财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
169.16 |
1143.54 |
681.22 |
1818.00 |
504.12 |
| 本期利润(万元) |
41.65 |
541.52 |
-121.73 |
1905.97 |
169.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4479.97 |
0.00 |
9788.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47167.30 |
67438.07 |
100811.97 |
172731.38 |
167626.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.62 |
0.00 |
25.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
613.85 |
97.17 |
196.35 |
363.98 |
1963.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
522146.53 |
813518.27 |
895442.06 |
572542.86 |
924452.08 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
522146.53 |
813518.27 |
886276.54 |
563482.22 |
911437.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.80 |
147.67 |
233.28 |
122.86 |
241.71 |
| 应付托管费(万元) |
34.60 |
49.22 |
77.76 |
40.95 |
80.57 |
| 资产总计(万元) |
523114.67 |
847299.86 |
942831.05 |
632196.93 |
989549.20 |
| 负债合计(万元) |
87898.81 |
192586.91 |
110488.30 |
140506.56 |
3813.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
435215.86 |
654712.96 |
832342.75 |
491690.36 |
985735.46 |
| 未分配利润(万元) |
43253.30 |
59375.80 |
66880.48 |
30763.96 |
49205.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
219.09 |
346.99 |
244.19 |
568.11 |
234.60 |
| 投资收益(万元) |
6619.82 |
24290.94 |
12668.96 |
24662.21 |
14154.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2162.05 |
1300.46 |
2668.51 |
2573.88 |
2187.18 |
| 其它收入(万元) |
5.80 |
19.62 |
9.93 |
18.54 |
12.49 |
| 收入合计(万元) |
4682.66 |
25958.02 |
15591.59 |
27822.74 |
16588.62 |
| 管理人报酬(万元) |
690.41 |
2225.52 |
1151.70 |
2236.50 |
1140.05 |
| 托管费(万元) |
230.14 |
741.84 |
383.90 |
745.50 |
380.02 |
| 其它费用(万元) |
15.41 |
32.72 |
17.50 |
42.43 |
19.19 |
| 费用合计(万元) |
1412.32 |
4929.26 |
2491.73 |
5113.91 |
2385.71 |
| 利润总额(万元) |
3270.34 |
21028.77 |
13099.86 |
22708.82 |
14202.91 |
| 净利润(万元) |
3270.34 |
21028.77 |
13099.86 |
22708.82 |
14202.91 |