我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117845.29 99.90%
银行存款和结算备付金 120.38 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:117965.67万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 110.00 11352.90 11.24%
23北京农商小微债 80.00 8153.14 8.07%
23光大银行债02 70.00 7151.46 7.08%
21进出13 70.00 7115.92 7.05%
22国开03 60.00 6098.27 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100373.58 99.38%
国家债券 2014.65 1.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%