资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 342095.06 99.99%
银行存款和结算备付金 42.14 0.01%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:342137.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发15 650.00 65288.74 24.03%
22进出07 580.00 60143.20 22.13%
19农发06 330.00 35597.09 13.10%
23农发清发07 310.00 32308.03 11.89%
25农发05 300.00 29794.23 10.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 336484.29 123.82%
国家债券 5610.76 2.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%