鹏扬汇利债券A(004585)_最新动态

鹏扬汇利债券A004585PENG YANG HUI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消息称私募股权巨头方源资本考虑出售棒约翰和冰雪皇后中国业务[2026-02-12]

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最新净值：1.1830 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3700

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬汇利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：焦翠

2022-06-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：9.62亿元

2019-07-04 每10份派现金 0.5 元

鹏扬汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.85	0.68	2.01	1.34
债券型名次	936	709	1502	1042	871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	11.76	8.91	-	40.63
债券型名次	863	727	2933	933	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	农银恒久增利债券A	0.22	0.39	1.08	1.92	1.29
935	诺安优化收益债券	0.22	0.73	0.84	0.98	1.03
936	鹏扬汇利债券A	0.22	0.85	0.68	2.01	1.34
937	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.22	0.50	-0.68	2.13	0.57
938	兴全恒鑫债券A	0.22	0.83	1.10	1.63	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	嘉实稳怡债券	0.47	0.85	2.96	7.82	2.08
708	景顺长城景颐双利债券A类	0.27	0.85	2.21	6.11	2.21
709	鹏扬汇利债券A	0.22	0.85	0.68	2.01	1.34
710	平安添润债券A	0.49	0.85	1.71	5.12	1.78
711	浦银安盛双债增强债券A	0.40	0.85	1.84	4.64	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	农银金盈债券	0.15	0.55	0.68	0.93	0.63
1501	鹏华丰康债券	0.09	0.39	0.68	0.86	0.48
1502	鹏扬汇利债券A	0.22	0.85	0.68	2.01	1.34
1503	泰康信用精选债券C	0.16	0.61	0.68	0.61	0.64
1504	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.39	0.68	1.16	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	中欧增强回报债券(LOF)E	0.13	0.78	1.30	2.02	1.25
1041	博时安仁一年定开债发起式A	0.00	1.88	1.80	2.01	1.81
1042	鹏扬汇利债券A	0.22	0.85	0.68	2.01	1.34
1043	国金惠远纯债A	0.03	0.02	2.29	2.00	0.04
1044	汇泉安盈回报债券A	0.21	0.51	0.71	2.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	万家添利	0.20	0.32	1.08	3.97	1.35
870	诺安增利债券B	0.51	0.96	2.33	3.12	1.34
871	鹏扬汇利债券A	0.22	0.85	0.68	2.01	1.34
872	鹏扬泓利债券C	0.28	0.67	0.64	2.55	1.34
873	兴业收益增强债券A	0.57	0.51	1.14	5.50	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	同泰恒盛债券A	4.58	9.12	0.00	-	15.58
862	中金鑫福87个月	4.58	8.99	13.40	-	25.08
863	鹏扬汇利债券A	4.57	11.76	8.91	-	40.63
864	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
865	光大保德信增利收益债券A	4.56	17.58	16.34	-	128.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	安信目标收益债券C	1.95	11.78	14.31	-	97.93
726	格林泓利增强债券A	1.31	11.77	1.51	-	2.15
727	鹏扬汇利债券A	4.57	11.76	8.91	-	40.63
728	建信收益增强债券A	5.06	11.74	9.44	-	123.92
729	天弘兴益一年定开	1.40	11.74	16.16	-	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	鹏华丰惠债券	1.52	4.96	8.91	-	36.63
2932	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.31	3.92	8.91	-	12.53
2933	鹏扬汇利债券A	4.57	11.76	8.91	-	40.63
2934	平安元泓30天滚动持有短债A	2.05	5.04	8.91	-	12.79
2935	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.07	4.31	8.91	-	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	万家家瑞债券A	9.70	13.48	8.49	-	33.80
932	万家家瑞债券C	9.26	12.44	7.09	-	29.30
933	鹏扬汇利债券A	4.57	11.76	8.91	-	40.63
934	鹏扬汇利债券C	4.14	10.85	7.60	-	35.84
935	中科沃土沃安中短利率债券A	1.19	3.27	5.65	-	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	中融聚业定期开放债券	1.98	7.14	17.96	-	40.71
906	博时富华纯债债券	1.25	7.79	11.31	-	40.68
907	鹏扬汇利债券A	4.57	11.76	8.91	-	40.63
908	兴业福鑫债券	1.06	6.64	11.88	-	40.63
909	招商招祥纯债A	1.38	6.15	12.09	-	40.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广东债56	83.00	8363.91	7.43%
24汇金MTN008	70.00	7051.65	6.26%
25申证03	50.00	5080.56	4.51%
25沪国02	50.00	5062.03	4.50%
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5037.09	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35362.06	31.41%
金融债券	9251.47	8.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1826	1.1825	1.1804	1.1814	1.1808
累计净值(元)	1.3696	1.3695	1.3674	1.3684	1.3678

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