鹏华永润一年定期开放债券(006956)_最新动态

鹏华永润一年定期开放债券006956PENGHUA YONGRUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0879 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2301

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永润一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：罗佳

2025-11-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.48亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.0 元

鹏华永润一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68
债券型名次	1298	5071	4156	4476	4141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	5.57	10.80	-	24.10
债券型名次	4206	2946	1617	3129	1992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	鹏华稳利短债C	0.02	0.06	0.22	0.24	0.75
1297	鹏华稳瑞中短债	0.02	0.12	0.45	0.58	1.41
1298	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68
1299	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.62	1.38
1300	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.02	0.05	0.52	-0.15	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	南方宣利定期开放债券C	-0.03	-0.16	0.98	-0.56	1.54
5070	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.17	-0.16	0.28	-0.89	-0.46
5071	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68
5072	天弘纯享一年定开	-0.12	-0.16	0.14	-0.98	-0.36
5073	英大安惠纯债A	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	南方梦元短债C	0.01	0.10	0.34	0.64	1.37
4155	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.42	0.99
4156	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68
4157	鹏扬利沣短债A	-0.01	0.07	0.34	0.82	1.84
4158	平安合庆定开债	-0.05	0.13	0.34	-0.61	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	景顺景瑞收益债券C	-0.05	0.00	0.60	-0.01	1.00
4475	南方尊利一年定开债券发起	-0.06	0.05	0.84	-0.01	0.95
4476	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68
4477	鹏华永鑫一年定开债券	-0.10	0.02	0.31	-0.01	0.33
4478	融通通安债券	-0.01	0.01	0.40	-0.01	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	华夏稳定双利债券C	-0.10	-0.29	0.46	0.04	0.68
4140	南方丰元信用增强债券A	-0.06	-0.06	0.90	-0.97	0.68
4141	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68
4142	天弘合益C	0.02	0.05	0.11	0.14	0.68
4143	兴华安恒纯债A	-0.02	0.11	0.85	0.42	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	华夏稳定双利债券C	0.68	4.39	8.48	14.48	181.33
4205	南方丰元信用增强债券A	0.68	4.88	11.33	15.01	73.66
4206	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	-	24.10
4207	天弘合益C	0.68	3.95	7.32	-	12.07
4208	兴华安恒纯债A	0.68	3.90	7.01	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	广发汇达3个月定期开放债券	0.68	5.57	9.58	-	17.54
2945	民生加银岁岁增利债券A	-0.07	5.57	9.07	17.59	85.07
2946	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	-	24.10
2947	永赢祥益债券C	1.21	5.57	9.97	16.33	24.17
2948	中邮鑫溢中短债债券A	1.12	5.57	8.49	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	广发聚源债券C	0.22	7.18	10.80	18.56	46.20
1616	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.04	10.80	-	11.52
1617	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	-	24.10
1618	天治稳健双盈债券	0.33	7.62	10.80	12.15	134.14
1619	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.36	6.52	10.80	19.56	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	嘉实稳华纯债债券C	1.70	2.32	4.58	-	8.53
3128	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	-	20.12
3129	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	-	24.10
3130	鹏华永融一年定期开放债券	0.99	5.44	10.75	-	26.56
3131	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	5.90	9.37	17.04	24.10
1991	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
1992	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	-	24.10
1993	华富恒利债券A	10.64	16.74	14.83	3.84	24.09
1994	前海联合添利债券A	1.31	4.63	4.55	9.88	24.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级02	20.00	2170.16	4.85%
23邮储永续债01	20.00	2139.72	4.78%
23农行永续债01	20.00	2066.58	4.62%
24宿迁城投MTN001	20.00	2062.30	4.61%
23天投Y1	20.00	2033.54	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10885.84	24.31%
企业债	2033.54	4.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0877	1.0876	1.0868	1.0865	1.0896
累计净值(元)	1.2299	1.2298	1.2290	1.2287	1.2318

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