我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1360.26 |
2957.88 |
1514.67 |
1158.91 |
283.16 |
| 本期利润(万元) |
1502.35 |
3246.64 |
853.42 |
1399.31 |
379.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3629.90 |
0.00 |
3034.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100999.40 |
149873.04 |
200529.12 |
199675.72 |
40240.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.56 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
200.12 |
163.29 |
193.97 |
122.93 |
181.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
122505.55 |
225512.33 |
85815.55 |
104891.72 |
104929.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122505.55 |
225512.33 |
85815.55 |
104891.72 |
104929.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.06 |
56.38 |
18.56 |
23.78 |
24.16 |
| 应付托管费(万元) |
12.69 |
18.79 |
6.19 |
7.93 |
8.05 |
| 资产总计(万元) |
149937.78 |
225675.71 |
86009.52 |
113015.88 |
106416.87 |
| 负债合计(万元) |
64.74 |
25999.99 |
12955.93 |
16453.33 |
11358.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
149873.04 |
199675.72 |
73053.59 |
96562.55 |
95058.71 |
| 未分配利润(万元) |
5772.84 |
5575.51 |
4195.86 |
8145.59 |
6679.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
181.14 |
86.21 |
19.74 |
12.67 |
4389.82 |
| 投资收益(万元) |
3505.35 |
1319.71 |
3581.20 |
1640.92 |
-386.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.77 |
240.40 |
-673.11 |
105.68 |
976.03 |
| 其它收入(万元) |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4000.27 |
1671.33 |
2927.82 |
1759.27 |
4979.73 |
| 管理人报酬(万元) |
421.81 |
152.06 |
269.27 |
142.61 |
334.37 |
| 托管费(万元) |
140.60 |
50.69 |
89.76 |
47.54 |
111.46 |
| 其它费用(万元) |
26.30 |
12.44 |
22.91 |
12.06 |
23.57 |
| 费用合计(万元) |
753.63 |
272.02 |
630.36 |
296.44 |
818.52 |
| 利润总额(万元) |
3246.64 |
1399.31 |
2297.46 |
1462.83 |
4161.21 |
| 净利润(万元) |
3246.64 |
1399.31 |
2297.46 |
1462.83 |
4161.21 |
