财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-128.72 |
1973.29 |
866.13 |
5935.39 |
1188.04 |
| 本期利润(万元) |
-625.16 |
113.71 |
-1347.67 |
7581.94 |
148.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4641.04 |
0.00 |
4141.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148907.57 |
149532.68 |
198108.30 |
199455.95 |
202841.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.06 |
0.00 |
24.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.08 |
161.88 |
93.76 |
200.12 |
163.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
154159.22 |
165283.20 |
213423.07 |
122505.55 |
225512.33 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
154159.22 |
165283.20 |
213423.07 |
122505.55 |
225512.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.25 |
50.87 |
56.71 |
38.06 |
56.38 |
| 应付托管费(万元) |
17.08 |
16.96 |
18.90 |
12.69 |
18.79 |
| 资产总计(万元) |
192245.44 |
205417.78 |
215603.23 |
149937.78 |
225675.71 |
| 负债合计(万元) |
42704.62 |
4186.12 |
11099.34 |
64.74 |
25999.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
149540.82 |
201231.66 |
204503.89 |
149873.04 |
199675.72 |
| 未分配利润(万元) |
6740.99 |
8937.85 |
12203.65 |
5772.84 |
5575.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
121.31 |
210.33 |
150.48 |
181.14 |
86.21 |
| 投资收益(万元) |
2521.77 |
6784.37 |
2751.77 |
3505.35 |
1319.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1933.19 |
1668.18 |
753.00 |
288.77 |
240.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.01 |
25.01 |
| 收入合计(万元) |
709.89 |
8662.87 |
3655.25 |
4000.27 |
1671.33 |
| 管理人报酬(万元) |
305.16 |
532.19 |
225.57 |
421.81 |
152.06 |
| 托管费(万元) |
101.72 |
177.40 |
75.19 |
140.60 |
50.69 |
| 其它费用(万元) |
13.75 |
27.54 |
14.41 |
26.30 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
602.99 |
961.90 |
380.61 |
753.63 |
272.02 |
| 利润总额(万元) |
106.90 |
7700.97 |
3274.64 |
3246.64 |
1399.31 |
| 净利润(万元) |
106.90 |
7700.97 |
3274.64 |
3246.64 |
1399.31 |