鹏扬汇利债券A(004585)_最新动态

鹏扬汇利债券A004585PENG YANG HUI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1618 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3488

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬汇利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：焦翠

2022-06-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：12.09亿元

2019-07-04 每10份派现金 0.5 元

鹏扬汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-1.12	-0.25	1.52	2.55
债券型名次	4549	5279	5139	1164	1198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	9.29	8.34	14.18	38.11
债券型名次	1473	867	3413	2485	947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4548	农银双利回报债券A	-0.01	-0.50	0.37	1.86	3.06
4549	鹏扬汇利债券A	-0.01	-1.12	-0.25	1.52	2.55
4550	平安惠享纯债A	-0.01	-0.36	0.61	1.35	2.26
4551	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	-0.04	0.41	0.74	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	南华瑞泽债券A	-0.88	-1.12	0.54	11.67	16.99
5278	鹏华可转债债券C	0.26	-1.12	-0.01	20.73	27.76
5279	鹏扬汇利债券A	-0.01	-1.12	-0.25	1.52	2.55
5280	鹏扬泓利债券C	-0.19	-1.12	-0.19	1.79	3.54
5281	前海联合添利债券C	0.02	-1.12	-1.04	-0.70	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	华安全球美元收益债券C	-0.08	0.00	-0.25	1.72	4.05
5138	建信收益增强债券A	-0.13	-0.25	-0.25	2.02	2.48
5139	鹏扬汇利债券A	-0.01	-1.12	-0.25	1.52	2.55
5140	兴合安平六个月持有期债券A	0.27	-0.70	-0.25	-0.81	0.31
5141	易方达安心回报债券B	0.25	-0.63	-0.25	3.22	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1163	南方恒新39个月A	0.03	0.18	0.81	1.52	2.64
1164	鹏扬汇利债券A	-0.01	-1.12	-0.25	1.52	2.55
1165	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.09	0.45	1.52	3.34
1166	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.20	0.81	1.52	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	江信祺福A	-0.16	-0.93	-0.80	2.55	2.55
1197	鹏华稳健添利债券C	-0.19	-0.25	-0.03	0.81	2.55
1198	鹏扬汇利债券A	-0.01	-1.12	-0.25	1.52	2.55
1199	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1200	兴华安聚纯债A	0.11	-0.27	0.68	-0.20	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	广发汇浦三年定期开放债券	2.51	4.98	7.79	14.89	16.17
1472	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	4.95	8.41	15.90	16.92
1473	鹏扬汇利债券A	2.51	9.29	8.34	14.18	38.11
1474	圆信永丰兴利A	2.51	7.24	10.00	15.22	29.88
1475	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.31	14.19	-	23.95
866	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.30	14.20	24.52	26.12
867	鹏扬汇利债券A	2.51	9.29	8.34	14.18	38.11
868	中银恒悦180天持有期债券A	3.18	9.29	12.58	-	13.74
869	光大保德信尊合87个月债券	4.71	9.28	13.89	23.77	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	国寿安保尊荣中短债债券C	1.75	4.92	8.34	14.27	20.67
3412	鹏华丰宁债券	1.56	5.71	8.34	-	10.81
3413	鹏扬汇利债券A	2.51	9.29	8.34	14.18	38.11
3414	大成元吉增利债券C	4.02	10.32	8.33	-	7.64
3415	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.45	4.78	8.33	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	圆信永丰丰和A	1.42	5.53	8.16	14.19	15.42
2484	博时安盈债券A	1.61	4.76	8.06	14.18	51.23
2485	鹏扬汇利债券A	2.51	9.29	8.34	14.18	38.11
2486	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.18	5.81	8.00	14.17	55.65
2487	万家家享中短债C	1.55	4.97	8.11	14.17	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	华夏鼎融债券A	2.39	8.84	10.06	15.80	38.13
946	中银丰实定期开放债券	1.48	5.55	8.90	16.80	38.12
947	鹏扬汇利债券A	2.51	9.29	8.34	14.18	38.11
948	博时裕丰3个月定开债发起式	1.10	6.38	9.72	16.92	38.10
949	天弘信利债券C	1.63	7.01	11.74	20.12	38.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广东债56	83.00	8301.27	6.02%
24汇金MTN008	70.00	7145.35	5.18%
25国债01	69.80	7033.96	5.10%
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5101.22	3.70%
25申证03	50.00	5052.50	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31708.18	23.00%
金融债券	5101.22	3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告根据鹏扬基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与以下销售机构签署的基金销售协议，...

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06-07鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳市前海排排网基金销售...
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06-02鹏扬汇利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1616	1.1602	1.1618	1.1619	1.1593
累计净值(元)	1.3486	1.3472	1.3488	1.3489	1.3463

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