平安惠金定开债C(006717)_最新动态

平安惠金定开债C006717PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3102 -0.0011(-0.08%)

累计净值：1.3602

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠金定开债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2021-11-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.65亿元

平安惠金定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.47	0.21	1.11	2.91
债券型名次	4820	4708	4449	1445	1013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.46	12.59	17.46	25.94
债券型名次	1416	2490	777	1478	1774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	金元顺安桉盛债券A	-0.07	-0.01	0.19	5.86	6.80
4819	农银恒久增利债券A	-0.07	-0.57	0.20	1.23	2.17
4820	平安惠金定开债C	-0.07	-0.47	0.21	1.11	2.91
4821	申万菱信安泰丰利债券A	-0.07	-0.56	-0.34	0.03	0.30
4822	申万菱信安泰丰利债券C	-0.07	-0.57	-0.37	-0.03	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	平安合聚定开债	0.28	-0.47	-0.03	-0.56	-0.10
4707	平安惠金定开债A	-0.08	-0.47	0.24	1.17	3.01
4708	平安惠金定开债C	-0.07	-0.47	0.21	1.11	2.91
4709	浦银安盛优化收益债券C	-0.21	-0.47	0.79	2.97	2.85
4710	前海开源鼎裕债券C	0.13	-0.47	0.69	3.48	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	鹏华3个月中短债C	0.09	0.03	0.21	0.10	0.19
4448	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	-0.09	0.21	-0.06	0.30
4449	平安惠金定开债C	-0.07	-0.47	0.21	1.11	2.91
4450	平安惠融纯债	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.31
4451	平安元盛超短债C	0.06	0.03	0.21	0.42	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.16	1.02	1.11	1.77
1444	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.12	0.55	1.11	2.42
1445	平安惠金定开债C	-0.07	-0.47	0.21	1.11	2.91
1446	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.10	2.99
1447	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠金定开债C一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.26	0.79	1.61	2.92
1012	财通资管双安债券A	0.00	-0.23	0.80	1.45	2.91
1013	平安惠金定开债C	-0.07	-0.47	0.21	1.11	2.91
1014	前海开源祥和债券A	0.24	-1.00	1.33	0.52	2.91
1015	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	22.58	8.75
1415	摩根瑞泰定开债C	2.59	5.02	7.37	12.82	13.80
1416	平安惠金定开债C	2.59	6.46	12.59	17.46	25.94
1417	前海联合泳辉纯债A	2.59	8.42	13.10	19.10	22.08
1418	万家鑫丰纯债A	2.59	9.05	11.86	19.16	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	南方晨利一年定开债券发起	1.35	6.46	10.32	-	10.53
2489	南方创利3个月定开债券发起	1.71	6.46	9.70	17.27	18.33
2490	平安惠金定开债C	2.59	6.46	12.59	17.46	25.94
2491	平安惠盈纯债A	1.47	6.46	12.07	20.63	39.05
2492	浦银安盛普诚纯债债券A	1.09	6.46	8.99	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	兴银长乐定开债	2.50	6.56	12.61	24.28	63.20
776	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.62	9.08	12.59	-	13.32
777	平安惠金定开债C	2.59	6.46	12.59	17.46	25.94
778	西部利得祥逸债券A	2.12	7.20	12.58	22.81	33.48
779	浙商聚盈纯债债券A	2.16	8.41	12.58	19.47	67.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	国泰润利纯债债券	2.17	5.86	10.37	17.46	38.61
1477	南方远利3个月定开债券发起	1.15	5.33	8.62	17.46	19.32
1478	平安惠金定开债C	2.59	6.46	12.59	17.46	25.94
1479	博时富和纯债债券	1.51	7.35	10.39	17.45	34.51
1480	华安信用四季红债券A	1.89	6.62	10.22	17.45	87.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠金定开债C一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	蜂巢添盈纯债C	2.01	11.36	16.51	23.83	25.94
1773	华夏鼎隆债券C	1.29	7.00	12.22	19.18	25.94
1774	平安惠金定开债C	2.59	6.46	12.59	17.46	25.94
1775	兴业稳康三年定开债券	2.83	5.69	8.35	13.58	25.93
1776	南方华元A	2.61	7.86	11.16	19.13	25.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	50.00	4886.32	10.07%
25农业银行CD333	40.00	3935.67	8.11%
25广发银行CD241	35.00	3445.75	7.10%
22成都银行二级资本债01	30.00	3211.34	6.62%
23晋能煤业MTN010	30.00	3097.16	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5893.39	12.15%
企业债	5027.85	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3113	1.3103	1.3121	1.3111	1.3089
累计净值(元)	1.3613	1.3603	1.3621	1.3611	1.3589

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