财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 8.32 -25.00 10.00 18.52 3.83
本期利润(万元) 8.46 -7.18 -8.44 25.38 -2.98
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 -0.01 0.05 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.99 0.00 4.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5.07 0.00 111.83 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 2979.37 414.43 586.08 2184.23 1463.78
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.09 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 -0.48 0.00 4.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.51 0.00 18.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 176.55 239.71 153.52 64.40 88.53
交易性金融资产(万元) 2306.10 281480.81 690113.05 584582.92 33691.05
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2306.10 281480.81 690113.05 584582.92 33691.05
应付管理人报酬(万元) 5.03 55.03 138.42 121.92 8.10
应付托管费(万元) 1.68 18.34 46.14 40.64 2.70
资产总计(万元) 2483.07 281781.64 706204.37 584648.34 36291.58
负债合计(万元) 519.49 52608.27 105939.96 90934.47 25.34
所有者权益合计(万元) 1963.58 229173.37 600264.41 493713.87 36266.24
未分配利润(万元) 169.37 19024.64 43355.89 35211.59 2186.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.20 55.00 32.71 217.76 93.65
投资收益(万元) 1735.85 15859.55 9841.99 3439.09 1068.66
公允价值变动收益(万元) -2384.22 345.42 643.94 1745.46 -169.43
其它收入(万元) 0.43 0.27 0.06 0.19 0.15
收入合计(万元) -644.74 16260.25 10518.70 5402.50 993.03
管理人报酬(万元) 123.65 1109.40 697.70 493.73 244.94
托管费(万元) 41.22 369.80 232.57 164.58 81.65
其它费用(万元) 12.62 26.17 14.07 25.87 13.17
费用合计(万元) 383.96 2733.93 1696.81 994.85 477.57
利润总额(万元) -1028.71 13526.31 8821.89 4407.65 515.45
净利润(万元) -1028.71 13526.31 8821.89 4407.65 515.45