平安惠锦债券A(005971)_最新动态

平安惠锦债券A005971PING AN HUIJIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠锦债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳亮

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.10亿元

2023-03-01 每10份派现金 0.4 元

平安惠锦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.38	1.07	2.04	1.42
债券型名次	4660	2547	3112	3110	2829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.50	9.49	-	21.26
债券型名次	2930	2770	2026	1290	1660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
平安惠锦债券A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.09	0.33	0.99	2.01	1.31
4659	平安合泰定开债	-0.09	0.60	1.34	2.18	1.63
4660	平安惠锦债券	-0.09	0.38	1.07	2.04	1.42
4661	平安添悦债券C	-0.09	0.37	2.45	2.59	2.08
4662	浦银安盛盛泽定开债券	-0.09	0.46	1.30	3.05	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
平安惠锦债券A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	平安合瑞定开债	-0.01	0.38	1.03	2.23	1.42
2546	平安合润定开债	-0.07	0.38	0.89	1.74	1.15
2547	平安惠锦债券	-0.09	0.38	1.07	2.04	1.42
2548	平安季开鑫定开债A	-0.07	0.38	1.10	2.29	1.53
2549	平安季开鑫定开债C	-0.07	0.38	1.07	2.24	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
平安惠锦债券A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	南方升元中短期利率债A	0.00	0.28	1.07	2.09	1.39
3111	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.05	0.38	1.07	2.03	1.36
3112	平安惠锦债券	-0.09	0.38	1.07	2.04	1.42
3113	平安惠澜纯债C	-0.11	0.43	1.07	2.63	1.68
3114	平安季开鑫定开债C	-0.07	0.38	1.07	2.24	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
平安惠锦债券A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	南方多利增强债券C	0.06	1.14	2.69	2.04	1.88
3109	鹏华3个月中短债A	-0.01	0.17	1.09	2.04	1.43
3110	平安惠锦债券	-0.09	0.38	1.07	2.04	1.42
3111	申万菱信合利纯债C	0.02	0.24	0.96	2.04	1.35
3112	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.23	0.53	0.99	2.04	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
平安惠锦债券A一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	鹏华丰源债券	-0.07	0.36	0.99	2.13	1.42
2828	平安合瑞定开债	-0.01	0.38	1.03	2.23	1.42
2829	平安惠锦债券	-0.09	0.38	1.07	2.04	1.42
2830	平安中短债债券A	-0.05	0.38	0.96	2.25	1.42
2831	浦银安盛双债增强债券A	0.18	1.03	2.24	1.33	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
平安惠锦债券A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	鹏华普利债券C	3.29	4.92	11.32	-	13.77
2929	平安短债I	3.29	5.92	9.81	-	11.85
2930	平安惠锦债券	3.29	5.50	9.49	-	21.26
2931	天弘中债1-3年国开债C	3.29	0.00	0.00	-	5.16
2932	永赢安泰中短债A	3.29	0.00	0.00	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
平安惠锦债券A一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	海富通瑞合纯债	3.38	5.50	7.98	-	27.54
2769	民生加银恒裕债券	2.95	5.50	9.79	-	15.30
2770	平安惠锦债券	3.29	5.50	9.49	-	21.26
2771	浦银普益C	3.33	5.50	8.84	-	16.90
2772	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.32	5.50	9.62	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
平安惠锦债券A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.62	6.03	9.49	-	17.41
2025	鹏扬淳悦一年定开债券	3.24	5.76	9.49	-	12.49
2026	平安惠锦债券	3.29	5.50	9.49	-	21.26
2027	财通纯债债券C	5.76	8.47	9.48	-	18.80
2028	景顺长城中短债债券C类	3.06	5.08	9.48	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
平安惠锦债券A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	民生加银恒益纯债C	4.09	6.13	9.80	-	21.28
1289	中欧安财债券	4.00	6.57	11.50	-	31.31
1290	平安惠锦债券	3.29	5.50	9.49	-	21.26
1291	交银裕如纯债债券A	4.17	6.35	9.94	-	22.96
1292	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
平安惠锦债券A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.21	-2.37	-13.62	-	21.26
1659	平安惠鸿纯债	3.68	6.71	14.67	-	21.26
1660	平安惠锦债券	3.29	5.50	9.49	-	21.26
1661	兴全恒瑞定开债券发起式	4.39	7.89	13.09	-	21.26
1662	招商安阳债券C	5.06	13.53	17.74	-	21.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	110.00	11352.90	11.24%
23北京农商小微债	80.00	8153.14	8.07%
23光大银行债02	70.00	7151.46	7.08%
21进出13	70.00	7115.92	7.05%
22国开03	60.00	6098.27	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100373.58	99.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.054	1.056	1.057	1.057	1.059
累计净值(元)	1.202	1.204	1.205	1.205	1.207

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