鹏扬利泽债券C(004615)_最新动态

鹏扬利泽债券C004615PENG YANG LIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银誉享一年定期开放债券发起式增聘林炎滨为基金经理[2024-08-16]

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最新净值：1.081 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.230

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利泽债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：焦翠

2022-12-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：5.26亿元

2019-12-11 每10份派现金 0.1 元

鹏扬利泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	0.59	1.46	2.03
债券型名次	2114	3547	3581	3954	3476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.25	8.45	14.33	24.52
债券型名次	3225	2806	2340	1710	1500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	鹏华永鑫一年定开债券	-0.04	0.31	0.91	1.96	2.41
2113	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	-0.04	0.32	0.92	2.15	2.81
2114	鹏扬利泽债券C	-0.04	0.17	0.59	1.46	2.03
2115	平安合意定开债	-0.04	0.48	1.31	3.09	3.73
2116	平安惠诚纯债	-0.04	0.37	1.02	2.76	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	鹏华普天债券A	-0.03	0.17	0.50	1.26	1.65
3546	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.08	0.17	0.80	2.03	2.45
3547	鹏扬利泽债券C	-0.04	0.17	0.59	1.46	2.03
3548	鹏扬利沣短债C	-0.02	0.17	0.54	1.38	1.91
3549	平安短债E	-0.03	0.17	0.60	1.48	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.18	0.59	1.35	1.60
3580	鹏华稳利短债A	-0.03	0.18	0.59	1.39	1.77
3581	鹏扬利泽债券C	-0.04	0.17	0.59	1.46	2.03
3582	平安高等级债E	-0.07	0.20	0.59	1.14	1.37
3583	平安惠融纯债	-0.03	0.17	0.59	1.38	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	民生加银汇智3个月定开债券	-0.11	0.43	1.28	1.46	1.93
3953	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
3954	鹏扬利泽债券C	-0.04	0.17	0.59	1.46	2.03
3955	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.00	-0.38	-1.57	1.46	0.29
3956	中泰青月中短债C	-0.03	0.17	0.59	1.46	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
鹏扬利泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	嘉实60天滚动持有短债A	-0.01	0.13	0.51	1.48	2.03
3475	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.33	-1.23	-1.47	2.20	2.03
3476	鹏扬利泽债券C	-0.04	0.17	0.59	1.46	2.03
3477	信诚稳悦C	-0.01	0.17	0.63	1.66	2.03
3478	安信永泽一年定开债券发起式	-0.07	0.11	0.70	1.44	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	南方丰元信用增强债券C	2.94	8.10	5.56	17.05	62.15
3224	鹏扬淳兴三个月债券A	2.94	6.81	0.00	-	11.47
3225	鹏扬利泽债券C	2.94	5.25	8.45	14.33	24.52
3226	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.94	5.28	9.71	-	21.14
3227	人保鑫瑞中短债债券C	2.94	5.03	7.63	9.66	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	南方恒新39个月A	2.50	5.25	9.56	19.61	19.78
2805	鹏华丰泰定期开放债券A	3.11	5.25	9.03	16.52	67.15
2806	鹏扬利泽债券C	2.94	5.25	8.45	14.33	24.52
2807	浙商惠泉3个月定开C	3.53	5.25	8.77	-	12.71
2808	中金金信债券	3.21	5.25	0.00	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	中银聚享债券A	2.93	4.99	8.46	-	11.26
2339	德邦锐裕利率债债券C	2.28	5.68	8.45	-	12.17
2340	鹏扬利泽债券C	2.94	5.25	8.45	14.33	24.52
2341	平安惠隆纯债A	2.72	5.36	8.45	16.10	23.01
2342	浦银安盛盛达纯债债券A	3.04	4.99	8.45	15.49	32.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	金信民旺债券A	-7.29	-17.14	-9.81	14.34	7.14
1709	国寿安保尊享债券C	2.83	4.79	8.73	14.33	65.02
1710	鹏扬利泽债券C	2.94	5.25	8.45	14.33	24.52
1711	易方达安源中短债债券C	2.60	4.94	7.82	14.33	15.34
1712	鹏扬添利增强C	1.58	1.08	-0.88	14.32	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
鹏扬利泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	永赢通益债券A	4.31	7.17	12.17	20.50	24.53
1499	广发中债1-3年农发债指数C	3.64	6.44	10.23	17.10	24.52
1500	鹏扬利泽债券C	2.94	5.25	8.45	14.33	24.52
1501	平安增利六个月定开债A	3.69	8.22	18.32	-	24.50
1502	招商添盈纯债A	3.81	7.04	11.91	21.06	24.49

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行CD252	500.00	49297.53	5.92%
24农业银行CD157	400.00	39450.30	4.74%
24农业银行CD168	250.00	24526.78	2.95%
24进出01	230.00	23250.65	2.79%
21首集02	200.00	20486.94	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	146671.63	17.62%
金融债券	40230.66	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
累计净值(元)	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230

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