我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
251.44 |
66.57 |
0.38 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
208.13 |
179.99 |
0.84 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18320.89 |
0.00 |
0.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40832.44 |
154034.59 |
2491.50 |
1.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6259.97 |
10.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
531943.09 |
106274.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
531943.09 |
106274.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.68 |
21.30 |
| 应付托管费(万元) |
26.23 |
7.10 |
| 资产总计(万元) |
573068.96 |
108919.08 |
| 负债合计(万元) |
49681.64 |
18121.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
523387.32 |
90797.55 |
| 未分配利润(万元) |
62805.95 |
9656.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.18 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
4442.24 |
999.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
725.20 |
63.88 |
| 其它收入(万元) |
18.37 |
4.76 |
| 收入合计(万元) |
5194.00 |
1068.78 |
| 管理人报酬(万元) |
383.47 |
62.54 |
| 托管费(万元) |
127.82 |
20.85 |
| 其它费用(万元) |
25.14 |
9.76 |
| 费用合计(万元) |
1196.71 |
238.50 |
| 利润总额(万元) |
3997.29 |
830.29 |
| 净利润(万元) |
3997.29 |
830.29 |
