权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 0.22元 | 2024-08-15 | 1.99% |
2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 0.14元 | 2024-03-06 | 1.29% |
2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 0.30元 | 2022-09-01 | 2.74% |
2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.33元 | 2022-03-29 | 3.00% |
2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 0.29元 | 2021-08-26 | 2.61% |
2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.20元 | 2020-02-25 | 1.93% |
平安3-5年期政策性金融债债券A自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.23%