平安惠诚纯债A(006316)_最新动态

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0331 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3388

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安惠诚纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.89亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

平安惠诚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.04	0.77	0.00	0.69
债券型名次	4350	4137	1078	4445	4127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	5.51	8.92	16.27	21.69
债券型名次	4194	3015	2901	1379	2264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	平安鼎信债券	-0.09	0.01	-0.63	0.77	2.12
4349	平安合正	-0.09	-0.08	0.49	-0.53	0.22
4350	平安惠诚纯债	-0.09	0.04	0.77	0.00	0.69
4351	平安惠铭纯债	-0.09	0.02	0.50	0.50	0.67
4352	平安利率债C	-0.09	0.05	0.35	-0.52	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	鹏华双债增利债券A	-0.06	0.04	0.37	0.99	2.92
4136	平安高等级债E	-0.07	0.04	0.42	-0.33	-0.18
4137	平安惠诚纯债	-0.09	0.04	0.77	0.00	0.69
4138	融通通裕定开债券发起式	-0.03	0.04	0.74	0.63	1.57
4139	融通增享纯债债券C	-0.03	0.04	0.81	0.50	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.15	0.07	0.77	0.50	1.18
1077	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.25	0.77	1.77	3.84
1078	平安惠诚纯债	-0.09	0.04	0.77	0.00	0.69
1079	平安惠聚债券	-0.01	0.16	0.77	0.34	1.39
1080	平安中短债债券A	0.03	0.31	0.77	0.95	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
4444	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4445	平安惠诚纯债	-0.09	0.04	0.77	0.00	0.69
4446	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
4447	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.03	0.27	0.51	0.23	0.69
4126	平安合顺1年定开债发起式	-0.05	0.54	1.00	0.40	0.69
4127	平安惠诚纯债	-0.09	0.04	0.77	0.00	0.69
4128	浦银普瑞C	0.01	0.07	0.40	0.13	0.69
4129	上银慧祥利债券A	-0.04	0.06	0.99	0.19	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.69	3.56	5.95	-	8.84
4193	平安合顺1年定开债发起式	0.69	4.67	0.00	-	7.78
4194	平安惠诚纯债	0.69	5.51	8.92	16.27	21.69
4195	浦银普瑞C	0.69	3.44	5.77	11.48	17.06
4196	上银慧祥利债券A	0.69	6.76	11.46	19.25	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	华泰柏瑞季季红债券A	0.56	5.51	10.28	18.73	74.96
3014	嘉实稳鑫纯债债券	-0.27	5.51	8.26	15.46	29.24
3015	平安惠诚纯债	0.69	5.51	8.92	16.27	21.69
3016	前海开源鼎欣债券A	0.88	5.51	10.06	16.97	22.26
3017	天弘兴享一年定开	1.38	5.51	11.33	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	南方通利A	0.32	5.26	8.92	12.77	66.96
2900	平安合丰定开债	1.28	5.89	8.92	15.51	29.53
2901	平安惠诚纯债	0.69	5.51	8.92	16.27	21.69
2902	平安季添盈定开债E	1.31	5.12	8.92	13.99	21.30
2903	平安元丰中短债债券E	0.91	4.75	8.92	13.95	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	工银泰和39个月定开债券A	2.90	5.74	8.73	16.27	17.88
1378	工银尊益中短债债券C	1.43	4.16	8.02	16.27	17.80
1379	平安惠诚纯债	0.69	5.51	8.92	16.27	21.69
1380	中信保诚稳丰债券A	1.27	5.33	9.68	16.26	35.65
1381	中银证券安进债券A	0.81	5.53	8.82	16.26	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	嘉实致信一年定期纯债债券	1.11	5.63	12.73	20.06	21.70
2263	东方红鑫泰66个月定开债券	3.52	7.45	11.45	-	21.69
2264	平安惠诚纯债	0.69	5.51	8.92	16.27	21.69
2265	汇安中短债债券A	1.39	4.07	8.37	15.58	21.68
2266	鹏扬淳明债券A	1.42	7.00	13.09	18.79	21.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	260.00	26679.74	14.13%
21国开05	200.00	22267.17	11.79%
24国开清发01	200.00	21144.79	11.20%
21国开10	170.00	18554.43	9.82%
20国开15	150.00	16870.11	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188775.00	99.95%
企业债	8062.99	4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0329	1.0331	1.0340	1.0338	1.0338
累计净值(元)	1.3386	1.3388	1.3397	1.3395	1.3395

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