平安惠金定开债A(003024)_规模评级

平安惠金定开债A003024PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.90	3.94	3.75	3.72	2.78	2.79	2.82
季度净申购	-326.66	1480.76	269.05	7377.27	-93.10	-256.63	-302.88
总份额	30659.29	30985.95	29505.19	29236.14	21858.87	21951.97	22208.60
季度总申购份额	183.99	1742.00	2474.93	7872.57	13.19	1.38	4.47
季度总赎回份额	510.65	261.24	2205.88	495.30	106.29	258.01	307.35

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平

2895	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.96	37143.16	-	-	2166.47
2896	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.95	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2897	国富强化收益债券A	3.94	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
2898	汇丰晋信丰盈债券C	3.93	37441.77	-6628.95	17094.74	23723.68
2899	信澳鑫益债券A	3.93	39485.94	-16803.13	127.25	16930.38
2900	中银季季红定期开放债券	3.91	29217.06	-20.11	240.11	260.22
2901	财信证券30天持有期债券型	3.90	37553.09	698.37	6871.20	6172.83
2902	平安惠金定开债A	3.90	30659.29	-326.66	183.99	510.65
2903	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.90	37187.43	-3260.87	6759.49	10020.37
2904	兴银鑫日享短债C	3.90	34939.27	9822.85	26001.45	16178.60
2905	银华安盈短债债券A	3.90	36693.55	5258.24	8939.34	3681.10
2906	南方广利回报债券C	3.89	26396.33	-16356.32	8136.92	24493.24
2907	博时季季享三个月持有期债券B	3.88	34483.55	-2336.10	2113.33	4449.43
2908	工银添颐债券B	3.87	17524.85	-3288.39	15.44	3303.83
2909	融通增益债券C	3.87	27027.94	-2031.11	20932.41	22963.52

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平

2969	东方红益丰纯债债券A	3.39	30935.56	371.02	3226.49	2855.47
2970	格林聚享增强债券A	3.70	30868.38	-213.34	265.20	478.54
2971	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.39	30830.71	2962.45	6516.80	3554.34
2972	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.47	30821.04	4214.17	7433.11	3218.93
2973	南方贤元一年持有债券A	3.13	30718.80	-	9.16	-
2974	天弘弘利债券	3.37	30692.12	24902.45	39792.47	14890.02
2975	华安沣信债券A	3.08	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76
2976	平安惠金定开债A	3.90	30659.29	-326.66	183.99	510.65
2977	鹏华永泰定期开放债券	3.83	30520.25	-	-	-
2978	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
2979	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.05	30458.55	-	-	-
2980	大摩18个月定期开放债券C	3.24	30457.36	-	-	-
2981	泰康安惠纯债债券C	3.57	30448.48	-519.51	41398.44	41917.95
2982	平安元盛超短债E	3.35	30385.97	968.16	28397.70	27429.53
2983	创金合信鑫日享短债债券C	3.66	30348.91	10399.97	20255.77	9855.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平

2678	建信周盈安心理财债券A	0.50	4807.90	-304.39	140.26	444.64
2679	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
2680	中银恒优12个月持有期债券A	1.88	17182.68	-304.57	1164.10	1468.67
2681	国富强化收益债券C	0.22	2099.26	-307.73	7.89	315.62
2682	交银定期支付月月丰债券C	0.18	1221.47	-312.36	1113.71	1426.07
2683	广发聚财信用债券B	0.46	3901.29	-315.43	26.12	341.55
2684	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.10	959.56	-319.55	5.04	324.58
2685	平安惠金定开债A	3.90	30659.29	-326.66	183.99	510.65
2686	汇添富鑫瑞债券C	0.04	367.06	-326.77	140.45	467.22
2687	华创证券创享一年持有期B	0.15	1430.77	-329.17	12.12	341.30
2688	农银双利回报债券C	0.06	638.36	-330.24	1.86	332.10
2689	汇安短债债券C	0.71	6624.97	-331.96	438.71	770.67
2690	大成可转债增强债券	0.93	6533.01	-332.21	68.25	400.46
2691	泰信债券增强收益A	6.78	60034.71	-333.63	407.55	741.18
2692	海通鑫选三个月持有A	0.39	4142.18	-334.09	10.78	344.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平

2803	泓德裕荣纯债债券C	0.05	414.77	-110.40	186.84	297.24
2804	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	599.71	133.88	186.33	52.45
2805	北信瑞丰鼎利C	0.02	205.65	-227.20	186.28	413.48
2806	英大纯债债券E	0.00	0.00	0.00	185.44	185.44
2807	恒生前海恒扬纯债债券A	10.48	93559.36	-226.36	185.07	411.44
2808	国泰上证5年期国债ETF	17.19	1254.63	174.00	185.00	11.00
2809	广发集利一年定期开放债券A	2.79	25017.62	137.84	184.40	46.56
2810	平安惠金定开债A	3.90	30659.29	-326.66	183.99	510.65
2811	安信资管瑞元添利C	3.18	28353.31	-6074.58	183.60	6258.18
2812	红土创新丰睿中短债A	2.64	25044.40	181.24	183.30	2.06
2813	国寿安保安康纯债债券	131.56	1250947.20	92.16	182.16	90.01
2814	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
2815	嘉实稳元纯债债券C	0.01	132.83	90.41	180.48	90.07
2816	汇安短债债券A	0.18	1690.30	-33.53	180.18	213.71
2817	海通海升六个月持有C	1.14	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平

2889	工银1-3年国开债指数C	0.03	249.72	-484.37	29.06	513.44
2890	华夏鼎隆债券C	0.11	1068.25	613.75	1126.99	513.24
2891	南方双元C	0.26	2212.84	-452.17	60.46	512.64
2892	长安泓源纯债债券A	10.09	96977.91	1372.83	1885.40	512.57
2893	天弘中债1-3年国开债C	0.06	617.26	487.34	999.79	512.45
2894	长盛盛启债券A	20.87	201860.50	122.58	633.85	511.27
2895	天弘庆享A	20.31	200138.83	-497.65	13.14	510.78
2896	平安惠金定开债A	3.90	30659.29	-326.66	183.99	510.65
2897	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
2898	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	298.09	-374.96	132.86	507.81
2899	天弘多元增利债券C	0.97	9762.44	-498.73	7.08	505.81
2900	恒生前海恒扬纯债债券C	0.14	1270.69	-414.11	91.12	505.23
2901	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.74	6998.11	-	-	503.27
2902	国泰民安增利债券A	0.12	1109.02	-489.31	13.70	503.01
2903	南方升元中短期利率债C	0.16	1459.75	201.43	702.23	500.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3440

90075.4300

85.77%

14.23%

2023-06-30

2374

123151.4000

89.58%

10.42%

2022-12-31

2486

88302.3800

83.67%

16.33%

2022-06-30

2722

82701.9800

81.60%

18.40%

2021-12-31

2863

80915.0000

79.29%

20.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3440	90075.4300	26575.64	85.77	4410.31	14.23
2023-06-30	2374	123151.4000	26189.34	89.58	3046.80	10.42
2022-12-31	2486	88302.3800	18368.24	83.67	3583.73	16.33
2022-06-30	2722	82701.9800	18368.24	81.60	4143.23	18.40
2021-12-31	2863	80915.0000	18368.24	79.29	4797.72	20.71

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