资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16069.70 93.13%
银行存款和结算备付金 1066.08 6.18%
其他资产 119.36 0.69%
资产总值:17255.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 40.00 4120.66 24.92%
25国开06 37.00 3743.51 22.64%
23国开08 30.00 3107.27 18.79%
25农发03 20.00 2013.57 12.18%
23国开03 10.00 1048.45 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16069.70 97.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%