平安惠安纯债(006016)_规模评级

平安惠安纯债006016PING AN HUI''AN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.87	7.02	7.02	8.04	10.10	10.10	10.10
季度净申购	-50000.00	-0.00	-10000.00	-20000.00	-0.01	-0.00	-0.00
总份额	18194.92	68194.92	68194.92	78194.92	98194.93	98194.94	98194.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	50000.00	0.00	10000.00	20000.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安惠安纯债基金规模在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平

3385	国融添益增强债券C	1.91	18254.66	-346.49	6806.24	7152.73
3386	易方达稳健收益债券C	1.90	13463.72	653.87	2589.50	1935.64
3387	国联安添利增长债A	1.89	12394.85	1110.54	1518.12	407.58
3388	国寿安保尊弘短债债券C	1.88	16759.52	-9198.23	4736.58	13934.81
3389	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.88	18359.49	-	-	-
3390	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.87	16368.49	-1673.87	2814.97	4488.83
3391	金元顺安丰利债券	1.87	17713.87	87.51	144.21	56.70
3392	平安惠安债券	1.87	18194.92	-	-	50000.00
3393	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
3394	东方双债添利债券A	1.85	12297.46	-526.93	476.71	1003.63
3395	富安达富利纯债C	1.85	16012.81	3906.84	11069.36	7162.52
3396	农银汇理金汇债券A	1.85	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
3397	鹏华丰尚定期开放债券B	1.84	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
3398	亚洲美元债C(美元现汇)	1.84	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
3399	招商安庆债券	1.83	12915.01	2698.59	3009.83	311.24

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
平安惠安纯债基金规模在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平

3336	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.88	18359.49	-	-	-
3337	浦银安盛6个月持有期债券C	2.12	18352.75	12217.80	14372.59	2154.79
3338	建信稳定鑫利债券A	2.05	18352.02	15.71	30.87	15.16
3339	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3340	国融添益增强债券C	1.91	18254.66	-346.49	6806.24	7152.73
3341	财通资管鸿商中短债A	2.03	18217.96	-15462.60	4849.96	20312.57
3342	鹏华稳健增利债券C	1.92	18216.38	18124.95	18143.73	18.79
3343	平安惠安债券	1.87	18194.92	-	-	50000.00
3344	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3345	华安众盈中短债发起式C	1.94	18168.78	-580.01	9636.70	10216.71
3346	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.01	18160.92	2630.17	2736.08	105.91
3347	富国元利债券A	2.04	18122.97	-2187.60	163.17	2350.76
3348	中泰青月中短债C	2.14	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
3349	南方皓元短债C	2.04	18109.26	-1804.11	3316.62	5120.73
3350	华安安平定开	2.00	18047.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
平安惠安纯债基金规模在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平

4551	先锋汇盈纯债C	0.00	31.37	-	-	1.24
4552	平安合慧定开债	5.74	55037.81	-	-	1000.00
4553	平安合颖定开债	20.02	195186.60	-	-	-
4554	农银金鑫定开债券	59.18	466116.98	-	-	0.00
4555	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4556	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	46.88
4557	工银添祥一年定开债券	20.27	153626.10	-	-	-
4558	平安惠安债券	1.87	18194.92	-	-	50000.00
4559	宝盈聚丰两年定开债券A	83.49	736194.74	-	0.03	-
4560	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4561	国投瑞银顺祥债券	51.80	499201.16	-	-	0.21
4562	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.60	427364.05	-	-	-
4563	中融恒惠纯债A	10.87	93153.23	-	-	0.01
4564	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.68	126466.99	-	0.00	-
4565	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.85	95348.69	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
平安惠安纯债基金规模在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平

4728	先锋汇盈纯债C	0.00	31.37	-	-	1.24
4729	平安合慧定开债	5.74	55037.81	-	-	1000.00
4730	平安合颖定开债	20.02	195186.60	-	-	-
4731	农银金鑫定开债券	59.18	466116.98	-	-	0.00
4732	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4733	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	46.88
4734	工银添祥一年定开债券	20.27	153626.10	-	-	-
4735	平安惠安债券	1.87	18194.92	-	-	50000.00
4736	国投瑞银顺祥债券	51.80	499201.16	-	-	0.21
4737	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.60	427364.05	-	-	-
4738	中融恒惠纯债A	10.87	93153.23	-	-	0.01
4739	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4740	银河睿丰定开债券	10.16	94616.42	-	-	1000.00
4741	永赢荣益债券A	10.38	99874.35	-	-	-
4742	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
平安惠安纯债基金规模在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平

972	鑫元泽利	15.50	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
973	鹏扬淳明债券A	18.84	174358.80	34438.97	84733.83	50294.86
974	浙商汇金聚瑞债券A	25.10	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
975	中金新璟3个月	8.02	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
976	华夏鼎福三个月定开债券A	4.37	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
977	华润元大润丰纯债债券A	3.22	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
978	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.53	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
979	平安惠安债券	1.87	18194.92	-	-	50000.00
980	浦银安盛盛勤定开债券A	13.67	128403.16	-	-	50000.00
981	银河铭忆3个月定开债券	4.50	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
982	中加颐瑾定开债券A	35.06	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
983	创金合信利泽纯债债券A	44.75	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
984	添富AAA级信用纯债A	16.62	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82
985	方正富邦惠利纯债A	51.98	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
986	泰康安益纯债债券A	9.44	88015.51	22069.59	71939.42	49869.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

234

2914312.7600

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

4091455.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

245

4007956.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

252

3896628.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

257

7679963.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	234	2914312.7600	68194.61	100.00	0.31
2024-12-31	240	4091455.2300	98194.61	100.00	0.32
2024-06-30	245	4007956.7100	98194.61	100.00	0.33
2023-12-31	252	3896628.8000	98194.61	100.00	0.44
2023-06-30	257	7679963.3800	197374.61	100.00	0.45

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