鹏扬利沣短债D(018666)_最新动态

鹏扬利沣短债D018666PENG YANGLI SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

52只QDII基金拉响溢价警报[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0781 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1881

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利沣短债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王黎骁

2024-12-13 每10份派现金 1.1 元

基金规模：11.63亿元

鹏扬利沣短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.42	0.66	0.34
债券型名次	3789	4553	4248	4059	4147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.76	0.00	-	6.05
债券型名次	3463	4647	5328	5308	5146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	鹏扬利沣短债A	0.02	0.11	0.48	0.79	0.38
3788	鹏扬利沣短债C	0.02	0.08	0.42	0.66	0.34
3789	鹏扬利沣短债D	0.02	0.08	0.42	0.66	0.34
3790	鹏扬利沣短债E	0.02	0.10	0.46	0.75	0.36
3791	平安惠鸿纯债	0.02	0.14	0.41	0.73	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.09	0.08	1.19	1.98	0.82
4552	鹏扬利沣短债C	0.02	0.08	0.42	0.66	0.34
4553	鹏扬利沣短债D	0.02	0.08	0.42	0.66	0.34
4554	鹏扬稳利债券C	-0.05	0.08	1.69	1.94	1.54
4555	平安惠安债券	0.06	0.08	0.52	0.72	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.03	0.42	0.63	0.29
4247	鹏扬利沣短债C	0.02	0.08	0.42	0.66	0.34
4248	鹏扬利沣短债D	0.02	0.08	0.42	0.66	0.34
4249	平安短债A	0.04	0.15	0.42	0.85	0.31
4250	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.06	0.18	0.42	0.45	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.35	0.66	0.24
4058	鹏扬利沣短债C	0.02	0.08	0.42	0.66	0.34
4059	鹏扬利沣短债D	0.02	0.08	0.42	0.66	0.34
4060	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.05	0.25	0.44	0.66	0.35
4061	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.18	0.54	0.66	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鹏扬利沣短债D一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	鹏华永润一年定期开放债券	-0.04	0.13	-0.04	0.38	0.34
4146	鹏扬利沣短债C	0.02	0.08	0.42	0.66	0.34
4147	鹏扬利沣短债D	0.02	0.08	0.42	0.66	0.34
4148	平安中短债债券C	0.04	0.17	0.63	1.04	0.34
4149	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.06	0.18	0.42	0.45	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	鹏扬淳开债券C	1.71	6.15	10.89	19.91	23.30
3462	鹏扬利沣短债C	1.71	3.77	7.58	13.60	18.02
3463	鹏扬利沣短债D	1.71	3.76	0.00	-	6.05
3464	平安元和90天滚动持有短债C	1.71	3.87	7.51	-	10.05
3465	融通通源短融债券B	1.71	3.87	6.50	12.51	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2.01	3.76	6.85	-	11.04
4646	南方赢元	0.12	3.76	7.62	15.28	30.63
4647	鹏扬利沣短债D	1.71	3.76	0.00	-	6.05
4648	浦银安盛盛达纯债债券C	1.26	3.76	6.43	11.34	32.00
4649	兴华安悦纯债A	-0.89	3.76	8.83	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5327	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5328	鹏扬利沣短债D	1.71	3.76	0.00	-	6.05
5329	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.94	6.33	0.00	-	10.03
5330	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.07	8.66	0.00	-	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.99	5.66	0.00	-	7.69
5307	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5308	鹏扬利沣短债D	1.71	3.76	0.00	-	6.05
5309	中信建投景润3个月定开债券D	1.79	4.49	0.00	-	6.33
5310	兴华安惠纯债A	-1.03	4.94	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
鹏扬利沣短债D一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	人保利丰纯债A	1.96	1.55	6.10	-	6.08
5145	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
5146	鹏扬利沣短债D	1.71	3.76	0.00	-	6.05
5147	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.09	-0.86	0.98	2.97	6.03
5148	国新国证鑫颐中短债A	1.94	4.50	5.53	-	6.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	400.00	40191.15	6.24%
21汉江02	200.00	20642.16	3.20%
23首集01	200.00	20434.06	3.17%
25石交投SCP002	200.00	20161.14	3.13%
25申D12	200.00	20055.08	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	241140.46	37.41%
金融债券	74426.44	11.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0780	1.0779	1.0778	1.0778	1.0778
累计净值(元)	1.1880	1.1879	1.1878	1.1878	1.1878

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