平安惠诚纯债A(006316)_最新动态

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.0328 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3385

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

平安惠诚纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.89亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

平安惠诚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.74	-0.24	-0.03
债券型名次	5002	3251	1540	4607	5088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	5.56	8.78	16.17	21.65
债券型名次	3959	2977	2895	1381	2278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	平安高等级债E	-0.03	0.11	0.39	-0.51	-0.03
5001	平安合正	-0.03	0.19	0.46	-0.63	-0.03
5002	平安惠诚纯债	-0.03	0.17	0.74	-0.24	-0.03
5003	平安惠轩债券	-0.03	0.15	0.42	0.74	-0.03
5004	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.03	0.20	0.37	-0.18	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	平安合颖定开债	0.02	0.17	0.58	-0.81	0.02
3250	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.17	0.47	-0.38	0.00
3251	平安惠诚纯债	-0.03	0.17	0.74	-0.24	-0.03
3252	平安惠鸿纯债	0.03	0.17	0.49	0.47	0.03
3253	平安惠韵纯债A	0.02	0.17	0.59	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	鹏华丰泽债券(LOF)	0.13	0.35	0.74	0.75	0.13
1539	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.11	0.05
1540	平安惠诚纯债	-0.03	0.17	0.74	-0.24	-0.03
1541	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.17	0.74	0.16	0.04
1542	泰康安益纯债债券C	0.03	0.27	0.74	0.04	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	海富通稳健添利债券A	0.00	0.18	0.63	-0.24	0.00
4606	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.10	0.61	-0.24	0.00
4607	平安惠诚纯债	-0.03	0.17	0.74	-0.24	-0.03
4608	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.22	1.03	-0.24	0.03
4609	泰康安欣纯债债券C	-0.02	0.16	0.42	-0.24	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	平安高等级债E	-0.03	0.11	0.39	-0.51	-0.03
5087	平安合正	-0.03	0.19	0.46	-0.63	-0.03
5088	平安惠诚纯债	-0.03	0.17	0.74	-0.24	-0.03
5089	平安惠轩债券	-0.03	0.15	0.42	0.74	-0.03
5090	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.03	0.20	0.37	-0.18	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	南方信元债券	0.69	7.95	11.25	-	13.38
3958	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.69	3.57	5.96	-	8.83
3959	平安惠诚纯债	0.69	5.56	8.78	16.17	21.65
3960	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	-	46.42
3961	永赢诚益债券C	0.69	5.48	9.29	18.60	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	景顺长城景泰裕利纯债C	0.61	5.56	0.00	-	9.48
2976	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
2977	平安惠诚纯债	0.69	5.56	8.78	16.17	21.65
2978	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.93	5.56	10.94	-	14.07
2979	兴银稳益30天持有期债券C	1.39	5.56	8.89	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	华夏稳鑫增利80天债券A	1.50	5.38	8.78	-	12.30
2894	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.40	6.27	8.78	18.99	66.55
2895	平安惠诚纯债	0.69	5.56	8.78	16.17	21.65
2896	兴银中短债A	1.48	4.67	8.78	15.26	24.51
2897	博时四月享120天持有期债券C	1.33	3.98	8.77	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	金鹰鑫日享债券C	1.63	5.13	6.98	16.17	26.57
1380	南方乐元中短利率债A	0.50	5.64	8.62	16.17	15.70
1381	平安惠诚纯债	0.69	5.56	8.78	16.17	21.65
1382	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	16.17	33.29
1383	创金合信鑫日享短债债券A	1.44	4.29	8.11	16.14	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	融通增享纯债债券A	1.80	7.59	11.73	17.67	21.68
2277	中加民丰纯债A	1.16	5.97	9.31	16.51	21.66
2278	平安惠诚纯债	0.69	5.56	8.78	16.17	21.65
2279	新华鑫日享中短债A	0.93	3.77	6.84	13.49	21.65
2280	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.10	5.01	7.89	14.79	21.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	260.00	26679.74	14.13%
21国开05	200.00	22267.17	11.79%
24国开清发01	200.00	21144.79	11.20%
21国开10	170.00	18554.43	9.82%
20国开15	150.00	16870.11	8.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188775.00	99.95%
企业债	8062.99	4.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0331	1.0329	1.0331	1.0340	1.0338
累计净值(元)	1.3388	1.3386	1.3388	1.3397	1.3395

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