我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 692698.33 99.98%
银行存款和结算备付金 114.25 0.02%
其他资产 4.18 0.00%
资产总值:692816.75万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出13 590.00 60184.74 10.07%
21国开08 500.00 51608.69 8.64%
24国开02 450.00 45475.30 7.61%
23国开07 440.00 44862.33 7.51%
23农发13 320.00 32578.91 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 618088.63 103.43%
国家债券 74609.69 12.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%