平安惠金定开债C(006717)_最新动态

平安惠金定开债C006717PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

年内基金公司自购金额已超17亿元，头部为保发行频频出手[2024-04-30]

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最新净值：1.263 0.000(0.03%)

累计净值：1.313

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.15亿元

平安惠金定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.61	1.83	3.79	1.69
债券型名次	864	928	1066	358	1540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	8.98	13.72	19.88	21.41
债券型名次	925	306	371	781	1644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	鹏华锦利两年定期开放债券	0.03	0.21	0.61	1.21	0.79
863	平安惠金定开债A	0.03	0.62	1.86	3.83	1.72
864	平安惠金定开债C	0.03	0.61	1.83	3.79	1.69
865	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.33	0.97	1.94	1.27
866	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.15	0.39	0.82	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.02	0.61	2.09	3.37	1.97
927	鹏华稳健添利债券C	0.06	0.61	1.84	3.39	2.53
928	平安惠金定开债C	0.03	0.61	1.83	3.79	1.69
929	平安添利债券C	-0.06	0.61	1.74	3.48	2.17
930	新华增盈回报债券	0.31	0.61	2.95	1.86	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	江信聚福	0.17	0.84	1.83	3.35	2.19
1065	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.23	0.29	1.83	3.34	2.28
1066	平安惠金定开债C	0.03	0.61	1.83	3.79	1.69
1067	广发中债农发债总指数C	-0.52	0.33	1.82	3.32	2.21
1068	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.05	0.68	1.82	1.84	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	长信稳丰债券A	-0.06	0.26	0.82	3.79	1.40
357	东方兴润债券A	-0.11	0.62	1.54	3.79	2.31
358	平安惠金定开债C	0.03	0.61	1.83	3.79	1.69
359	中信建投稳悦债券	-0.15	0.54	1.62	3.79	2.19
360	鹏扬淳合债券	-0.21	0.28	1.68	3.78	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	嘉合磐恒债券A	0.28	0.90	2.59	2.67	1.69
1539	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.20	0.36	1.47	2.24	1.69
1540	平安惠金定开债C	0.03	0.61	1.83	3.79	1.69
1541	上银慧添利债券	-0.16	0.45	1.25	2.81	1.69
1542	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.29	-0.07	1.23	2.54	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	嘉实致安3个月定期债券	4.40	8.17	14.33	-	19.99
924	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	4.40	8.39	14.49	-	15.41
925	平安惠金定开债C	4.40	8.98	13.72	19.88	21.41
926	兴业裕恒债券	4.40	8.32	12.03	19.67	28.44
927	兴银长乐定开债	4.40	8.54	16.01	27.54	55.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	东方红鑫裕两年定开信用债	2.10	8.98	7.26	-	17.44
305	诺德安鸿	4.59	8.98	14.12	-	14.68
306	平安惠金定开债C	4.40	8.98	13.72	19.88	21.41
307	中加聚利纯债定开A	4.67	8.98	13.36	23.72	26.38
308	博时裕泰纯债债券	4.41	8.97	16.13	27.00	49.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	长城稳健增利债券A	5.99	9.01	13.72	19.47	98.60
370	南方鼎利一年定开债券发起	5.54	9.02	13.72	-	17.99
371	平安惠金定开债C	4.40	8.98	13.72	19.88	21.41
372	嘉实致兴定期纯债债券	4.24	7.15	13.71	13.04	23.90
373	永赢丰利债券A	4.21	7.70	13.71	19.86	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	工银中高等级信用债债券A	3.77	6.58	11.30	19.89	31.43
780	华富收益增强债券A	0.88	3.45	7.38	19.89	198.71
781	平安惠金定开债C	4.40	8.98	13.72	19.88	21.41
782	工银3-5年国开债指数C	3.92	6.81	11.71	19.86	19.98
783	永赢丰利债券A	4.21	7.70	13.71	19.86	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	山证超短债基金A	3.18	6.48	11.10	20.21	21.43
1643	新华双利债券C	-9.12	2.37	4.62	12.53	21.42
1644	平安惠金定开债C	4.40	8.98	13.72	19.88	21.41
1645	富国颐利纯债债券	4.31	7.10	11.08	17.57	21.40
1646	华夏鼎通债券C	3.85	6.29	11.06	19.70	21.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行永续债01	60.00	6322.75	9.01%
23东南国资MTN003	60.00	6156.43	8.77%
21北京银行永续债01	50.00	5309.44	7.57%
22成都农商二级01	50.00	5157.66	7.35%
22紫金矿业MTN004	50.00	5084.81	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19295.00	27.50%
金融债券	11632.19	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.263	1.261	1.260	1.261	1.259
累计净值(元)	1.313	1.311	1.310	1.311	1.309

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