资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9749.37 96.36%
银行存款和结算备付金 52.03 0.51%
其他资产 315.98 3.12%
资产总值:10117.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 47.00 4737.03 52.06%
25农发21 20.00 2008.03 22.07%
21国开03 10.00 1026.67 11.28%
25农发31 10.00 1000.59 11.00%
25国开15 10.00 977.05 10.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9749.37 107.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%