财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 25.84 59.50 43.33 294.54 36.49
本期利润(万元) -18.68 36.01 -26.43 348.72 -4.86
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.04 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.44 0.00 3.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 858.48 0.00 839.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 7749.51 7962.28 7999.91 8298.18 8449.20
期末基金份额净值(元) 1.13 1.14 1.13 1.13 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.47 0.00 3.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.60 0.00 13.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 637.02 641.65 1157.90 242.95 131.24
交易性金融资产(万元) 61834.51 75807.55 70367.92 85105.31 101247.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 61834.51 75807.55 70367.92 85105.31 101247.92
应付管理人报酬(万元) 19.80 29.08 31.44 31.94 37.00
应付托管费(万元) 1.98 2.91 3.14 3.19 3.70
资产总计(万元) 63355.42 76517.48 76016.36 86499.07 101416.96
负债合计(万元) 15726.62 7684.94 743.18 12745.01 13205.70
所有者权益合计(万元) 47628.81 68832.53 75273.17 73754.07 88211.25
未分配利润(万元) 5320.52 7442.22 7167.79 5924.23 6036.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 19.79 30.03 13.03 24.37 7.16
投资收益(万元) 671.14 2539.83 1666.19 2856.89 1204.75
公允价值变动收益(万元) -282.69 405.93 20.04 1328.88 1540.67
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 408.23 2975.80 1699.26 4210.14 2752.59
管理人报酬(万元) 137.13 367.80 198.40 433.40 225.94
托管费(万元) 13.71 36.78 19.84 43.34 22.59
其它费用(万元) 9.65 19.42 10.91 21.91 11.76
费用合计(万元) 279.73 707.39 369.36 910.88 493.41
利润总额(万元) 128.50 2268.41 1329.90 3299.26 2259.18
净利润(万元) 128.50 2268.41 1329.90 3299.26 2259.18