平安惠金定开债A(003024)_最新动态

平安惠金定开债A003024PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.3360 0.0040(0.30%)

累计净值：1.3860

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.21亿元

平安惠金定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.88	0.72	1.84	0.63
债券型名次	527	4633	1596	803	2334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	5.66	10.72	20.34	39.40
债券型名次	950	2288	1463	552	954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	鹏华永融一年定期开放债券	0.10	0.24	0.79	0.90	0.72
526	鹏华永盛定期开放债券	0.10	-0.03	0.75	1.47	0.74
527	平安惠金定开债A	0.10	-0.88	0.72	1.84	0.63
528	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.10	0.45	1.13	2.28	0.99
529	泰康稳健增利债券C	0.10	-0.15	0.79	1.50	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	华夏稳享增利6个月债券C	0.02	-0.88	-0.03	0.38	0.13
4632	嘉实同舟债券C	-0.28	-0.88	0.00	0.68	-0.03
4633	平安惠金定开债A	0.10	-0.88	0.72	1.84	0.63
4634	平安惠享纯债C	0.09	-0.88	0.66	1.92	0.65
4635	建信信用增强债券A	0.07	-0.89	1.11	1.53	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	鹏华金利债券	0.04	0.18	0.72	1.39	0.72
1595	平安惠复纯债C	0.08	0.19	0.72	2.37	0.78
1596	平安惠金定开债A	0.10	-0.88	0.72	1.84	0.63
1597	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.72	1.40	0.68
1598	浦银普瑞A	0.03	0.22	0.72	1.18	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	南方7-10年国开债A	-0.04	0.25	0.90	1.84	1.15
802	南方佳元6个月持有债券C	-0.22	-1.15	1.13	1.84	1.12
803	平安惠金定开债A	0.10	-0.88	0.72	1.84	0.63
804	平安添利债券C	0.05	-0.20	0.85	1.84	0.82
805	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.01	0.21	0.91	1.84	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠金定开债A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.03	0.08	0.65	1.52	0.63
2333	鹏扬淳享债券A	-0.02	0.12	0.58	1.09	0.63
2334	平安惠金定开债A	0.10	-0.88	0.72	1.84	0.63
2335	平安惠添纯债	0.05	0.06	0.62	1.44	0.63
2336	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.21	0.56	1.27	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	华富收益增强债券B	3.77	8.89	8.48	16.42	202.48
949	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.63	29.22
950	平安惠金定开债A	3.77	5.66	10.72	20.34	39.40
951	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.77	10.92	13.07	-	12.62
952	博时悦楚纯债债券	3.76	7.35	11.41	17.54	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.44	5.66	10.44	16.25	62.40
2287	景顺景瑞收益债券A	2.10	5.66	9.27	15.47	31.70
2288	平安惠金定开债A	3.77	5.66	10.72	20.34	39.40
2289	易方达纯债债券A	2.87	5.66	10.32	17.89	76.68
2290	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.77	5.66	9.44	16.72	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	南方宣利定期开放债券C	2.87	5.84	10.72	21.55	40.05
1462	鹏华丰尚定期开放债券A	2.60	6.84	10.72	13.15	37.09
1463	平安惠金定开债A	3.77	5.66	10.72	20.34	39.40
1464	上银慧信利三个月定开债券	1.86	5.95	10.72	-	11.23
1465	永赢欣益一年	2.89	6.04	10.72	18.93	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	广发集富纯债A	3.94	10.65	13.93	20.36	37.31
551	华夏鼎信债券A	2.23	6.10	12.00	20.36	20.96
552	平安惠金定开债A	3.77	5.66	10.72	20.34	39.40
553	国泰合融纯债债券A	2.30	5.57	10.77	20.33	24.79
554	中欧兴利债券A	1.94	5.40	10.52	20.32	57.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安惠金定开债A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	博时安丰18个月定开债C	1.41	4.96	9.39	16.26	39.42
953	东方红稳添利纯债A	2.55	5.57	9.12	15.83	39.42
954	平安惠金定开债A	3.77	5.66	10.72	20.34	39.40
955	国泰润利纯债债券	2.12	4.93	9.23	16.79	39.39
956	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.46	5.51	10.63	16.70	39.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD441	41.00	4069.43	8.41%
25光大银行CD271	40.00	3953.01	8.17%
22成都银行二级资本债01	30.00	3120.33	6.45%
22建行永续债01	30.00	3099.08	6.40%
24东莞银行二级资本债02	30.00	3048.95	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11123.08	22.98%
企业债	8043.33	16.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3320	1.3346	1.3359	1.3400	1.3366
累计净值(元)	1.3820	1.3846	1.3859	1.3900	1.3866

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