平安季季享3个月持有债券A(010240)_最新动态

平安季季享3个月持有债券A010240PING AN SHARES 3-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

近岸蛋白首季亏2023年扣非亏 2022年上市募18.6亿[2024-05-08]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.109 0.001(0.05%)

累计净值：1.109

更新时间：2024-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安季季享3个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：1.38亿元

平安季季享3个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.84	2.02	1.36
债券型名次	3740	3684	4197	3308	3528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	5.81	10.46	-	10.86
债券型名次	2734	2625	1629	3365	3168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华宝增强收益债券A	2.52	4.55	11.86	-1.35	-0.21
平安季季享3个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.10	0.51	1.75	3.91	2.88
3739	鹏华永鑫一年定开债券	0.10	0.23	1.00	2.30	1.46
3740	平安季季享3个月持有债券A	0.10	0.33	0.84	2.02	1.36
3741	平安如意中短债A	0.10	0.36	0.86	1.95	1.33
3742	平安如意中短债C	0.10	0.36	0.84	1.91	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.36	5.39	10.46	-0.20	2.67
5	南方昌元转债A	1.32	5.09	10.60	-0.54	2.41
平安季季享3个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	鹏扬利沣短债E	0.06	0.33	0.81	1.88	1.34
3683	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.09	0.33	0.86	2.16	1.37
3684	平安季季享3个月持有债券A	0.10	0.33	0.84	2.02	1.36
3685	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.33	0.95	1.56	1.20
3686	浦银安盛6个月持有期债券A	0.24	0.33	1.12	2.10	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
3	博时转债增强债券A	1.35	3.24	14.03	1.35	1.95
4	博时转债增强债券C	1.28	3.18	13.89	1.16	1.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.65	0.01	13.22	8.69	10.60
平安季季享3个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	鹏扬利沣短债A	0.08	0.35	0.84	1.93	1.38
4196	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.09	0.32	0.84	2.12	1.34
4197	平安季季享3个月持有债券A	0.10	0.33	0.84	2.02	1.36
4198	平安如意中短债C	0.10	0.36	0.84	1.91	1.31
4199	融通增益债券A/B	0.07	0.34	0.84	1.83	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
平安季季享3个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	建信信用增强债券C	0.19	0.58	1.17	2.02	1.56
3307	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.37	0.99	2.02	1.40
3308	平安季季享3个月持有债券A	0.10	0.33	0.84	2.02	1.36
3309	兴证全球兴益债券C	0.53	1.29	3.27	2.02	2.14
3310	永赢开泰中高等级中短债C	0.09	0.33	0.87	2.02	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
5	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
平安季季享3个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.17	0.22	1.02	2.04	1.36
3527	平安惠鸿纯债	0.08	0.35	0.83	2.19	1.36
3528	平安季季享3个月持有债券A	0.10	0.33	0.84	2.02	1.36
3529	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.15	0.43	0.93	1.97	1.36
3530	浦银中短债C	0.11	0.35	0.97	2.12	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.38	20.44	25.87	-	44.40
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.84	13.39	0.00	-	15.76
平安季季享3个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	南方1-3年国开债A	3.43	5.92	9.30	16.74	18.76
2733	鹏华丰源债券	3.43	5.72	9.61	16.92	28.97
2734	平安季季享3个月持有债券A	3.43	5.81	10.46	-	10.86
2735	天弘永利优享债券C	3.43	0.00	0.00	-	4.20
2736	永赢增益债券C	3.43	6.10	10.95	19.83	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.13	22.92	28.85	31.39	39.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.54	21.63	26.91	28.28	34.18
平安季季享3个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	华夏鼎泓债券A	4.23	5.81	12.32	-	27.49
2624	华夏债券C	3.41	5.81	7.97	31.29	160.19
2625	平安季季享3个月持有债券A	3.43	5.81	10.46	-	10.86
2626	天弘合益C	3.48	5.81	8.97	-	9.27
2627	易方达中债1-3年政金债指数C	3.30	5.81	9.42	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
平安季季享3个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	华宝宝泓债券	3.53	6.54	10.46	-	11.06
1628	华富恒盛纯债债券C	3.78	7.13	10.46	11.89	13.35
1629	平安季季享3个月持有债券A	3.43	5.81	10.46	-	10.86
1630	博时聚润纯债债券	3.37	6.04	10.45	16.21	26.68
1631	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.35	6.97	10.45	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.09	3.32	15.60	104.69	92.39
2	华商可转债债券A	5.67	9.88	9.99	77.62	64.64
3	浙商丰利增强债券	-5.85	-3.37	8.63	77.31	71.44
4	华商可转债债券C	5.24	9.00	8.68	73.97	61.22
5	易方达双债增强债券A	3.52	9.15	21.21	64.97	146.61
平安季季享3个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	国寿安保泰安纯债债券	5.30	8.21	11.63	-	12.83
3364	农银金润定开债券	4.89	8.34	12.44	-	13.52
3365	平安季季享3个月持有债券A	3.43	5.81	10.46	-	10.86
3366	平安季季享3个月持有债券C	3.17	5.28	9.63	-	9.98
3367	惠升和泰纯债A	4.22	7.53	8.81	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.85	10.07	22.80	49.38	387.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.88	12.29	24.98	350.03
3	易方达安心回报债券A	3.13	4.38	4.23	33.17	272.28
4	易方达安心回报债券B	2.72	3.51	2.97	30.54	255.78
5	易方达增强回报债券A	6.43	9.72	13.23	39.53	254.42
平安季季享3个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	安信资管瑞元添利C	2.72	5.52	10.85	-	10.86
3167	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.80	5.24	8.31	-	10.86
3168	平安季季享3个月持有债券A	3.43	5.81	10.46	-	10.86
3169	华夏鼎富债券C	2.58	4.39	8.49	-	10.85
3170	华安安腾一年定开债	3.43	5.65	9.42	-	10.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中金C2	50.00	5201.59	6.18%
21江西交投MTN008	50.00	5088.27	6.05%
24华阳新材MTN003	50.00	5031.30	5.98%
23京能洁能MTN002	40.00	4203.82	5.00%
21陕煤化MTN007	40.00	4118.97	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8267.32	9.83%
金融债券	6845.38	8.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：对冲基金经理惠特尼·蒂尔森：长期持有优质股票让复利的魔力发挥作用

　　当地时间5月3日~5日，一年一度的全球投资盛事伯克希尔.哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)股东大会在巴菲特故乡奥马哈举行，吸引了来自全球各地约4万名投资者。　　对于沃伦.巴菲特(Warren Buffett)以及许多股东

查看全文[05-08]
标题：一季度社保基金、险资持有银行股情况曝光：社保基金重仓9只银行股两险企跻身银行十大股东

　　A股42家上市银行2023年年度报告及2024年第一季度报告均已披露完毕，各家银行的股权结构变化情况随之浮出水面。　　同花顺数据显示，整体来看，相较上年末，截至今年一季度，42家上市银行的股东数量均有不同程度的下降（“A+H”两地上市的

查看全文[05-08]
标题：首批绿债基金密集发售公募积极布局绿色金融新“蓝海”

　　近日，首批四只中债绿色普惠主题金融债券优选指数基金陆续发售。公募积极布局绿色债券市场，促进绿色金融发展。　　南开大学金融发展研究院院长田利辉向《证券日报》记者表示，公募基金相继布局绿债基金，反映出市场对绿色投资的高度认可。随着“双碳”工

查看全文[05-08]
05-08 公募基金发行回暖 5月份有望募集超1500亿份
05-08 一季度社保基金、险资持有银行股情况曝光：社保基金重仓9只银行股两险企跻身银行十大股东
05-08 基金经理年薪封顶120万？公司辟谣！太嚣张！ST美尚硬刚证监会？2万散户哭晕厕所
05-07 中证2000指数低位反弹超30%，聚焦小微盘高弹性特征

更多>> 基金公告

标题：平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告

平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限...

查看全文[04-22]
标题：平安基金管理有限公司关于新增广东顺德农村商业银行股份有限公司为旗...

平安基金管理有限公司关于新增广东顺德农村商业银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，根据平安基金管理有限公司（以...

查看全文[04-09]
标题：平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-30]
03-28平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
02-28平安基金管理有限公司关于新增旗下基金销售机构的公告
01-24平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-05-06	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25
单位净值(元)	1.108	1.107	1.107	1.108	1.108
累计净值(元)	1.108	1.107	1.107	1.108	1.108

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。