平安惠锦纯债A(005971)_最新动态

平安惠锦纯债A005971PING AN HUIJIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：1.0408 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2388

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

平安惠锦纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹紫寒

2025-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.62亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

平安惠锦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.47	0.61	0.39
债券型名次	1292	1493	4302	4356	3868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.13	7.60	14.03	25.50
债券型名次	4930	4220	3953	2529	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	平安合锦定开债	0.11	0.30	0.69	0.87	0.51
1291	平安合泰定开债	0.11	0.22	0.69	0.84	0.42
1292	平安惠锦债券	0.11	0.29	0.47	0.61	0.39
1293	平安惠隆纯债A	0.11	0.24	0.65	0.63	0.48
1294	平安惠隆纯债C	0.11	0.22	0.56	0.46	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	平安合庆定开债	0.13	0.29	0.68	0.38	0.43
1492	平安合盛定开债	0.14	0.29	0.70	0.74	0.50
1493	平安惠锦债券	0.11	0.29	0.47	0.61	0.39
1494	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.12	0.29	0.80	0.82	0.48
1495	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.09	0.29	0.74	1.17	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	鹏华丰实定期开放债券B	0.12	0.26	0.47	0.44	0.35
4301	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.05	0.47	0.63	0.30
4302	平安惠锦债券	0.11	0.29	0.47	0.61	0.39
4303	前海联合添和纯债C	0.08	0.19	0.47	0.36	0.39
4304	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	鹏华普天债券B	0.02	0.09	0.33	0.61	0.25
4355	鹏华永融一年定期开放债券	0.00	0.24	0.44	0.61	0.47
4356	平安惠锦债券	0.11	0.29	0.47	0.61	0.39
4357	前海开源鼎欣债券C	0.06	0.16	0.40	0.61	0.25
4358	前海联合泰瑞纯债A	0.07	0.21	0.53	0.61	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.46	0.86	0.39
3867	平安合润定开债	0.08	0.25	0.50	-0.57	0.39
3868	平安惠锦债券	0.11	0.29	0.47	0.61	0.39
3869	平安利率债C	0.16	0.25	0.52	0.49	0.39
3870	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.07	0.19	0.61	0.93	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	汇添富理财60天债券E	0.93	2.15	4.03	7.82	12.53
4929	南方鼎利一年定开债券发起	0.93	5.30	11.37	19.79	23.24
4930	平安惠锦债券	0.93	4.13	7.60	14.03	25.50
4931	中航瑞夏一年定开债发起C	0.93	4.05	4.05	-	4.05
4932	中信保诚景华A	0.93	5.82	10.83	16.45	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	华泰保兴恒利中短债A	1.78	4.13	7.63	-	11.49
4219	华夏稳健增利4个月债券C	1.95	4.13	7.41	-	12.39
4220	平安惠锦债券	0.93	4.13	7.60	14.03	25.50
4221	平安惠利纯债	2.20	4.13	9.01	17.64	42.78
4222	平安惠泽	0.13	4.13	8.13	15.19	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.48	8.67	7.61	0.78	9.52
3952	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3953	平安惠锦债券	0.93	4.13	7.60	14.03	25.50
3954	中融恒阳纯债C	1.13	3.76	7.60	-	11.77
3955	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.79	3.95	7.59	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	富国国有企业债债券C	2.04	4.17	7.70	14.03	57.47
2528	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.48	3.63	7.98	14.03	12.92
2529	平安惠锦债券	0.93	4.13	7.60	14.03	25.50
2530	中融盈泽中短债C	1.54	3.61	7.96	14.03	32.83
2531	大成景乐纯债债券A	2.09	5.58	10.57	14.01	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	南方旭元A	2.22	6.27	10.73	20.85	25.53
1918	中融恒惠纯债C	1.03	3.83	7.38	15.43	25.51
1919	平安惠锦债券	0.93	4.13	7.60	14.03	25.50
1920	华安信用四季红债券C	1.87	4.70	8.45	14.87	25.48
1921	永赢众利债券	0.79	6.75	12.77	20.51	25.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	200.00	20093.96	20.89%
25国开06	120.00	12141.13	12.62%
25进出06	120.00	12067.38	12.54%
23国开08	100.00	10357.58	10.77%
22国开08	100.00	10301.66	10.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93258.17	96.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0404	1.0402	1.0397	1.0395	1.0397
累计净值(元)	1.2384	1.2382	1.2377	1.2375	1.2377

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