平安惠诚纯债A(006316)_最新动态

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.0425 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3482

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安惠诚纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.03亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

平安惠诚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.84	1.72	0.91
债券型名次	3175	1656	1074	948	885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.10	9.61	16.59	22.80
债券型名次	3830	2953	2211	1372	2200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	平安合兴1年定开债	0.01	0.12	0.59	1.58	0.67
3174	平安合颖定开债	0.01	0.10	0.62	1.31	0.70
3175	平安惠诚纯债	0.01	0.18	0.84	1.72	0.91
3176	平安惠合纯债	0.01	0.19	0.78	1.42	0.76
3177	平安惠锦债券	0.01	0.21	0.50	0.97	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.18	-0.42	0.71	-0.01
1655	平安短债A	0.02	0.18	0.49	1.01	0.47
1656	平安惠诚纯债	0.01	0.18	0.84	1.72	0.91
1657	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.71	1.50	0.67
1658	平安季开鑫定开债A	0.01	0.18	0.69	1.27	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	鹏华可转债债券C	0.81	-9.47	0.84	3.80	0.77
1073	鹏扬淳开债券D	0.03	0.28	0.84	1.70	0.90
1074	平安惠诚纯债	0.01	0.18	0.84	1.72	0.91
1075	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.26	0.84	1.39	0.81
1076	万家添利	0.24	-0.79	0.84	3.12	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.23	0.92	1.72	0.95
947	平安合韵	-0.01	0.15	0.76	1.72	0.86
948	平安惠诚纯债	0.01	0.18	0.84	1.72	0.91
949	平安季添盈定开债E	-0.02	0.14	1.22	1.72	1.28
950	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.29	0.62	1.72	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.11	0.82	1.71	0.91
884	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.13	0.91
885	平安惠诚纯债	0.01	0.18	0.84	1.72	0.91
886	平安双债添益债券A	0.06	-0.93	1.00	2.15	0.91
887	前海开源弘泽债券A	0.16	-0.81	0.95	2.30	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	南方0-5年江苏城投债指数C	1.72	4.11	7.61	-	11.99
3829	南方1-3年国开债A	1.72	5.03	8.71	14.96	24.13
3830	平安惠诚纯债	1.72	5.10	9.61	16.59	22.80
3831	平安元福短债发起式C	1.72	3.95	7.14	-	8.39
3832	浦银安盛普诚纯债债券A	1.72	5.49	9.03	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	南方乐元中短利率债A	1.78	5.10	8.86	16.25	16.29
2952	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83
2953	平安惠诚纯债	1.72	5.10	9.61	16.59	22.80
2954	平安双季盈6个月持有债券A	2.60	5.10	9.76	-	15.22
2955	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	建信信用增强债券A	3.75	6.27	9.61	20.01	96.94
2210	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.98	5.58	9.61	16.37	20.70
2211	平安惠诚纯债	1.72	5.10	9.61	16.59	22.80
2212	山西证券裕泽债券发起式A	3.62	7.18	9.61	-	10.21
2213	信诚稳泰C	1.72	5.77	9.61	19.30	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	平安短债C	1.89	4.13	7.74	16.60	29.43
1371	平安合正	0.67	3.85	10.77	16.59	37.75
1372	平安惠诚纯债	1.72	5.10	9.61	16.59	22.80
1373	天弘同利债券(LOF)E	1.80	4.16	8.91	16.59	18.27
1374	新华鼎利债券A	1.31	4.37	8.14	16.59	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	兴银合盈债券C	2.17	5.01	9.09	16.80	22.81
2199	蜂巢丰瑞债券C	3.71	6.30	11.64	-	22.80
2200	平安惠诚纯债	1.72	5.10	9.61	16.59	22.80
2201	浦银安盛盛融定开债券	1.90	5.02	7.92	13.65	22.80
2202	天治鑫利纯债债券A	2.42	6.03	11.29	12.35	22.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	260.00	26843.43	14.11%
21国开05	200.00	22393.68	11.77%
24国开清发01	200.00	21355.87	11.22%
21国开10	170.00	18697.15	9.82%
21农发05	150.00	16597.64	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186232.39	97.86%
企业债	8159.84	4.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0424	1.0424	1.0423	1.0421	1.0417
累计净值(元)	1.3481	1.3481	1.3480	1.3478	1.3474

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