平安惠金定开债A(003024)_规模评级

平安惠金定开债A003024PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.24	2.25	2.26	1.24	1.29	1.34	3.85
季度净申购	-80.27	-111.76	7595.83	-332.60	-410.43	-18687.85	-1974.22
总份额	16657.97	16738.24	16850.01	9254.17	9586.78	9997.21	28685.06
季度总申购份额	19.53	3.84	7677.06	25.40	57.65	9.82	280.52
季度总赎回份额	99.80	115.61	81.23	358.00	468.09	18697.67	2254.75

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平

3256	英大纯债债券E	2.26	18844.33	12339.84	12962.21	622.37
3257	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3258	融通通和债券	2.25	20335.08	-1979.59	977.69	2957.28
3259	大成元合双利债券发起式A	2.24	21974.01	5.43	8.54	3.11
3260	富荣富祥纯债	2.24	20679.01	-50778.97	522.03	51301.00
3261	景顺长城优信增利债券C	2.24	21220.41	12104.02	13833.27	1729.26
3262	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.24	20704.21	-3907.03	1510.10	5417.14
3263	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	-80.27	19.53	99.80
3264	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
3265	万家1-3年政策性金融债A	2.22	21825.41	-13858.10	85.04	13943.13
3266	博时季季享三个月持有期债券B	2.21	19285.67	-1942.07	229.98	2172.06
3267	长城久稳债券C	2.21	19232.02	3688.64	23384.40	19695.76
3268	汇添富丰润中短债C	2.21	19978.17	905.71	13788.64	12882.93
3269	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.21	19775.64	81.46	92.97	11.51
3270	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平

3366	金鹰添祥中短债C	1.86	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
3367	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
3368	安信尊享添利利率债A	1.70	16737.30	-9845.37	365.77	10211.14
3369	广发聚源债券C	1.92	16736.85	-6798.64	854.34	7652.98
3370	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.87	16727.12	-2459.99	3475.21	5935.20
3371	广发可转债债券E	3.38	16689.26	-1716.17	2116.84	3833.01
3372	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.82	16686.41	3846.48	9053.39	5206.90
3373	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	-80.27	19.53	99.80
3374	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
3375	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3376	长城稳固收益债券A	2.35	16625.96	269.42	4076.25	3806.83
3377	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.63	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
3378	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.90	16576.88	208.40	3071.11	2862.71
3379	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3380	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	-2953.21	1267.61	4220.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	嘉合磐稳纯债C	0.08	745.83	-74.42	408.58	483.00
2150	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	712.19	-75.00	83.18	158.18
2151	诺安增利债券A	0.15	846.07	-75.35	43.75	119.10
2152	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27
2153	中信保诚景丰A	1.09	10251.99	-78.15	14.85	92.99
2154	博时汇享纯债债券A	10.26	94541.05	-79.81	155.16	234.97
2155	大成安汇金融债C	0.20	1929.25	-80.04	47.22	127.26
2156	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	-80.27	19.53	99.80
2157	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
2158	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
2159	国泰惠盈纯债债券C	0.00	35.85	-80.73	28.24	108.98
2160	中信建投双利3个月债C	0.11	933.77	-81.32	69.83	151.15
2161	建信收益增强债券A	0.39	2439.03	-81.55	99.32	180.88
2162	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.16	1532.76	-81.62	3.44	85.06
2163	方正富邦恒利C	0.06	530.80	-82.04	955.28	1037.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平

3510	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
3511	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	297.99	-95.33	19.94	115.27
3512	大成景乐纯债债券A	3.56	30327.82	-87.77	19.92	107.69
3513	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
3514	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3515	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
3516	申万菱信安泰丰利债券A	1.90	15470.11	-12139.93	19.61	12159.53
3517	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	-80.27	19.53	99.80
3518	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3519	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	231.15	-22.16	19.45	41.60
3520	永赢润益债券C	0.09	826.17	-113.24	19.45	132.70
3521	博时双季享持有期债券B	0.04	349.04	-128.45	19.33	147.78
3522	博时臻选纯债债券A	20.21	190928.63	-5.04	19.32	24.37
3523	华夏中债3-5年政金债指数A	5.16	48116.29	-3.09	19.26	22.35
3524	鹏华稳健恒利债券A	0.01	131.66	18.35	19.23	0.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	106.73	-90.15	12.55	102.70
3636	招商招旺纯债A	10.06	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
3637	海富通集利债券	1.09	9187.55	-23.64	77.36	101.00
3638	华润元大润享三个月定开债C	0.14	1331.08	331.12	431.32	100.19
3639	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3640	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
3641	长信稳势纯债债券	47.09	456131.24	51.15	151.00	99.85
3642	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	-80.27	19.53	99.80
3643	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
3644	华泰紫金智盈债券C	0.07	635.87	-43.75	55.14	98.90
3645	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	290.33	94.62	193.41	98.79
3646	前海开源鼎瑞债券C	0.06	585.68	-97.08	1.51	98.59
3647	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
3648	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	5.38	-96.41	0.95	97.35
3649	中银证券中高等级债券A	7.93	77575.27	-87.23	9.68	96.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2431

69313.0600

85.10%

14.90%

2024-12-31

2627

36493.2400

69.74%

30.26%

2024-06-30

3063

93650.2200

85.82%

14.18%

2023-12-31

3440

90075.4300

85.77%

14.23%

2023-06-30

2374

123151.4000

89.58%

10.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2431	69313.0600	14338.87	85.10	2511.13	14.90
2024-12-31	2627	36493.2400	6686.08	69.74	2900.69	30.26
2024-06-30	3063	93650.2200	24616.85	85.82	4068.21	14.18
2023-12-31	3440	90075.4300	26575.64	85.77	4410.31	14.23
2023-06-30	2374	123151.4000	26189.34	89.58	3046.80	10.42

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。