平安惠锦纯债A(005971)_最新动态

平安惠锦纯债A005971PING AN HUIJIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0368 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2348

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安惠锦纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹紫寒

2025-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.89亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

平安惠锦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.03	0.38	-0.04	0.03
债券型名次	2917	4240	3881	4522	4929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	4.56	7.36	14.02	25.02
债券型名次	4960	4183	4074	1974	1885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.10	0.28	0.59	1.23
2916	平安惠安债券	-0.02	0.07	0.59	-0.27	-0.08
2917	平安惠锦债券	-0.02	0.03	0.38	-0.04	0.03
2918	平安元和90天滚动持有短债A	-0.02	0.08	0.50	0.69	1.62
2919	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.02	0.22	0.85	1.92	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	0.03	0.07	0.83	2.51
4239	平安合韵	-0.12	0.03	0.82	-0.07	0.91
4240	平安惠锦债券	-0.02	0.03	0.38	-0.04	0.03
4241	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.03	0.03	0.70	0.30	0.87
4242	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.05	0.03	0.34	0.20	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	0.06	0.38	-0.12	0.37
3880	平安合意定开债	0.01	-0.01	0.38	0.17	0.91
3881	平安惠锦债券	-0.02	0.03	0.38	-0.04	0.03
3882	平安如意中短债E	0.02	0.11	0.38	0.54	1.20
3883	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.02	0.06	0.38	0.03	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	汇添富鑫远债	-0.08	0.01	0.48	-0.04	0.34
4521	南方耀元债券	-0.08	0.02	0.42	-0.04	0.35
4522	平安惠锦债券	-0.02	0.03	0.38	-0.04	0.03
4523	前海开源祥和债券C	-0.41	-0.86	1.39	-0.04	2.12
4524	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.11	1.01	-0.04	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4928	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.11	0.01	0.51	-0.28	0.03
4929	平安惠锦债券	-0.02	0.03	0.38	-0.04	0.03
4930	融通通宸债券	0.00	0.06	0.75	-0.40	0.03
4931	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.02	0.15	0.82	-0.28	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
4959	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.03	5.32	8.61	-	12.51
4960	平安惠锦债券	0.03	4.56	7.36	14.02	25.02
4961	融通通宸债券	0.03	5.56	8.86	15.11	43.81
4962	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	5.13	9.41	16.87	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.58	4.56	7.61	-	7.69
4182	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.46	4.56	9.71	18.50	24.85
4183	平安惠锦债券	0.03	4.56	7.36	14.02	25.02
4184	永赢宏泰短债A	1.31	4.56	8.88	-	9.41
4185	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.51	4.56	8.30	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	华安添鑫中短债A	1.37	4.10	7.36	12.77	52.58
4073	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.45	4.11	7.36	-	7.51
4074	平安惠锦债券	0.03	4.56	7.36	14.02	25.02
4075	融通增益债券C	1.00	3.32	7.36	20.96	27.07
4076	银华安盈短债债券C	1.33	4.82	7.36	12.56	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	博时富永3个月定开债发起式	0.54	3.79	7.06	14.02	22.33
1973	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.62	4.45	7.97	14.02	14.19
1974	平安惠锦债券	0.03	4.56	7.36	14.02	25.02
1975	永赢泰利债券A	1.06	5.73	9.20	14.02	14.83
1976	中银丰进定期开放债券	1.28	5.48	8.01	14.02	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.43	6.34	9.84	18.17	25.02
1884	鹏华金利债券	1.22	6.31	12.23	19.17	25.02
1885	平安惠锦债券	0.03	4.56	7.36	14.02	25.02
1886	平安如意中短债A	1.55	4.50	8.43	17.12	25.02
1887	天弘安益A	0.79	6.27	11.15	18.86	25.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	110.00	12246.94	8.22%
23国开08	100.00	10301.06	6.92%
22国开08	100.00	10251.86	6.88%
25中信银行小微债	90.00	9101.42	6.11%
25浙商银行小微债01BC	90.00	9076.28	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153955.01	103.39%
企业债	2057.14	1.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0367	1.0368	1.0370	1.0370	1.0370
累计净值(元)	1.2347	1.2348	1.2350	1.2350	1.2350

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