我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128648.06 99.94%
银行存款和结算备付金 80.11 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:128728.17万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 210.00 21343.62 21.94%
22农发02 200.00 20613.15 21.19%
23国开07 200.00 20603.85 21.18%
24国开05 180.00 18708.75 19.23%
23进出05 110.00 11451.53 11.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123447.15 126.90%
国家债券 5200.91 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%