资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46244.41 98.38%
银行存款和结算备付金 762.21 1.62%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:47007.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建设银行二级02 20.00 2170.16 4.85%
23邮储永续债01 20.00 2139.72 4.78%
23农行永续债01 20.00 2066.58 4.62%
24宿迁城投MTN001 20.00 2062.30 4.61%
23天投Y1 20.00 2033.54 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10885.84 24.31%
企业债 2033.54 4.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%