58
1224	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.18	0.59	0.82	0.50	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	平安短债C	0.06	0.12	0.41	0.62	0.10
4224	平安高等级债C	0.07	0.12	0.38	-0.15	0.13
4225	平安惠安债券	0.18	0.12	0.41	-0.06	0.07
4226	平安惠隆纯债A	0.08	0.12	0.32	0.02	0.14
4227	平安元盛超短债E	0.05	0.12	0.25	0.39	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	平安高等级债E	0.07	0.13	0.41	-0.09	0.14
3776	平安合颖定开债	0.12	0.23	0.41	-0.20	0.25
3777	平安惠安债券	0.18	0.12	0.41	-0.06	0.07
3778	平安惠文纯债	0.04	0.16	0.41	0.54	0.10
3779	浦银安盛盛达纯债债券A	0.08	0.22	0.41	0.40	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	摩根纯债丰利债券A	0.05	0.11	0.24	-0.06	0.14
4816	鹏扬淳开债券C	0.18	0.17	0.60	-0.06	0.20
4817	平安惠安债券	0.18	0.12	0.41	-0.06	0.07
4818	泰康信用精选债券C	0.18	0.43	0.75	-0.06	0.39
4819	太平丰盈一年定开债券发起式	0.73	0.88	0.66	-0.06	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.03	0.10	0.99	2.35	0.07
4874	平安短债E	0.04	0.11	0.36	0.53	0.07
4875	平安惠安债券	0.18	0.12	0.41	-0.06	0.07
4876	平安利率债A	0.04	0.02	0.36	-0.08	0.07
4877	平安元悦60天滚动持有短债A	0.05	0.09	0.37	0.68	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	博时双季享持有期债券B	0.05	4.95	11.01	15.83	16.44
5053	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.05	6.35	10.11	17.03	18.96
5054	平安惠安债券	0.05	4.54	8.37	14.98	27.04
5055	前海联合泓元定开债券	0.05	5.97	8.06	14.31	33.22
5056	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.05	7.45	10.59	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	华安鑫福定开债C	2.28	4.54	6.79	13.34	17.05
4162	华夏鼎润债券C	1.81	4.54	1.64	-	-13.92
4163	平安惠安债券	0.05	4.54	8.37	14.98	27.04
4164	平安元和90天滚动持有短债A	1.70	4.54	8.71	-	10.64
4165	人保鑫盛纯债A	1.07	4.54	2.18	11.41	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	南华瑞恒中短债债券A	1.70	5.21	8.37	5.82	10.90
3393	农银双利回报债券A	4.96	9.67	8.37	-	8.75
3394	平安惠安债券	0.05	4.54	8.37	14.98	27.04
3395	易方达稳悦120天滚动短债C	1.58	4.18	8.37	-	12.02
3396	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	上银慧丰利债券	1.06	6.81	10.04	14.99	15.98
2127	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.83	8.61	14.98	18.02
2128	平安惠安债券	0.05	4.54	8.37	14.98	27.04
2129	中融聚汇定期开放债券	0.66	5.16	8.36	14.98	19.29
2130	博时丰庆纯债债券	0.49	3.72	6.82	14.97	34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中银安享债券	1.54	7.64	11.73	18.20	27.06
1755	易方达年年恒夏纯债A	2.38	6.24	11.59	19.37	27.05
1756	平安惠安债券	0.05	4.54	8.37	14.98	27.04
1757	工银瑞泽定开债券	1.12	5.28	11.88	22.43	26.99
1758	平安惠聚债券	1.69	6.48	11.37	18.61	26.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	70.00	7033.45	37.60%
25国开08	50.00	4999.11	26.73%
25附息国债16	15.00	1506.92	8.06%
23国开03	10.00	1048.45	5.61%
24国开03	10.00	1038.12	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19478.37	104.13%
企业债	1004.55	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0288	1.0288	1.0275	1.0270	1.0270
累计净值(元)	1.2456	1.2456	1.2443	1.2438	1.2438

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