权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.01元 | 2024-03-27 | 0.09% |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.01元 | 2023-12-22 | 0.05% |
2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 0.30元 | 2023-02-15 | 2.82% |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.10元 | 2022-09-27 | 0.93% |
2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 0.15元 | 2020-05-27 | 1.46% |
2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.10元 | 2020-02-25 | 0.97% |
平安0-3年期政策性金融债债券C自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.03%