财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3619.05 |
3305.30 |
1789.85 |
-4920.77 |
-1862.64 |
| 本期利润(万元) |
8931.93 |
4307.37 |
1066.02 |
6361.25 |
4177.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3113.91 |
0.00 |
-3899.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
427156.82 |
254155.54 |
194155.68 |
130536.47 |
107331.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.05 |
0.00 |
25.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6854.36 |
8430.80 |
828.72 |
823.06 |
5736.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
389639.27 |
216348.67 |
215213.57 |
307561.05 |
435890.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
50908.40 |
24653.56 |
27764.25 |
39345.87 |
57461.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
338730.87 |
191695.11 |
187449.32 |
268215.18 |
378428.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.11 |
115.08 |
119.27 |
168.38 |
240.21 |
| 应付托管费(万元) |
53.03 |
28.77 |
29.82 |
42.10 |
60.05 |
| 资产总计(万元) |
409565.50 |
229541.17 |
222825.83 |
314216.75 |
467601.18 |
| 负债合计(万元) |
64725.96 |
50079.93 |
44165.38 |
68926.78 |
107409.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
344839.54 |
179461.23 |
178660.46 |
245289.97 |
360191.31 |
| 未分配利润(万元) |
22210.58 |
8151.05 |
-858.88 |
-2505.07 |
1266.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.67 |
109.90 |
53.41 |
138.43 |
74.90 |
| 投资收益(万元) |
6164.51 |
-4679.80 |
-4905.15 |
7882.58 |
7938.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1307.98 |
17200.00 |
7526.70 |
-1093.45 |
-107.38 |
| 其它收入(万元) |
4.57 |
0.89 |
0.35 |
2.20 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
7512.73 |
12631.00 |
2675.31 |
6929.76 |
7907.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1011.16 |
1497.12 |
813.84 |
2724.80 |
1576.31 |
| 托管费(万元) |
252.79 |
374.28 |
203.46 |
681.20 |
394.08 |
| 其它费用(万元) |
17.51 |
30.12 |
14.84 |
41.64 |
19.28 |
| 费用合计(万元) |
1928.47 |
3099.89 |
1669.39 |
5610.63 |
3139.87 |
| 利润总额(万元) |
5584.25 |
9531.11 |
1005.92 |
1319.12 |
4768.12 |
| 净利润(万元) |
5584.25 |
9531.11 |
1005.92 |
1319.12 |
4768.12 |
