财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1597.06 |
2874.80 |
887.23 |
-9564.72 |
-970.83 |
| 本期利润(万元) |
2052.50 |
1803.84 |
-102.44 |
9262.40 |
5884.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4121.41 |
0.00 |
1161.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120947.55 |
147738.71 |
150099.76 |
134410.55 |
161132.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.27 |
0.00 |
34.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.64 |
3737.61 |
149.79 |
456.20 |
2135.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
203117.22 |
190806.49 |
228348.74 |
372337.90 |
701627.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
23665.70 |
17288.98 |
29726.63 |
52716.65 |
91767.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
179451.52 |
173517.51 |
198622.11 |
319621.26 |
609860.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.78 |
94.61 |
112.10 |
191.15 |
346.07 |
| 应付托管费(万元) |
27.08 |
27.03 |
32.03 |
54.61 |
98.88 |
| 资产总计(万元) |
210687.68 |
200081.14 |
238093.59 |
381886.56 |
729545.47 |
| 负债合计(万元) |
45842.43 |
47173.76 |
53051.64 |
80755.54 |
182192.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
164845.25 |
152907.38 |
185041.95 |
301131.02 |
547353.16 |
| 未分配利润(万元) |
20783.96 |
17686.01 |
11536.18 |
18670.91 |
40321.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.08 |
120.48 |
63.72 |
240.73 |
132.14 |
| 投资收益(万元) |
4372.98 |
-7868.57 |
-10397.69 |
7929.77 |
12018.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1211.89 |
21074.03 |
12009.16 |
4305.78 |
2123.46 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.97 |
0.25 |
1.87 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
3181.62 |
13326.91 |
1675.43 |
12478.15 |
14275.75 |
| 管理人报酬(万元) |
568.97 |
1424.62 |
811.38 |
3846.93 |
2397.46 |
| 托管费(万元) |
162.56 |
407.03 |
231.82 |
1099.12 |
684.99 |
| 其它费用(万元) |
14.87 |
29.15 |
15.50 |
44.14 |
18.94 |
| 费用合计(万元) |
1207.85 |
2964.56 |
1664.39 |
7959.45 |
4797.46 |
| 利润总额(万元) |
1973.77 |
10362.35 |
11.04 |
4518.70 |
9478.29 |
| 净利润(万元) |
1973.77 |
10362.35 |
11.04 |
4518.70 |
9478.29 |
