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最新净值:0.990 0.002(0.17%)

累计净值:1.179

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鹏扬泓利债券A增长自成立以来,共分红 11
基金经理:杨爱斌 2023-03-24 每10份派现金 0.1
基金规模:16.76亿元 2022-09-21 每10份派现金 0.1
    鹏扬泓利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.54 -0.69 0.38 -0.92 -0.27
债券型名次 5085 5316 5024 5099 4857
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 221.98 23899.24 9.74%
23贵州28 170.00 17218.07 7.02%
23广西34 160.00 16255.88 6.63%
23湘139 160.00 16181.24 6.60%
23内蒙33 150.00 15158.22 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 44526.33 18.15%
金融债券 4137.15 1.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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