鹏扬利沣短债D(018666)_最新动态

鹏扬利沣短债D018666PENG YANGLI SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.0776 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1876

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利沣短债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王黎骁

2024-12-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：11.63亿元

鹏扬利沣短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.36	0.66	0.29
债券型名次	4463	4642	3792	3362	3815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.98	0.00	-	6.00
债券型名次	2928	4625	5311	4811	5153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	鹏扬利沣短债A	0.03	0.18	0.42	0.78	0.31
4462	鹏扬利沣短债C	0.03	0.16	0.36	0.66	0.29
4463	鹏扬利沣短债D	0.03	0.16	0.36	0.66	0.29
4464	平安短债E	0.03	0.18	0.30	0.63	0.19
4465	平安惠安债券	0.03	0.43	0.52	0.54	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.34	0.65	0.20
4641	鹏扬利沣短债C	0.03	0.16	0.36	0.66	0.29
4642	鹏扬利沣短债D	0.03	0.16	0.36	0.66	0.29
4643	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.38	0.95	0.19
4644	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.42	0.92	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	鹏华丰腾债券	0.05	0.27	0.36	0.57	0.29
3791	鹏扬利沣短债C	0.03	0.16	0.36	0.66	0.29
3792	鹏扬利沣短债D	0.03	0.16	0.36	0.66	0.29
3793	平安短债A	0.04	0.20	0.36	0.75	0.22
3794	平安惠鸿纯债	0.04	0.19	0.36	0.59	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	鹏扬淳悦一年定开债券	0.14	0.48	0.45	0.66	0.45
3361	鹏扬利沣短债C	0.03	0.16	0.36	0.66	0.29
3362	鹏扬利沣短债D	0.03	0.16	0.36	0.66	0.29
3363	平安短债I	0.04	0.19	0.31	0.66	0.20
3364	平安合锦定开债	0.07	0.36	0.49	0.66	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.05	0.34	0.32	0.40	0.29
3814	鹏扬利沣短债C	0.03	0.16	0.36	0.66	0.29
3815	鹏扬利沣短债D	0.03	0.16	0.36	0.66	0.29
3816	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.27	0.45	0.82	0.29
3817	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.04	0.25	0.41	0.77	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	交银施罗德双轮动债券C类	1.54	3.23	8.04	-	57.10
2927	鹏华丰饶定期开放债券	1.54	4.88	8.51	-	28.44
2928	鹏扬利沣短债D	1.54	3.98	0.00	-	6.00
2929	平安合信定开债	1.54	5.35	9.56	-	24.35
2930	平安季开鑫定开债C	1.54	2.91	7.12	-	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	汇添富鑫和纯债C	-0.39	3.98	7.20	-	8.00
4624	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.41	3.98	6.75	-	14.35
4625	鹏扬利沣短债D	1.54	3.98	0.00	-	6.00
4626	平安合慧定开债	1.52	3.98	6.63	-	22.81
4627	平安惠文纯债	1.35	3.98	9.84	-	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5310	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5311	鹏扬利沣短债D	1.54	3.98	0.00	-	6.00
5312	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.57	6.51	0.00	-	9.82
5313	鹏扬中债-30年期国债ETF	-6.68	12.08	0.00	-	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.85	5.93	0.00	-	7.59
4810	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
4811	鹏扬利沣短债D	1.54	3.98	0.00	-	6.00
4812	中信建投景润3个月定开债券D	1.06	4.70	0.00	-	6.24
4813	兴华安惠纯债A	-2.03	5.88	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	博远增强回报债券A	6.25	15.32	6.46	-	6.02
5152	中信建投景泰债券C	-0.38	2.12	5.17	-	6.01
5153	鹏扬利沣短债D	1.54	3.98	0.00	-	6.00
5154	人保利丰纯债A	1.64	1.58	6.01	-	5.97
5155	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.15	-0.82	0.91	-	5.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	400.00	40191.15	6.24%
21汉江02	200.00	20642.16	3.20%
23首集01	200.00	20434.06	3.17%
25石交投SCP002	200.00	20161.14	3.13%
25申D12	200.00	20055.08	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	241140.46	37.41%
金融债券	74426.44	11.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0775	1.0775	1.0773	1.0773	1.0772
累计净值(元)	1.1875	1.1875	1.1873	1.1873	1.1872

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