财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -128.72 1973.29 866.13 5935.39 1188.04
本期利润(万元) -625.16 113.71 -1347.67 7581.94 148.46
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.06 0.00 4.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4641.04 0.00 4141.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 148907.57 149532.68 198108.30 199455.95 202841.74
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.04 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.07 0.00 4.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.06 0.00 24.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 53.08 161.88 93.76 200.12 163.29
交易性金融资产(万元) 154159.22 165283.20 213423.07 122505.55 225512.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 154159.22 165283.20 213423.07 122505.55 225512.33
应付管理人报酬(万元) 51.25 50.87 56.71 38.06 56.38
应付托管费(万元) 17.08 16.96 18.90 12.69 18.79
资产总计(万元) 192245.44 205417.78 215603.23 149937.78 225675.71
负债合计(万元) 42704.62 4186.12 11099.34 64.74 25999.99
所有者权益合计(万元) 149540.82 201231.66 204503.89 149873.04 199675.72
未分配利润(万元) 6740.99 8937.85 12203.65 5772.84 5575.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 121.31 210.33 150.48 181.14 86.21
投资收益(万元) 2521.77 6784.37 2751.77 3505.35 1319.71
公允价值变动收益(万元) -1933.19 1668.18 753.00 288.77 240.40
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 25.01 25.01
收入合计(万元) 709.89 8662.87 3655.25 4000.27 1671.33
管理人报酬(万元) 305.16 532.19 225.57 421.81 152.06
托管费(万元) 101.72 177.40 75.19 140.60 50.69
其它费用(万元) 13.75 27.54 14.41 26.30 12.44
费用合计(万元) 602.99 961.90 380.61 753.63 272.02
利润总额(万元) 106.90 7700.97 3274.64 3246.64 1399.31
净利润(万元) 106.90 7700.97 3274.64 3246.64 1399.31