平安惠诚纯债A(006316)_最新动态

平安惠诚纯债A006316PING AN HUICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0408 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3465

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安惠诚纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.03亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

平安惠诚纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.78	1.30	0.75
债券型名次	1287	1502	1675	1552	1558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.20	9.89	16.71	22.60
债券型名次	3748	2941	2229	1394	2237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	平安合颖定开债	0.08	0.31	0.59	0.64	0.59
1286	平安合韵	0.08	0.32	0.74	1.12	0.70
1287	平安惠诚纯债	0.08	0.33	0.78	1.30	0.75
1288	平安惠润纯债	0.08	0.14	0.67	1.07	0.44
1289	平安惠泰纯债	0.08	0.25	0.51	1.10	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	平安合聚定开债	0.11	0.33	0.26	-0.18	0.43
1501	平安合享1年定开债	0.09	0.33	0.72	0.90	0.64
1502	平安惠诚纯债	0.08	0.33	0.78	1.30	0.75
1503	平安双季增享6个月持有债券C	-0.21	0.33	1.70	2.82	1.38
1504	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.33	0.84	0.90	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	南华瑞富一年定开债券发起式	0.13	0.34	0.78	0.82	0.73
1674	南华瑞利债券C	0.09	0.45	0.78	0.89	0.77
1675	平安惠诚纯债	0.08	0.33	0.78	1.30	0.75
1676	浦银安盛普庆纯债债券A	0.07	0.31	0.78	1.31	0.73
1677	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	交银丰享收益债券A	0.04	0.26	0.78	1.30	0.68
1551	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.16	0.07	-0.23	1.30	0.25
1552	平安惠诚纯债	0.08	0.33	0.78	1.30	0.75
1553	上银聚远盈42个月定开债券	0.09	0.23	0.67	1.30	0.39
1554	天弘稳健回报债券发起C	0.13	0.91	1.37	1.30	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安惠诚纯债A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	民生加银睿通3个月定开发起式	0.07	0.31	0.87	1.06	0.75
1557	南方贤元一年持有债券C	-0.16	0.15	0.91	1.21	0.75
1558	平安惠诚纯债	0.08	0.33	0.78	1.30	0.75
1559	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.18	0.45	1.26	2.46	0.75
1560	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.14	0.65	0.33	0.37	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	南方通利A	1.67	4.73	8.63	12.78	67.95
3747	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.67	4.93	10.76	-	15.56
3748	平安惠诚纯债	1.67	5.20	9.89	16.71	22.60
3749	平安惠涌纯债	1.67	5.19	8.68	14.01	19.92
3750	融通通灿债券	1.67	5.52	0.00	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.52	5.20	9.60	-	13.09
2940	金鹰鑫日享债券A	2.69	5.20	7.90	17.40	28.70
2941	平安惠诚纯债	1.67	5.20	9.89	16.71	22.60
2942	平安季添盈定开债E	2.75	5.20	9.29	15.41	22.69
2943	融通增鑫债券A	2.01	5.20	10.50	16.37	33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	广发景华纯债A	1.69	5.22	9.89	17.43	43.95
2228	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.73	11.07	9.89	-	9.48
2229	平安惠诚纯债	1.67	5.20	9.89	16.71	22.60
2230	天弘京津冀C	1.58	5.69	9.89	-	16.37
2231	西部利得沣享债券C	1.21	5.27	9.89	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.74	5.61	9.87	16.71	37.79
1393	嘉实稳瑞纯债债券	2.16	4.91	9.24	16.71	40.93
1394	平安惠诚纯债	1.67	5.20	9.89	16.71	22.60
1395	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.49	5.49	9.18	16.71	18.88
1396	中银富享定期开放债券	1.84	5.24	9.31	16.71	36.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安惠诚纯债A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	中邮淳享66个月定期开放债券	4.49	8.84	13.11	-	22.63
2236	永赢华嘉信用债A	2.68	6.41	10.21	-	22.62
2237	平安惠诚纯债	1.67	5.20	9.89	16.71	22.60
2238	浦银安盛盛融定开债券	1.78	4.95	8.02	-	22.59
2239	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	260.00	26843.43	14.11%
21国开05	200.00	22393.68	11.77%
24国开清发01	200.00	21355.87	11.22%
21国开10	170.00	18697.15	9.82%
21农发05	150.00	16597.64	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186232.39	97.86%
企业债	8159.84	4.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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03-02 再现“日光基”！

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-21平安基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下基金销售机...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0400	1.0397	1.0402	1.0406	1.0399
累计净值(元)	1.3457	1.3454	1.3459	1.3463	1.3456

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