平安惠锦纯债A(005971)_最新动态

平安惠锦纯债A005971PING AN HUIJIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0365 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2345

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠锦纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹紫寒

2025-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.89亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

平安惠锦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.00	0.40	0.04	-0.00
债券型名次	3304	2358	2926	4452	4960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	5.02	7.77	14.51	24.98
债券型名次	4955	4059	3827	2403	1858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.50	0.77	1.53
3303	平安合进1年定开债	0.04	0.07	0.07	-0.94	-0.10
3304	平安惠锦债券	0.04	-0.00	0.40	0.04	-0.00
3305	平安季开鑫定开债A	0.04	0.02	0.49	0.55	1.21
3306	平安季开鑫定开债C	0.04	0.02	0.47	0.51	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.11	0.00	0.39	-0.11	0.34
2357	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2358	平安惠锦债券	0.04	-0.00	0.40	0.04	-0.00
2359	平安惠添纯债	0.10	0.00	0.53	0.20	0.55
2360	平安季开鑫定开债E	0.04	0.00	0.43	0.43	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.06	0.40	0.65	1.46
2925	平安合悦定开债	0.34	-0.42	0.40	-0.95	0.11
2926	平安惠锦债券	0.04	-0.00	0.40	0.04	-0.00
2927	平安惠韵纯债A	0.06	-0.07	0.40	0.63	0.92
2928	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.40	0.67	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	南方创利3个月定开债券发起	0.18	-0.08	1.01	0.04	1.02
4451	南方聪元C	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40
4452	平安惠锦债券	0.04	-0.00	0.40	0.04	-0.00
4453	融通通祺债券A	0.07	0.09	0.47	0.04	0.32
4454	泰康长江经济带债券C	0.08	0.01	0.35	0.04	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4959	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4960	平安惠锦债券	0.04	-0.00	0.40	0.04	-0.00
4961	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4962	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58
4954	摩根丰瑞债券A	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61
4955	平安惠锦债券	0.66	5.02	7.77	14.51	24.98
4956	平安惠隆纯债A	0.66	5.03	7.88	14.63	25.69
4957	泰信债券增强收益C	0.66	3.44	8.40	18.09	68.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	摩根瑞泰定开债C	2.59	5.02	7.37	12.82	13.80
4058	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.63	5.02	9.38	-	11.60
4059	平安惠锦债券	0.66	5.02	7.77	14.51	24.98
4060	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.89	5.02	9.27	-	9.58
4061	招商产业债券C	0.92	5.02	9.27	18.58	51.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	景顺长城睿丰短债债券C	1.43	4.94	7.77	-	7.83
3826	鹏扬利泽债券C	1.56	4.89	7.77	13.54	27.35
3827	平安惠锦债券	0.66	5.02	7.77	14.51	24.98
3828	永赢迅利中高等级短债A	1.68	4.69	7.77	14.00	20.53
3829	中融恒阳纯债C	0.88	5.07	7.77	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	嘉合磐泰短债C	1.81	4.13	7.44	14.51	21.15
2402	南方纯元C	0.89	5.69	8.18	14.51	29.37
2403	平安惠锦债券	0.66	5.02	7.77	14.51	24.98
2404	中金金利A	2.25	5.10	7.81	14.51	30.75
2405	浙商汇金聚盈中短债A	1.31	5.66	8.17	14.50	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.14	7.10	10.40	18.88	24.98
1857	广发景秀纯债	2.33	8.37	11.34	18.43	24.98
1858	平安惠锦债券	0.66	5.02	7.77	14.51	24.98
1859	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98
1860	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	110.00	12246.94	8.22%
23国开08	100.00	10301.06	6.92%
22国开08	100.00	10251.86	6.88%
25中信银行小微债	90.00	9101.42	6.11%
25浙商银行小微债01BC	90.00	9076.28	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153955.01	103.39%
企业债	2057.14	1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：平安惠锦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠锦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司...

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0364	1.0363	1.0363	1.0361	1.0359
累计净值(元)	1.2344	1.2343	1.2343	1.2341	1.2339

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