我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40659.97 99.88%
银行存款和结算备付金 48.69 0.12%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:40708.68万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 120.00 12317.78 39.37%
22国开08 100.00 10232.05 32.70%
23进出05 50.00 5205.24 16.64%
23农发03 50.00 5200.68 16.62%
22农发07 30.00 3111.93 9.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40659.97 129.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%