我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 886276.54 94.92%
银行存款和结算备付金 44778.27 4.80%
其他资产 2610.72 0.28%
资产总值:933665.52万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD252 500.00 49297.53 5.92%
24农业银行CD157 400.00 39450.30 4.74%
24农业银行CD168 250.00 24526.78 2.95%
24进出01 230.00 23250.65 2.79%
21首集02 200.00 20486.94 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 146671.63 17.62%
金融债券 40230.66 4.83%
国家债券 7363.60 0.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%