平安惠诚纯债A(006316)_最新动态

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0327 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3384

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠诚纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.89亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

平安惠诚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.02	0.72	0.03	0.65
债券型名次	792	2639	694	4473	4036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	6.26	9.73	16.84	21.64
债券型名次	4556	2699	2277	1673	2247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	鹏扬淳盈6个月定开A	0.16	-0.13	0.76	0.77	1.76
791	平安合颖定开债	0.16	-0.12	0.44	-0.41	0.20
792	平安惠诚纯债	0.16	-0.02	0.72	0.03	0.65
793	平安惠盈纯债A	0.16	-0.08	0.49	0.65	1.39
794	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.07	-0.02	0.41	0.32	0.91
2638	平安合信定开债	0.09	-0.02	0.44	0.42	1.16
2639	平安惠诚纯债	0.16	-0.02	0.72	0.03	0.65
2640	浦银安盛普诚纯债债券C	0.13	-0.02	0.41	-0.23	-0.07
2641	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	0.49	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	建信睿怡纯债C	0.03	-0.06	0.72	0.97	1.63
693	交银双利债券C	0.10	-0.29	0.72	2.01	2.62
694	平安惠诚纯债	0.16	-0.02	0.72	0.03	0.65
695	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.18	0.72	1.17	2.43
696	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.01	0.72	0.97	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	鹏华双季享180天持有期债券A	0.03	-0.07	0.25	0.03	0.49
4472	鹏华永鑫一年定开债券	0.12	0.02	0.37	0.03	0.34
4473	平安惠诚纯债	0.16	-0.02	0.72	0.03	0.65
4474	前海开源乾盛定期开放债券A	0.18	-0.07	0.49	0.03	0.48
4475	申万菱信安泰丰利债券A	-0.07	-0.56	-0.34	0.03	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.25	-0.17	-0.04	0.16	0.65
4035	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.13	0.34	0.45	0.65
4036	平安惠诚纯债	0.16	-0.02	0.72	0.03	0.65
4037	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.13	0.54	0.37	0.65
4038	中金纯债C类	0.05	-0.10	0.31	0.04	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	华泰柏瑞锦乾债券	0.96	5.20	7.81	18.37	18.67
4555	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.96	7.28	10.11	17.81	18.06
4556	平安惠诚纯债	0.96	6.26	9.73	16.84	21.64
4557	泰康长江经济带债券C	0.96	5.18	8.88	15.79	16.44
4558	永赢泰益债券C	0.96	6.69	10.16	17.30	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	景顺长城优信增利债券C	2.04	6.26	9.89	15.21	68.98
2698	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
2699	平安惠诚纯债	0.96	6.26	9.73	16.84	21.64
2700	浦银安盛盛华一年定开债券	1.47	6.26	10.23	-	15.33
2701	融通通华五年定开债券A	3.18	6.26	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	交银增利增强债券C	5.72	10.27	9.73	20.64	69.83
2276	平安合聚定开债	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16
2277	平安惠诚纯债	0.96	6.26	9.73	16.84	21.64
2278	泰信债券增强收益A	1.06	4.27	9.73	20.48	80.11
2279	西部利得祥盈债券A	4.12	11.47	9.73	17.42	54.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	易方达恒信定开债券发起式	0.99	5.76	9.38	16.85	30.90
1672	鹏华丰收债券	5.09	15.68	11.48	16.84	138.49
1673	平安惠诚纯债	0.96	6.26	9.73	16.84	21.64
1674	平安惠涌纯债	1.41	5.94	8.66	16.84	19.21
1675	前海开源鼎欣债券C	1.22	5.79	10.03	16.84	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
2246	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.01	6.23	10.10	17.78	21.64
2247	平安惠诚纯债	0.96	6.26	9.73	16.84	21.64
2248	兴银合丰债券A	0.60	6.85	9.66	17.43	21.62
2249	财通安瑞短债债券C	1.68	4.25	7.95	15.52	21.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	260.00	26679.74	14.13%
21国开05	200.00	22267.17	11.79%
24国开清发01	200.00	21144.79	11.20%
21国开10	170.00	18554.43	9.82%
20国开15	150.00	16870.11	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188775.00	99.95%
企业债	8062.99	4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-21平安基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下基金销售机...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0320	1.0315	1.0310	1.0310	1.0306
累计净值(元)	1.3377	1.3372	1.3367	1.3367	1.3363

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