资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57207.15 94.88%
银行存款和结算备付金 2930.91 4.86%
其他资产 154.02 0.26%
资产总值:60292.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 50.00 4886.32 10.07%
25农业银行CD333 40.00 3935.67 8.11%
25广发银行CD241 35.00 3445.75 7.10%
22成都银行二级资本债01 30.00 3211.34 6.62%
23晋能煤业MTN010 30.00 3097.16 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5893.39 12.15%
可转债 5176.90 10.67%
企业债 5027.85 10.37%
国家债券 2015.46 4.16%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法本信息 300925 7.77 91.35 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%