我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
909.61 |
1937.38 |
680.57 |
969.00 |
-173.58 |
| 本期利润(万元) |
1377.09 |
2991.07 |
393.95 |
1843.82 |
447.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4249.75 |
0.00 |
7495.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93457.10 |
92080.01 |
91326.71 |
95345.35 |
93928.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.34 |
0.00 |
27.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
63.79 |
48.97 |
71.09 |
44.53 |
59.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
126188.01 |
77539.07 |
129375.57 |
118327.23 |
131219.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126188.01 |
77539.07 |
129375.57 |
118327.23 |
131219.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.33 |
23.48 |
24.15 |
24.32 |
26.06 |
| 应付托管费(万元) |
7.78 |
7.83 |
8.05 |
8.11 |
8.69 |
| 资产总计(万元) |
126251.79 |
95391.21 |
129446.66 |
118371.76 |
133847.16 |
| 负债合计(万元) |
34171.78 |
45.87 |
35966.53 |
24048.54 |
31267.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
92080.01 |
95345.35 |
93480.14 |
94323.22 |
102579.51 |
| 未分配利润(万元) |
4249.75 |
7495.72 |
5650.24 |
6495.50 |
14751.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
116.78 |
36.70 |
12.13 |
0.44 |
4123.03 |
| 投资收益(万元) |
2521.87 |
1286.95 |
4285.22 |
1924.78 |
371.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1053.68 |
874.82 |
-822.93 |
36.30 |
329.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3692.34 |
2198.46 |
3474.42 |
1961.52 |
4823.71 |
| 管理人报酬(万元) |
279.79 |
139.91 |
295.12 |
151.05 |
303.78 |
| 托管费(万元) |
93.26 |
46.64 |
98.37 |
50.35 |
101.26 |
| 其它费用(万元) |
21.95 |
11.41 |
22.92 |
11.78 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
701.27 |
354.65 |
833.60 |
495.33 |
958.37 |
| 利润总额(万元) |
2991.07 |
1843.82 |
2640.83 |
1466.19 |
3865.34 |
| 净利润(万元) |
2991.07 |
1843.82 |
2640.83 |
1466.19 |
3865.34 |
