鹏扬利泽债券C(004615)_最新动态

鹏扬利泽债券C004615PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0644 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2544

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：焦翠

2025-12-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.72亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.8 元

鹏扬利泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	0.51	0.67	1.31
债券型名次	4048	1976	1742	2257	2589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.89	7.77	13.54	27.35
债券型名次	2998	4202	3826	2620	1643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.02	-0.83	-0.19	0.79	2.31
4047	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.02	-0.86	-0.29	0.59	1.92
4048	鹏扬利泽债券C	0.02	0.03	0.51	0.67	1.31
4049	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
4050	鹏扬双利债券C	0.02	-0.44	0.55	1.77	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	鹏华稳利短债C	0.03	0.03	0.17	0.25	0.70
1975	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.03	0.34	0.57	1.34
1976	鹏扬利泽债券C	0.02	0.03	0.51	0.67	1.31
1977	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.17	0.03	0.64	-0.04	0.43
1978	平安短债C	0.02	0.03	0.41	0.67	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.12	0.07	0.51	0.30	0.59
1741	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.10	0.02	0.51	0.41	1.00
1742	鹏扬利泽债券C	0.02	0.03	0.51	0.67	1.31
1743	平安元丰中短债债券E	0.14	0.04	0.51	0.28	0.83
1744	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.51	0.78	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	南方招利一年债券	0.08	0.05	0.52	0.67	1.18
2256	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.38	0.67	-5.88
2257	鹏扬利泽债券C	0.02	0.03	0.51	0.67	1.31
2258	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.08	0.45	0.67	1.34
2259	平安短债C	0.02	0.03	0.41	0.67	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.33	0.68	1.31
2588	农银彭博利率债指数	0.08	0.12	0.48	0.58	1.31
2589	鹏扬利泽债券C	0.02	0.03	0.51	0.67	1.31
2590	平安短债I	0.02	0.02	0.39	0.63	1.31
2591	尚正臻元债券	0.07	-0.11	0.42	0.28	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	鹏华丰宁债券	1.56	5.71	8.34	-	10.81
2997	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.56	6.99	11.25	-	15.11
2998	鹏扬利泽债券C	1.56	4.89	7.77	13.54	27.35
2999	平安合慧定开债	1.56	4.19	6.87	14.76	22.36
3000	天弘恒享一年定开	1.56	5.54	8.57	17.00	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	国投瑞银顺达纯债债券	0.74	4.89	7.67	13.47	23.94
4201	交银纯债债券C	1.04	4.89	9.23	15.79	54.15
4202	鹏扬利泽债券C	1.56	4.89	7.77	13.54	27.35
4203	圆信永丰兴融C	0.93	4.89	9.28	19.08	45.40
4204	中泰稳固30天持有中短债C	1.57	4.89	8.46	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	华安中债1-3年政策金融债C	0.86	4.88	7.77	14.84	19.72
3825	景顺长城睿丰短债债券C	1.43	4.94	7.77	-	7.83
3826	鹏扬利泽债券C	1.56	4.89	7.77	13.54	27.35
3827	平安惠锦债券	0.66	5.02	7.77	14.51	24.98
3828	永赢迅利中高等级短债A	1.68	4.69	7.77	14.00	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	浙商汇金短债E	1.61	4.03	7.31	13.55	22.15
2619	华夏鼎融债券C	2.01	7.99	8.77	13.54	33.22
2620	鹏扬利泽债券C	1.56	4.89	7.77	13.54	27.35
2621	华安鑫福定开债C	2.28	4.53	6.96	13.53	16.81
2622	永赢元利债券C	0.89	5.32	7.82	13.53	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	西部利得合赢债券C	0.93	5.43	8.22	15.56	27.36
1642	永赢通益债券C	-0.57	2.02	2.70	15.99	27.36
1643	鹏扬利泽债券C	1.56	4.89	7.77	13.54	27.35
1644	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
1645	华夏鼎航债券C	2.09	8.54	15.37	25.96	27.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD337	400.00	39349.53	16.77%
24光明MTN002	180.00	18275.89	7.79%
22吉林高速MTN001	120.00	12198.84	5.20%
24中银投资MTN002A(BC)	110.00	11279.78	4.81%
22青岛城投MTN001	110.00	11165.66	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39199.93	16.71%
金融债券	10334.37	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0644	1.0643	1.1052	1.1052	1.1053
累计净值(元)	1.2544	1.2543	1.2542	1.2542	1.2543

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