资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 580048.56 97.38%
银行存款和结算备付金 14893.65 2.50%
其他资产 727.18 0.12%
资产总值:595669.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 259.00 26100.24 4.53%
25石交投SCP002 200.00 20060.10 3.48%
25中建一局SCP005(科创债) 200.00 20014.45 3.47%
21汉江国投债02 140.00 14467.26 2.51%
23汉江国投债01 130.00 13328.32 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 105182.82 18.25%
国家债券 31131.96 5.40%
金融债券 6002.53 1.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%