平安惠金定开债A(003024)_最新动态

平安惠金定开债A003024PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.3430 0.0002(0.01%)

累计净值：1.3930

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.21亿元

平安惠金定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.02	1.87	1.95	1.15
债券型名次	4578	4619	662	960	868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	6.79	11.92	20.27	40.13
债券型名次	970	1506	1070	754	932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	景顺长城景颐双利债券C类	-0.22	0.06	3.09	4.83	2.10
4577	鹏扬富利增强债券A	-0.22	0.00	2.70	3.39	2.16
4578	平安惠金定开债A	-0.22	0.02	1.87	1.95	1.15
4579	平安惠金定开债C	-0.22	0.01	1.85	1.90	1.14
4580	万家集利债券发起式C	-0.22	0.20	1.71	3.07	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	农银双利回报债券A	-0.46	0.02	1.76	2.23	1.14
4618	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04
4619	平安惠金定开债A	-0.22	0.02	1.87	1.95	1.15
4620	人保鑫利债券A	-0.37	0.02	1.21	4.61	1.08
4621	山西证券裕享增强发起式A	-0.70	0.02	0.61	1.32	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	创金合信稳健添利债券A	-0.75	-0.66	1.87	1.99	1.27
661	景顺长城稳健增益债券C	-0.82	-0.45	1.87	2.34	1.65
662	平安惠金定开债A	-0.22	0.02	1.87	1.95	1.15
663	天弘增益回报债券发起式A	-0.45	-0.09	1.87	1.89	0.92
664	创金合信稳健添利债券C	-0.75	-0.66	1.86	1.98	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	鹏华丰收债券	-0.35	-0.43	1.23	1.95	0.88
959	鹏扬稳利债券C	-0.04	0.07	1.79	1.95	1.55
960	平安惠金定开债A	-0.22	0.02	1.87	1.95	1.15
961	信诚稳健A	0.11	0.19	2.23	1.95	0.97
962	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	国投瑞银中高等级债券C	-0.18	-0.00	1.83	2.52	1.15
867	景顺长城景泰纯利债券A	0.13	0.41	1.53	1.84	1.15
868	平安惠金定开债A	-0.22	0.02	1.87	1.95	1.15
869	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.19	0.07	1.56	0.53	1.15
870	长城定期开放债券C	-0.13	0.09	1.63	1.83	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	长城稳固收益债券A	4.08	11.61	10.07	6.19	44.02
969	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.07	7.02	3.82	-7.96	5.69
970	平安惠金定开债A	4.07	6.79	11.92	20.27	40.13
971	中欧增强回报债券(LOF)C	4.07	10.63	14.35	12.48	10.23
972	长城定期开放债券A	4.06	11.79	20.50	25.91	92.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	博时中债3-5年国开行A	1.71	6.79	11.86	20.80	25.88
1505	格林泓远纯债C	3.22	6.79	11.60	11.64	7.94
1506	平安惠金定开债A	4.07	6.79	11.92	20.27	40.13
1507	永赢裕益债券A	2.63	6.79	10.72	19.54	31.46
1508	富国目标收益一年期纯债债券	2.51	6.78	11.72	18.94	74.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	信澳鑫益债券C	4.88	15.64	11.93	-	12.14
1069	长城短债债券A	2.84	6.06	11.92	18.13	23.62
1070	平安惠金定开债A	4.07	6.79	11.92	20.27	40.13
1071	英大安鑫66个月定期开放债券	3.83	7.87	11.92	20.57	22.38
1072	中银添利债券发起E	4.50	7.77	11.92	17.71	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	国投瑞银中高等级债券C	4.48	8.16	11.40	20.28	85.23
753	华夏鼎隆债券C	1.64	5.65	11.91	20.28	26.60
754	平安惠金定开债A	4.07	6.79	11.92	20.27	40.13
755	中海可转债债券C类	22.66	41.70	24.70	20.27	23.45
756	华富强化回报债券	4.52	12.08	9.79	20.26	164.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	宏利恒利债券A	1.64	6.24	10.52	17.87	40.16
931	光大保德信安祺债券C	5.61	15.57	12.52	22.00	40.14
932	平安惠金定开债A	4.07	6.79	11.92	20.27	40.13
933	信诚稳鑫A	1.95	8.63	11.53	18.51	40.13
934	中融睿祥纯债A	2.03	4.47	10.90	18.90	40.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD441	41.00	4069.43	8.41%
25光大银行CD271	40.00	3953.01	8.17%
22成都银行二级资本债01	30.00	3120.33	6.45%
22建行永续债01	30.00	3099.08	6.40%
24东莞银行二级资本债02	30.00	3048.95	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11123.08	22.98%
企业债	8043.33	16.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3428	1.3463	1.3460	1.3460	1.3482
累计净值(元)	1.3928	1.3963	1.3960	1.3960	1.3982

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