平安惠安纯债(006016)_最新动态

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0281 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2449

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠安纯债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李瑾懿

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.97亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠安纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.07	0.59	-0.27	-0.08
债券型名次	2916	3774	2037	4832	5026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	4.96	8.29	-	26.96
债券型名次	5076	3725	3413	1305	1702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	鹏扬利沣短债D	-0.02	0.06	0.28	0.69	1.58
2915	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.10	0.28	0.59	1.23
2916	平安惠安债券	-0.02	0.07	0.59	-0.27	-0.08
2917	平安惠锦债券	-0.02	0.03	0.38	-0.04	0.03
2918	平安元和90天滚动持有短债A	-0.02	0.08	0.50	0.69	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	平安合享1年定开债	-0.05	0.07	0.63	-0.19	0.55
3773	平安合兴1年定开债	-0.08	0.07	0.81	-0.13	0.63
3774	平安惠安债券	-0.02	0.07	0.59	-0.27	-0.08
3775	平安惠澜纯债C	-0.01	0.07	0.50	0.35	0.90
3776	平安乐享一年定开债C	0.01	0.07	0.23	0.37	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	鹏华丰惠债券	-0.02	0.12	0.59	0.32	1.32
2036	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.11	0.06	0.59	-0.03	0.57
2037	平安惠安债券	-0.02	0.07	0.59	-0.27	-0.08
2038	平安添润债券C	-0.03	0.51	0.59	4.15	7.19
2039	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.07	0.06	0.59	-0.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27
4831	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.08	0.16	0.75	-0.27	0.18
4832	平安惠安债券	-0.02	0.07	0.59	-0.27	-0.08
4833	上证10年期国债ETF	-0.17	-0.03	0.40	-0.27	0.40
4834	新华鼎利债券E	-0.04	-0.06	0.49	-0.27	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠安纯债一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	南方纯元C	-0.16	-0.17	0.31	-0.41	-0.08
5025	南方通利C	-0.12	-0.26	0.43	-0.83	-0.08
5026	平安惠安债券	-0.02	0.07	0.59	-0.27	-0.08
5027	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.06	0.59	-0.13	-0.08
5028	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	南方纯元C	-0.08	4.96	7.59	-	29.22
5075	南方通利C	-0.08	4.43	7.63	-	61.13
5076	平安惠安债券	-0.08	4.96	8.29	-	26.96
5077	万家鑫融纯债债券C	-0.08	7.00	10.87	-	10.76
5078	光大永利纯债A	-0.09	4.69	7.11	-	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	汇添富稳添利定期开放债券C	0.81	4.96	7.65	-	23.83
3724	南方纯元C	-0.08	4.96	7.59	-	29.22
3725	平安惠安债券	-0.08	4.96	8.29	-	26.96
3726	银河嘉裕债券	-0.11	4.96	8.14	-	15.98
3727	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.20	4.96	7.89	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	南方宏元定期开放债券发起	0.74	5.17	8.29	-	23.48
3412	鹏华3个月中短债A	0.59	4.95	8.29	-	24.27
3413	平安惠安债券	-0.08	4.96	8.29	-	26.96
3414	平安惠复纯债C	0.73	5.91	8.29	-	8.52
3415	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	中信保诚稳鸿C	-1.05	3.36	8.26	-	20.50
1304	华安信用四季红债券C	0.93	5.32	8.59	-	24.92
1305	平安惠安债券	-0.08	4.96	8.29	-	26.96
1306	宝盈聚丰两年定开债券A	2.08	4.52	7.14	-	20.20
1307	宝盈聚丰两年定开债券C	1.78	3.90	6.18	-	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安惠安纯债一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.10	8.50	12.88	-	27.01
1701	富国产业债C	1.81	6.68	11.13	-	26.98
1702	平安惠安债券	-0.08	4.96	8.29	-	26.96
1703	英大智享债券A	6.09	14.47	23.47	-	26.96
1704	富国颐利纯债债券	0.31	6.36	9.92	-	26.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5457.19	7.83%
25京基投SCP001	40.00	4006.54	5.75%
25国开08	40.00	3973.36	5.70%
25国开15	40.00	3908.19	5.61%
24农行二级资本债01A	30.00	3114.11	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21339.45	30.61%
企业债	9418.98	13.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限...

查看全文[07-19]
标题：平安惠安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠安纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0280	1.0281	1.0283	1.0281	1.0281
累计净值(元)	1.2448	1.2449	1.2451	1.2449	1.2449

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。