我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
371.67 |
1646.32 |
313.92 |
1016.26 |
503.01 |
| 本期利润(万元) |
479.46 |
1946.54 |
268.84 |
1207.34 |
604.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1656.78 |
0.00 |
1933.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45413.45 |
50394.18 |
75149.76 |
82305.55 |
62474.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.05 |
0.00 |
20.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
363.98 |
1963.96 |
202.42 |
12521.48 |
360.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
572542.86 |
924452.08 |
994356.41 |
598675.78 |
437743.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
563482.22 |
911437.01 |
994356.41 |
598675.78 |
437743.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.86 |
241.71 |
182.75 |
151.71 |
118.89 |
| 应付托管费(万元) |
40.95 |
80.57 |
60.92 |
50.57 |
41.42 |
| 资产总计(万元) |
632196.93 |
989549.20 |
1026943.84 |
621018.50 |
446860.71 |
| 负债合计(万元) |
140506.56 |
3813.74 |
230101.11 |
71432.26 |
113678.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
491690.36 |
985735.46 |
796842.73 |
549586.24 |
333181.72 |
| 未分配利润(万元) |
30763.96 |
49205.17 |
25416.95 |
56049.38 |
28752.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
568.11 |
234.60 |
196.93 |
37.09 |
15385.87 |
| 投资收益(万元) |
24662.21 |
14154.35 |
18394.08 |
8991.03 |
-168.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2573.88 |
2187.18 |
-2176.94 |
416.29 |
11.82 |
| 其它收入(万元) |
18.54 |
12.49 |
22.70 |
11.17 |
31.92 |
| 收入合计(万元) |
27822.74 |
16588.62 |
16436.77 |
9455.59 |
15261.35 |
| 管理人报酬(万元) |
2236.50 |
1140.05 |
1586.32 |
688.86 |
1626.16 |
| 托管费(万元) |
745.50 |
380.02 |
528.77 |
229.62 |
568.97 |
| 其它费用(万元) |
42.43 |
19.19 |
109.01 |
39.41 |
33.18 |
| 费用合计(万元) |
5113.91 |
2385.71 |
4457.86 |
2301.70 |
3338.78 |
| 利润总额(万元) |
22708.82 |
14202.91 |
11978.92 |
7153.89 |
11922.56 |
| 净利润(万元) |
22708.82 |
14202.91 |
11978.92 |
7153.89 |
11922.56 |
