鹏扬汇利债券A(004585)_资产配置

鹏扬汇利债券A004585PENG YANG HUI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34204.36	12.55%
债券	225848.01	82.90%
银行存款和结算备付金	12359.59	4.54%
其他资产	35.44	0.01%

资产总值：272447.40万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	208.43	22717.73	9.81%
23河南69	150.00	15483.99	6.69%
23湘138	100.00	10274.34	4.44%
20财金01	100.00	10125.54	4.37%
23内蒙古债30	90.00	9195.42	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	40279.76	17.39%
企业债	38220.35	16.51%
国家债券	7056.33	3.05%
金融债券	6568.45	2.84%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡水利	600116	300.00	2154.00	0.93%
远光软件	002063	400.00	2152.00	0.93%
中信证券	600030	107.63	2066.50	0.89%
涪陵榨菜	002507	150.00	2025.00	0.87%
钢研高纳	300034	105.00	1606.50	0.69%
招商蛇口	001979	165.00	1559.25	0.67%
太极集团	600129	41.72	1387.19	0.60%
海康威视	002415	41.90	1347.50	0.58%
美的集团	000333	20.64	1325.50	0.57%
安琪酵母	600298	45.00	1293.30	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	9.58%
金融业	0.37	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.93%
房地产业	0.16	0.67%
住宿和餐饮业	0.08	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.29%
采矿业	0.04	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	147.17	2997.85	1.00%
双汇发展	000895	100.00	2671.00	0.89%
三峡水利	600116	331.50	2496.20	0.83%
涪陵榨菜	002507	175.00	2500.75	0.83%
远光软件	002063	400.00	2472.00	0.82%
钢研高纳	300034	119.74	2436.63	0.81%
振华科技	000733	33.95	1997.62	0.66%
上海机场	600009	55.01	1803.13	0.60%
安琪酵母	600298	50.00	1759.00	0.58%
美的集团	000333	30.34	1657.47	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	10.75%
金融业	0.54	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.60%
房地产业	0.16	0.52%
科学研究和技术服务业	0.15	0.51%
建筑业	0.13	0.44%
住宿和餐饮业	0.09	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	536.15	6004.88	1.51%
双汇发展	000895	153.71	4056.41	1.02%
涪陵榨菜	002507	196.36	3096.58	0.78%
华友钴业	603799	75.81	2843.63	0.72%
安琪酵母	600298	84.00	2822.40	0.71%
振华科技	000733	33.95	2748.93	0.69%
三峡水利	600116	331.50	2552.55	0.64%
贵州茅台	600519	1.37	2464.01	0.62%
远光软件	002063	400.00	2464.00	0.62%
美的集团	000333	40.67	2256.37	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.90	12.36%
金融业	0.78	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	1.08%
房地产业	0.20	0.52%
科学研究和技术服务业	0.20	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.43%
建筑业	0.15	0.38%
住宿和餐饮业	0.09	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	670.49	7529.60	1.38%
双汇发展	000895	206.93	5067.72	0.93%
涪陵榨菜	002507	237.29	4344.76	0.79%
中信证券	600030	180.00	3560.40	0.65%
华友钴业	603799	75.81	3480.44	0.64%
贵州茅台	600519	2.00	3382.00	0.62%
振华科技	000733	33.95	3254.11	0.59%
安琪酵母	600298	84.00	3041.64	0.56%
远光软件	002063	350.00	3038.00	0.56%
美的集团	000333	49.53	2918.31	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.92	10.82%
金融业	1.40	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	0.95%
科学研究和技术服务业	0.23	0.43%
建筑业	0.18	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.28%
住宿和餐饮业	0.13	0.24%

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