平安季季享3个月持有债券A(010240)_最新动态

平安季季享3个月持有债券A010240PING AN SHARES 3-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.1404 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1404

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安季季享3个月持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔宁

基金规模：0.77亿元

平安季季享3个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.43	0.63	0.39	0.86
债券型名次	803	799	1792	3408	3831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.27	8.57	-	14.04
债券型名次	3910	4475	3168	2938	3440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安季季享3个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.08	0.52	0.72	1.58
802	鹏扬稳利债券A	0.03	0.16	0.60	0.55	1.84
803	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.43	0.63	0.39	0.86
804	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.23	0.67	1.33	2.92
805	平安元福短债发起式A	0.03	0.24	0.63	1.06	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安季季享3个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	鹏华纯债债券	-0.02	0.43	0.80	2.51	3.54
798	鹏华永泽定期开放债券	-0.06	0.43	0.79	3.10	7.27
799	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.43	0.63	0.39	0.86
800	天弘丰利债券(LOF)C	0.07	0.43	0.97	1.79	2.88
801	兴全恒祥88个月定开债券	0.07	0.43	1.19	2.39	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季季享3个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	平安合享1年定开债	-0.05	0.07	0.63	-0.19	0.55
1791	平安惠合纯债	0.00	0.22	0.63	0.19	1.33
1792	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.43	0.63	0.39	0.86
1793	平安季开鑫定开债A	0.02	0.17	0.63	0.64	1.38
1794	平安元福短债发起式A	0.03	0.24	0.63	1.06	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安季季享3个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	鹏华丰茂债券	0.01	0.18	0.68	0.39	1.28
3407	鹏华丰启债券	0.02	0.09	0.48	0.39	1.52
3408	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.43	0.63	0.39	0.86
3409	前海联合润盈短债A	0.02	0.08	0.21	0.39	0.63
3410	人保安和定开	-0.04	0.08	0.70	0.39	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安季季享3个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	民生加银半年理财	0.02	0.12	0.29	0.87	0.86
3830	农银金润定开债券	-0.04	0.11	0.57	0.19	0.86
3831	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.43	0.63	0.39	0.86
3832	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.01	0.17	0.42	0.57	0.86
3833	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安季季享3个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	民生加银半年理财	0.86	2.01	4.15	-	8.96
3909	农银金润定开债券	0.86	6.68	11.47	-	18.54
3910	平安季季享3个月持有债券A	0.86	4.27	8.57	-	14.04
3911	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.86	4.17	6.55	-	6.86
3912	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.11	9.90	-	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安季季享3个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.03	4.27	7.71	-	11.65
4474	平安惠隆纯债A	0.05	4.27	7.48	-	25.68
4475	平安季季享3个月持有债券A	0.86	4.27	8.57	-	14.04
4476	平安如意中短债C	1.42	4.27	8.07	-	24.14
4477	平安元和90天滚动持有短债C	1.41	4.27	8.14	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安季季享3个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	华泰柏瑞稳本增利债券B	3.97	6.73	8.57	-	92.70
3167	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.06	5.70	8.57	-	8.80
3168	平安季季享3个月持有债券A	0.86	4.27	8.57	-	14.04
3169	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	5.94	8.56	-	12.05
3170	广发汇明一年定期开放债券	1.23	4.88	8.56	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安季季享3个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	国寿安保泰安纯债债券	0.85	7.37	11.55	-	18.50
2937	农银金润定开债券	0.86	6.68	11.47	-	18.54
2938	平安季季享3个月持有债券A	0.86	4.27	8.57	-	14.04
2939	平安季季享3个月持有债券C	0.60	3.74	7.75	-	12.66
2940	惠升和泰纯债A	0.52	5.63	9.42	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安季季享3个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	中欧聚瑞债券C	-0.21	4.40	7.69	-	14.05
3439	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04
3440	平安季季享3个月持有债券A	0.86	4.27	8.57	-	14.04
3441	汇安嘉盛纯债债券C	0.40	4.45	9.75	-	14.03
3442	天弘惠享一年定开债券发起	2.20	10.07	14.67	-	14.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24洛阳城乡MTN001	30.00	3057.72	7.10%
25国债06	30.00	3033.64	7.05%
24京城投MTN006	30.00	3013.34	7.00%
22万州平湖债	20.00	2106.74	4.89%
22国开08	20.00	2050.37	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5072.77	11.78%
企业债	3266.20	7.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1401	1.1397	1.1401	1.1408	1.1391
累计净值(元)	1.1401	1.1397	1.1401	1.1408	1.1391

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