鹏扬泓利债券A(006059)_资产配置

鹏扬泓利债券A006059PENG YANG HONG LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	105602.88	14.53%
债券	579161.94	79.70%
银行存款和结算备付金	28870.95	3.97%
其他资产	13041.60	1.79%

资产总值：726677.37万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华泰G9	198.70	20622.86	3.17%
25山东债91	195.00	19446.95	2.99%
25国债08	174.00	17510.37	2.69%
25广东债56	147.00	14702.24	2.26%
23国开03	130.00	13554.72	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	135212.67	20.81%
金融债券	79252.84	12.20%
国家债券	36785.67	5.66%
可转债	13674.95	2.10%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	38.13	6161.71	0.95%
兆易创新	603986	23.83	5082.94	0.78%
伊利股份	600887	143.06	3902.68	0.60%
电连技术	300679	56.95	3246.15	0.50%
传音控股	688036	33.24	3131.67	0.48%
伯特利	603596	57.69	3108.91	0.48%
山金国际	000975	137.35	3135.70	0.48%
龙源电力	00916	405.50	3076.47	0.47%
华友钴业	603799	44.06	2903.55	0.45%
腾讯控股	00700	4.56	2760.19	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.03	7.73%
采矿业	1.02	1.57%
消费者非必需品	0.76	1.17%
公用事业	0.63	0.97%
工业	0.62	0.96%
金融	0.59	0.90%
信息技术	0.43	0.66%
金融业	0.28	0.43%
电信服务	0.28	0.42%
农、林、牧、渔业	0.20	0.31%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	122.80	2576.34	0.75%
阿里巴巴-W	09988	17.51	1753.31	0.51%
中国平安	02318	37.95	1725.23	0.50%
中国太保	02601	68.22	1670.43	0.48%
三只松鼠	300783	59.15	1603.58	0.47%
美的集团	000333	21.82	1575.40	0.46%
中天科技	600522	108.40	1567.46	0.45%
中国海外发展	00688	114.30	1419.69	0.41%
贵州茅台	600519	0.90	1268.57	0.37%
腾讯控股	00700	2.74	1256.87	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	6.08%
金融	0.54	1.58%
采矿业	0.33	0.94%
房地产	0.22	0.64%
消费者非必需品	0.22	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.56%
医疗保健	0.18	0.53%
批发和零售业	0.16	0.47%
信息技术	0.14	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	95.65	1970.39	0.79%
美的集团	000333	20.97	1646.14	0.66%
中国海外发展	00688	102.50	1314.80	0.53%
昆仑能源	00135	185.40	1298.59	0.52%
山金国际	000975	62.96	1208.83	0.48%
阿里巴巴-W	09988	10.05	1187.13	0.47%
立讯精密	002475	28.58	1168.64	0.47%
中金公司	03908	85.68	1148.07	0.46%
美团-W	03690	7.86	1130.09	0.45%
恒瑞医药	600276	22.47	1105.52	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	6.49%
采矿业	0.32	1.27%
公用事业	0.24	0.95%
消费者非必需品	0.23	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.74%
房地产	0.18	0.73%
电信服务	0.13	0.52%
医疗保健	0.13	0.51%
金融	0.11	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	70.00	1636.60	0.91%
中国海洋石油	00883	72.20	1278.36	0.71%
国网信通	600131	67.54	1277.18	0.71%
美的集团	000333	16.65	1252.41	0.70%
昆仑能源	00135	133.00	1034.57	0.58%
阿里巴巴-W	09988	13.13	1001.89	0.56%
中炬高新	600872	44.02	969.32	0.54%
华润电力	00836	49.40	863.69	0.48%
中国海外发展	00688	59.55	683.81	0.38%
新华保险	01336	28.33	619.14	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	7.38%
消费者非必需品	0.20	1.11%
公用事业	0.19	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.04%
能源	0.13	0.71%
房地产	0.12	0.66%
金融	0.10	0.57%
电信服务	0.06	0.36%
房地产业	0.04	0.23%
医疗保健	0.04	0.20%

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