我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
234.40 |
-4.26 |
16.20 |
-241.07 |
-204.84 |
| 本期利润(万元) |
424.19 |
2088.96 |
48.98 |
1347.19 |
906.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4540.84 |
0.00 |
4049.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38704.44 |
38688.98 |
36172.40 |
35791.52 |
26390.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.28 |
0.00 |
27.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
346.55 |
731.70 |
1665.05 |
157.42 |
128.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
102152.52 |
95425.04 |
97325.05 |
89755.66 |
113244.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
91.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102061.17 |
95425.04 |
97325.05 |
89755.66 |
113244.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.96 |
33.58 |
31.21 |
33.98 |
39.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.79 |
4.48 |
4.16 |
4.53 |
5.24 |
| 资产总计(万元) |
104297.17 |
97641.17 |
103602.01 |
97582.87 |
118300.84 |
| 负债合计(万元) |
33191.27 |
29429.42 |
42392.48 |
28491.53 |
45102.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
71105.91 |
68211.75 |
61209.53 |
69091.34 |
73198.10 |
| 未分配利润(万元) |
14021.85 |
12368.30 |
8580.71 |
10571.68 |
9984.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.44 |
19.25 |
45.38 |
22.68 |
4757.03 |
| 投资收益(万元) |
1020.27 |
2.96 |
3236.95 |
2554.64 |
-656.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4480.47 |
3555.06 |
-1856.38 |
-595.49 |
1.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
5534.19 |
3577.27 |
1425.96 |
1981.83 |
4102.29 |
| 管理人报酬(万元) |
393.50 |
187.09 |
402.05 |
210.74 |
531.76 |
| 托管费(万元) |
52.47 |
24.94 |
53.61 |
28.10 |
70.90 |
| 其它费用(万元) |
21.89 |
10.76 |
21.84 |
11.90 |
24.50 |
| 费用合计(万元) |
1177.63 |
576.39 |
1168.60 |
663.64 |
1727.47 |
| 利润总额(万元) |
4356.56 |
3000.88 |
257.36 |
1318.19 |
2374.82 |
| 净利润(万元) |
4356.56 |
3000.88 |
257.36 |
1318.19 |
2374.82 |
