财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 316.65 202.11 154.87 590.52 -78.21
本期利润(万元) 94.25 276.07 76.69 497.82 -537.67
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.02 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.26 0.00 1.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3507.47 0.00 1793.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.21 0.00 0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 22001.80 22054.23 11929.34 12281.69 12576.82
期末基金份额净值(元) 1.31 1.31 1.29 1.28 1.26
本期净值增长率(%) 0.00 2.17 0.00 2.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.57 0.00 33.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1205.00 692.82 1610.77 346.55 731.70
交易性金融资产(万元) 57381.05 51926.99 91074.41 102152.52 95425.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 91.35 0.00
其中:债券投资(万元) 57381.05 51926.99 91074.41 102061.17 95425.04
应付管理人报酬(万元) 20.02 20.79 33.29 35.96 33.58
应付托管费(万元) 2.67 2.77 4.44 4.79 4.48
资产总计(万元) 62139.41 54185.57 94316.23 104297.17 97641.17
负债合计(万元) 13067.93 13755.58 26749.13 33191.27 29429.42
所有者权益合计(万元) 49071.48 40429.99 67567.10 71105.91 68211.75
未分配利润(万元) 11440.15 8734.14 14421.45 14021.85 12368.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.52 28.48 13.67 33.44 19.25
投资收益(万元) 884.36 2380.05 1228.72 1020.27 2.96
公允价值变动收益(万元) 207.39 -261.34 778.95 4480.47 3555.06
其它收入(万元) 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00
收入合计(万元) 1099.27 2147.25 2021.40 5534.19 3577.27
管理人报酬(万元) 119.45 361.13 209.07 393.50 187.09
托管费(万元) 15.93 48.15 27.88 52.47 24.94
其它费用(万元) 10.20 20.52 10.81 21.89 10.76
费用合计(万元) 243.85 914.50 578.85 1177.63 576.39
利润总额(万元) 855.41 1232.75 1442.56 4356.56 3000.88
净利润(万元) 855.41 1232.75 1442.56 4356.56 3000.88