平安惠金定开债C(006717)_财务情况

平安惠金定开债C006717PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	381.03	445.92	348.04	903.58	-26.62
本期利润(万元)	107.98	579.34	168.77	734.93	-418.39
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.03	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.08	0.00	2.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4986.87	0.00	4856.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.24	0.00	0.22	0.00
期末基金资产净值(万元)	26504.96	27017.25	27343.25	28148.30	28533.73
期末基金份额净值(元)	1.31	1.30	1.28	1.27	1.25
本期净值增长率(%)	0.00	2.11	0.00	2.50	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.02	0.00	22.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1205.00	692.82	1610.77	346.55	731.70
交易性金融资产(万元)	57381.05	51926.99	91074.41	102152.52	95425.04
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	91.35	0.00
其中：债券投资(万元)	57381.05	51926.99	91074.41	102061.17	95425.04
应付管理人报酬(万元)	20.02	20.79	33.29	35.96	33.58
应付托管费(万元)	2.67	2.77	4.44	4.79	4.48
资产总计(万元)	62139.41	54185.57	94316.23	104297.17	97641.17
负债合计(万元)	13067.93	13755.58	26749.13	33191.27	29429.42
所有者权益合计(万元)	49071.48	40429.99	67567.10	71105.91	68211.75
未分配利润(万元)	11440.15	8734.14	14421.45	14021.85	12368.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.52	28.48	13.67	33.44	19.25
投资收益(万元)	884.36	2380.05	1228.72	1020.27	2.96
公允价值变动收益(万元)	207.39	-261.34	778.95	4480.47	3555.06
其它收入(万元)	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
收入合计(万元)	1099.27	2147.25	2021.40	5534.19	3577.27
管理人报酬(万元)	119.45	361.13	209.07	393.50	187.09
托管费(万元)	15.93	48.15	27.88	52.47	24.94
其它费用(万元)	10.20	20.52	10.81	21.89	10.76
费用合计(万元)	243.85	914.50	578.85	1177.63	576.39
利润总额(万元)	855.41	1232.75	1442.56	4356.56	3000.88
净利润(万元)	855.41	1232.75	1442.56	4356.56	3000.88

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