资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241206.36 99.81%
银行存款和结算备付金 269.22 0.11%
其他资产 179.58 0.07%
资产总值:241655.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD337 400.00 39349.53 16.77%
24光明MTN002 180.00 18275.89 7.79%
22吉林高速MTN001 120.00 12198.84 5.20%
24中银投资MTN002A(BC) 110.00 11279.78 4.81%
22青岛城投MTN001 110.00 11165.66 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 39199.93 16.71%
金融债券 10334.37 4.40%
国家债券 3029.62 1.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%