我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91459.35 97.36%
银行存款和结算备付金 1935.78 2.06%
其他资产 546.84 0.58%
资产总值:93941.97万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23徽商银行永续债01 60.00 6322.75 9.01%
23东南国资MTN003 60.00 6156.43 8.77%
21北京银行永续债01 50.00 5309.44 7.57%
22成都农商二级01 50.00 5157.66 7.35%
22紫金矿业MTN004 50.00 5084.81 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19295.00 27.50%
金融债券 11632.19 16.58%
可转债 8773.12 12.50%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法本信息 300925 7.77 91.35 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%