财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 169.16 1143.54 681.22 1818.00 504.12
本期利润(万元) 41.65 541.52 -121.73 1905.97 169.52
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.52 0.00 2.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4479.97 0.00 9788.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 47167.30 67438.07 100811.97 172731.38 167626.77
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.73 0.00 2.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.62 0.00 25.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 613.85 97.17 196.35 363.98 1963.96
交易性金融资产(万元) 522146.53 813518.27 895442.06 572542.86 924452.08
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 522146.53 813518.27 886276.54 563482.22 911437.01
应付管理人报酬(万元) 103.80 147.67 233.28 122.86 241.71
应付托管费(万元) 34.60 49.22 77.76 40.95 80.57
资产总计(万元) 523114.67 847299.86 942831.05 632196.93 989549.20
负债合计(万元) 87898.81 192586.91 110488.30 140506.56 3813.74
所有者权益合计(万元) 435215.86 654712.96 832342.75 491690.36 985735.46
未分配利润(万元) 43253.30 59375.80 66880.48 30763.96 49205.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 219.09 346.99 244.19 568.11 234.60
投资收益(万元) 6619.82 24290.94 12668.96 24662.21 14154.35
公允价值变动收益(万元) -2162.05 1300.46 2668.51 2573.88 2187.18
其它收入(万元) 5.80 19.62 9.93 18.54 12.49
收入合计(万元) 4682.66 25958.02 15591.59 27822.74 16588.62
管理人报酬(万元) 690.41 2225.52 1151.70 2236.50 1140.05
托管费(万元) 230.14 741.84 383.90 745.50 380.02
其它费用(万元) 15.41 32.72 17.50 42.43 19.19
费用合计(万元) 1412.32 4929.26 2491.73 5113.91 2385.71
利润总额(万元) 3270.34 21028.77 13099.86 22708.82 14202.91
净利润(万元) 3270.34 21028.77 13099.86 22708.82 14202.91