鹏扬汇利债券A(004585)_最新动态

鹏扬汇利债券A004585PENG YANG HUI LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1730 0.0016(0.14%)

累计净值：1.3600

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬汇利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：焦翠

2022-06-17 每10份派现金 0.9 元

基金规模：12.09亿元

2019-07-04 每10份派现金 0.5 元

鹏扬汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	1.10	0.40	2.00	0.49
债券型名次	897	727	3644	1034	1096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	10.89	8.84	14.12	39.44
债券型名次	1007	730	2871	1940	929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.49	1.01	1.37	7.21	0.49
896	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.49	0.63	1.48	1.07	0.49
897	鹏扬汇利债券A	0.49	1.10	0.40	2.00	0.49
898	中信建投双鑫债券A	0.49	0.92	0.84	1.60	0.49
899	工银月月薪定期支付债券C	0.48	0.56	0.32	3.22	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	长信利众(LOF)A	1.03	1.10	0.99	2.82	1.03
726	国泰安璟债券C	0.75	1.10	1.14	3.72	0.75
727	鹏扬汇利债券A	0.49	1.10	0.40	2.00	0.49
728	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.73	1.10	1.97	4.52	0.73
729	西部利得得尊债券A	0.73	1.10	1.68	2.12	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	鹏华丰尊债券	0.03	0.16	0.40	-0.07	0.03
3643	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.03	0.15	0.40	0.63	0.03
3644	鹏扬汇利债券A	0.49	1.10	0.40	2.00	0.49
3645	平安惠铭纯债	-0.05	0.01	0.40	0.37	-0.05
3646	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.06	0.40	0.62	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	天弘安盈一年持有C	0.19	0.54	0.67	2.01	0.19
1033	鹏扬丰利一年定开债券A	0.36	0.75	1.13	2.00	0.36
1034	鹏扬汇利债券A	0.49	1.10	0.40	2.00	0.49
1035	泰康裕泰债券A	0.28	0.87	0.13	2.00	0.28
1036	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鹏扬汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.49	1.01	1.37	7.21	0.49
1095	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.49	0.63	1.48	1.07	0.49
1096	鹏扬汇利债券A	0.49	1.10	0.40	2.00	0.49
1097	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1098	中信建投双鑫债券A	0.49	0.92	0.84	1.60	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	中融睿享86个月定开债券C	3.97	8.01	12.19	-	26.54
1006	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1007	鹏扬汇利债券A	3.96	10.89	8.84	14.12	39.44
1008	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.96	11.82	13.32	-	11.89
1009	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.09	-	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.79	10.90	14.85	-	17.83
729	农银瑞泽添利债券A	7.50	10.89	12.59	-	12.87
730	鹏扬汇利债券A	3.96	10.89	8.84	14.12	39.44
731	湘财鑫享债券C	2.61	10.89	0.00	-	3.29
732	中银康享3个月定期开放债券	2.97	10.89	14.04	-	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	广发景荣纯债	0.14	4.44	8.84	16.87	18.60
2870	民生加银恒祥债券	-0.06	5.70	8.84	-	11.95
2871	鹏扬汇利债券A	3.96	10.89	8.84	14.12	39.44
2872	信诚景瑞A	-0.94	6.56	8.84	14.41	35.51
2873	兴银合盛定开债A	2.84	5.78	8.84	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.68	4.45	7.37	14.12	21.10
1939	南方1-3年国开债C	0.86	5.38	8.17	14.12	22.52
1940	鹏扬汇利债券A	3.96	10.89	8.84	14.12	39.44
1941	信诚至泰A	1.32	7.52	9.81	14.12	25.02
1942	安信鑫日享中短债A	1.48	4.38	8.34	14.11	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
鹏扬汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	博时富瑞纯债债券A	1.47	5.03	9.27	15.53	39.47
928	景顺长城景盛双息收益债券C	11.07	19.37	20.92	23.63	39.45
929	鹏扬汇利债券A	3.96	10.89	8.84	14.12	39.44
930	万家鑫安纯债C	1.92	6.77	9.79	16.76	39.43
931	中融聚业定期开放债券	0.98	7.28	17.54	28.54	39.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广东债56	83.00	8301.27	6.02%
24汇金MTN008	70.00	7145.35	5.18%
25国债01	69.80	7033.96	5.10%
24交行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5101.22	3.70%
25申证03	50.00	5052.50	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31708.18	23.00%
金融债券	5101.22	3.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-01鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司费率...
06-07鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳市前海排排网基金销售...
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06-02鹏扬汇利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1714	1.1720	1.1731	1.1702	1.1673
累计净值(元)	1.3584	1.3590	1.3601	1.3572	1.3543

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