财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1078.52 |
395.36 |
-109.95 |
2030.78 |
375.07 |
| 本期利润(万元) |
-902.43 |
524.19 |
-102.73 |
1863.49 |
161.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5765.57 |
0.00 |
1668.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
271441.29 |
160326.10 |
31439.72 |
31613.15 |
30663.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.82 |
0.00 |
28.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.88 |
225.22 |
48.69 |
99.66 |
124.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
222207.93 |
31308.87 |
40659.97 |
44838.54 |
5441.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
222207.93 |
31308.87 |
40659.97 |
44838.54 |
5441.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.36 |
8.06 |
7.67 |
7.36 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
12.79 |
2.69 |
2.56 |
2.45 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
222227.00 |
32652.29 |
40708.68 |
44938.35 |
5568.40 |
| 负债合计(万元) |
61470.03 |
18.49 |
9420.78 |
11123.36 |
6.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
160756.97 |
32633.80 |
31287.90 |
33814.99 |
5562.13 |
| 未分配利润(万元) |
14636.03 |
3411.76 |
2944.81 |
2684.99 |
394.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.48 |
0.87 |
0.44 |
10.56 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
610.44 |
2341.98 |
1009.95 |
164.02 |
40.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.48 |
-175.16 |
23.00 |
182.48 |
33.40 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
8.01 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
759.44 |
2167.72 |
1033.40 |
365.07 |
75.09 |
| 管理人报酬(万元) |
90.70 |
93.60 |
46.52 |
20.02 |
5.69 |
| 托管费(万元) |
30.23 |
31.20 |
15.51 |
6.67 |
1.90 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
7.63 |
13.25 |
3.91 |
| 费用合计(万元) |
232.62 |
294.32 |
138.75 |
64.02 |
14.95 |
| 利润总额(万元) |
526.81 |
1873.40 |
894.65 |
301.05 |
60.15 |
| 净利润(万元) |
526.81 |
1873.40 |
894.65 |
301.05 |
60.15 |
