资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 258800.39 99.97%
银行存款和结算备付金 63.58 0.02%
其他资产 1.95 0.00%
资产总值:258865.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 260.00 26679.74 14.13%
21国开05 200.00 22267.17 11.79%
24国开清发01 200.00 21144.79 11.20%
21国开10 170.00 18554.43 9.82%
20国开15 150.00 16870.11 8.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188775.00 99.95%
企业债 8062.99 4.27%
国家债券 6714.51 3.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%