我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
473.05 |
117.11 |
43.29 |
26.83 |
-15.38 |
| 本期利润(万元) |
414.28 |
298.21 |
18.45 |
58.48 |
-10.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
719.48 |
0.00 |
56.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30588.33 |
33680.20 |
5397.85 |
5411.62 |
383.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.55 |
0.00 |
19.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.66 |
124.79 |
67.64 |
4.55 |
46.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
44838.54 |
5441.80 |
5645.83 |
62093.89 |
173187.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44838.54 |
5441.80 |
5645.83 |
62093.89 |
173187.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.36 |
1.37 |
1.46 |
19.87 |
41.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.45 |
0.46 |
0.49 |
6.62 |
13.98 |
| 资产总计(万元) |
44938.35 |
5568.40 |
5713.61 |
62099.62 |
176515.63 |
| 负债合计(万元) |
11123.36 |
6.27 |
20.92 |
3342.80 |
6885.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
33814.99 |
5562.13 |
5692.69 |
58756.82 |
169630.63 |
| 未分配利润(万元) |
2684.99 |
394.97 |
341.28 |
4246.72 |
15134.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.56 |
0.28 |
21.16 |
18.58 |
4843.14 |
| 投资收益(万元) |
164.02 |
40.15 |
3328.73 |
2943.71 |
-410.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
182.48 |
33.40 |
-770.35 |
-793.11 |
893.44 |
| 其它收入(万元) |
8.01 |
1.25 |
0.16 |
0.11 |
51.38 |
| 收入合计(万元) |
365.07 |
75.09 |
2579.71 |
2169.29 |
5377.52 |
| 管理人报酬(万元) |
20.02 |
5.69 |
222.86 |
187.85 |
476.44 |
| 托管费(万元) |
6.67 |
1.90 |
74.29 |
62.62 |
158.81 |
| 其它费用(万元) |
13.25 |
3.91 |
20.72 |
12.77 |
21.97 |
| 费用合计(万元) |
64.02 |
14.95 |
436.11 |
364.79 |
734.45 |
| 利润总额(万元) |
301.05 |
60.15 |
2143.59 |
1804.50 |
4643.07 |
| 净利润(万元) |
301.05 |
60.15 |
2143.59 |
1804.50 |
4643.07 |
