财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.32 |
-25.00 |
10.00 |
18.52 |
3.83 |
| 本期利润(万元) |
8.46 |
-7.18 |
-8.44 |
25.38 |
-2.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
111.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2979.37 |
414.43 |
586.08 |
2184.23 |
1463.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.51 |
0.00 |
18.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176.55 |
239.71 |
153.52 |
64.40 |
88.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
2306.10 |
281480.81 |
690113.05 |
584582.92 |
33691.05 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
2306.10 |
281480.81 |
690113.05 |
584582.92 |
33691.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.03 |
55.03 |
138.42 |
121.92 |
8.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
18.34 |
46.14 |
40.64 |
2.70 |
| 资产总计(万元) |
2483.07 |
281781.64 |
706204.37 |
584648.34 |
36291.58 |
| 负债合计(万元) |
519.49 |
52608.27 |
105939.96 |
90934.47 |
25.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
1963.58 |
229173.37 |
600264.41 |
493713.87 |
36266.24 |
| 未分配利润(万元) |
169.37 |
19024.64 |
43355.89 |
35211.59 |
2186.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
55.00 |
32.71 |
217.76 |
93.65 |
| 投资收益(万元) |
1735.85 |
15859.55 |
9841.99 |
3439.09 |
1068.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2384.22 |
345.42 |
643.94 |
1745.46 |
-169.43 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.27 |
0.06 |
0.19 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-644.74 |
16260.25 |
10518.70 |
5402.50 |
993.03 |
| 管理人报酬(万元) |
123.65 |
1109.40 |
697.70 |
493.73 |
244.94 |
| 托管费(万元) |
41.22 |
369.80 |
232.57 |
164.58 |
81.65 |
| 其它费用(万元) |
12.62 |
26.17 |
14.07 |
25.87 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
383.96 |
2733.93 |
1696.81 |
994.85 |
477.57 |
| 利润总额(万元) |
-1028.71 |
13526.31 |
8821.89 |
4407.65 |
515.45 |
| 净利润(万元) |
-1028.71 |
13526.31 |
8821.89 |
4407.65 |
515.45 |