我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8445.37 |
552.97 |
845.52 |
6982.26 |
3265.93 |
| 本期利润(万元) |
-662.92 |
4508.61 |
-1648.05 |
9012.87 |
11500.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13147.15 |
0.00 |
35176.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207444.17 |
272398.60 |
364381.43 |
509552.30 |
616707.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.86 |
0.00 |
28.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
456.20 |
2135.76 |
524.88 |
2909.56 |
9362.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
372337.90 |
701627.17 |
950211.99 |
1163235.67 |
1088416.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
52716.65 |
91767.17 |
155554.10 |
189690.90 |
175715.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
319621.26 |
609860.00 |
794657.89 |
973544.77 |
912701.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.15 |
346.07 |
489.32 |
598.31 |
521.28 |
| 应付托管费(万元) |
54.61 |
98.88 |
139.81 |
170.95 |
148.94 |
| 资产总计(万元) |
381886.56 |
729545.47 |
974771.63 |
1183706.30 |
1123669.44 |
| 负债合计(万元) |
80755.54 |
182192.31 |
172150.48 |
67927.06 |
159980.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
301131.02 |
547353.16 |
802621.15 |
1115779.24 |
963688.64 |
| 未分配利润(万元) |
18670.91 |
40321.76 |
50916.58 |
85205.65 |
143973.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
240.73 |
132.14 |
208.68 |
115.21 |
19471.97 |
| 投资收益(万元) |
7929.77 |
12018.78 |
19518.83 |
10990.36 |
19180.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4305.78 |
2123.46 |
-27936.89 |
-8564.66 |
7176.93 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
1.37 |
21.43 |
16.16 |
35.33 |
| 收入合计(万元) |
12478.15 |
14275.75 |
-8187.95 |
2557.08 |
45865.08 |
| 管理人报酬(万元) |
3846.93 |
2397.46 |
6903.53 |
3578.39 |
4625.81 |
| 托管费(万元) |
1099.12 |
684.99 |
1972.44 |
1022.40 |
1321.66 |
| 其它费用(万元) |
44.14 |
18.94 |
36.33 |
18.30 |
33.08 |
| 费用合计(万元) |
7959.45 |
4797.46 |
11478.92 |
6189.53 |
8158.82 |
| 利润总额(万元) |
4518.70 |
9478.29 |
-19666.87 |
-3632.46 |
37706.26 |
| 净利润(万元) |
4518.70 |
9478.29 |
-19666.87 |
-3632.46 |
37706.26 |
