资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41987.77 97.20%
银行存款和结算备付金 1201.88 2.78%
其他资产 9.07 0.02%
资产总值:43198.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24洛阳城乡MTN001 30.00 3057.72 7.10%
25国债06 30.00 3033.64 7.05%
24京城投MTN006 30.00 3013.34 7.00%
22万州平湖债 20.00 2106.74 4.89%
22国开08 20.00 2050.37 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5072.77 11.78%
国家债券 3535.33 8.21%
企业债 3266.20 7.59%
可转债 862.17 2.00%
央行票据 0.00 0.00%