平安惠金定开债C(006717)_最新动态

平安惠金定开债C006717PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.3261 0.0040(0.30%)

累计净值：1.3761

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.63亿元

平安惠金定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.89	0.69	1.80	0.61
债券型名次	487	4638	1730	843	2478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	5.45	10.39	19.74	27.47
债券型名次	989	2522	1675	658	1733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.28	0.88	1.52	0.79
486	鹏扬稳利债券A	0.11	-0.04	1.71	2.35	1.68
487	平安惠金定开债C	0.11	-0.89	0.69	1.80	0.61
488	平安增利六个月定开债C	0.11	-0.78	-0.09	0.29	-0.16
489	平安增利六个月定开债E	0.11	-0.78	-0.09	0.29	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.15	-0.89	0.19	0.46	0.16
4637	平安合顺1年定开债发起式	0.15	-0.89	0.44	1.38	0.38
4638	平安惠金定开债C	0.11	-0.89	0.69	1.80	0.61
4639	融通增强收益债券A	-0.23	-0.89	1.76	3.41	1.79
4640	达诚腾益债券C	-0.28	-0.90	-0.31	-0.13	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.28	0.69	1.44	0.77
1729	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.01	0.26	0.69	1.52	0.80
1730	平安惠金定开债C	0.11	-0.89	0.69	1.80	0.61
1731	平安惠融纯债	-0.02	0.24	0.69	1.29	0.60
1732	平安季开鑫定开债A	0.01	0.18	0.69	1.27	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	诺安优化收益债券	0.11	-0.17	0.90	1.80	0.92
842	诺德汇盈一年定开	0.12	0.37	1.11	1.80	1.01
843	平安惠金定开债C	0.11	-0.89	0.69	1.80	0.61
844	平安季添盈定开债C	-0.01	0.14	1.26	1.80	1.32
845	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.26	1.05	1.80	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	南方3-5年农发债E	-0.03	0.24	0.56	1.29	0.61
2477	鹏扬淳合债券	0.00	0.13	0.59	1.04	0.61
2478	平安惠金定开债C	0.11	-0.89	0.69	1.80	0.61
2479	平安惠澜纯债A	0.01	0.17	0.62	1.21	0.61
2480	平安元丰中短债债券E	-0.01	0.12	0.55	1.25	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	景顺长城景泰纯利债券C	3.67	8.93	12.76	-	13.98
988	农银增强收益债券A	3.67	8.20	6.23	9.52	104.35
989	平安惠金定开债C	3.67	5.45	10.39	19.74	27.47
990	万家鑫璟纯债C	3.67	6.82	10.31	17.93	47.30
991	长城稳利纯债A	3.66	7.09	12.17	18.83	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	景顺景瑞收益债券C	1.99	5.45	8.93	14.88	16.92
2521	平安合韵	1.63	5.45	9.00	16.95	29.28
2522	平安惠金定开债C	3.67	5.45	10.39	19.74	27.47
2523	浦银安盛盛华一年定开债券	2.04	5.45	9.46	-	16.21
2524	浦银普益A	1.63	5.45	9.43	16.13	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	景顺长城景泰裕利纯债A	2.25	5.81	10.39	19.04	20.70
1674	鹏华丰融定期开放债券	1.87	5.29	10.39	-	115.37
1675	平安惠金定开债C	3.67	5.45	10.39	19.74	27.47
1676	易方达恒益定开债券发起式	2.31	5.76	10.39	18.32	37.62
1677	中加纯债一年A	2.27	4.22	10.39	-	94.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	富安达富利纯债A	3.20	9.21	13.18	19.74	25.94
657	金鹰元盛债券E	4.18	13.58	13.31	19.74	44.99
658	平安惠金定开债C	3.67	5.45	10.39	19.74	27.47
659	南方兴利半年定开债券发起	2.17	6.18	11.03	19.73	38.58
660	广发纯债债券C	2.14	5.58	10.89	19.72	78.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	南方惠利6个月定开债券C	1.28	4.33	8.91	18.79	27.49
1732	鹏华永融一年定期开放债券	2.32	4.94	10.10	-	27.47
1733	平安惠金定开债C	3.67	5.45	10.39	19.74	27.47
1734	中融睿享86个月定开债券C	4.00	8.01	12.14	-	27.46
1735	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.29	6.15	10.80	-	27.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD441	41.00	4069.43	8.41%
25光大银行CD271	40.00	3953.01	8.17%
22成都银行二级资本债01	30.00	3120.33	6.45%
22建行永续债01	30.00	3099.08	6.40%
24东莞银行二级资本债02	30.00	3048.95	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11123.08	22.98%
企业债	8043.33	16.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-31平安惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3221	1.3247	1.3259	1.3300	1.3267
累计净值(元)	1.3721	1.3747	1.3759	1.3800	1.3767

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