我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.12 |
-14.46 |
5.25 |
-20.87 |
-28.80 |
| 本期利润(万元) |
2.08 |
-92.62 |
4.11 |
-98.07 |
-105.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
31.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218.10 |
178.23 |
240.76 |
1595.56 |
237.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.40 |
88.53 |
11.81 |
93.52 |
84.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
584582.92 |
33691.05 |
538834.64 |
109001.00 |
183360.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
584582.92 |
33691.05 |
538834.64 |
109001.00 |
183360.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.92 |
8.10 |
95.58 |
39.84 |
30.25 |
| 应付托管费(万元) |
40.64 |
2.70 |
31.86 |
13.28 |
10.08 |
| 资产总计(万元) |
584648.34 |
36291.58 |
606449.15 |
123609.07 |
187310.87 |
| 负债合计(万元) |
90934.47 |
25.34 |
163.11 |
68.99 |
62.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
493713.87 |
36266.24 |
606286.04 |
123540.08 |
187248.19 |
| 未分配利润(万元) |
35211.59 |
2186.48 |
28534.85 |
7648.63 |
9180.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
217.76 |
93.65 |
290.11 |
196.00 |
3103.83 |
| 投资收益(万元) |
3439.09 |
1068.66 |
4810.93 |
2929.39 |
69.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1745.46 |
-169.43 |
-207.65 |
-386.58 |
1652.85 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.15 |
1.09 |
0.27 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
5402.50 |
993.03 |
4894.48 |
2739.08 |
4826.02 |
| 管理人报酬(万元) |
493.73 |
244.94 |
666.07 |
257.70 |
288.88 |
| 托管费(万元) |
164.58 |
81.65 |
222.02 |
85.90 |
96.29 |
| 其它费用(万元) |
25.87 |
13.17 |
25.18 |
11.88 |
21.81 |
| 费用合计(万元) |
994.85 |
477.57 |
1244.81 |
404.41 |
618.25 |
| 利润总额(万元) |
4407.65 |
515.45 |
3649.66 |
2334.67 |
4207.77 |
| 净利润(万元) |
4407.65 |
515.45 |
3649.66 |
2334.67 |
4207.77 |
