鹏华永润一年定期开放债券(006956)_最新动态

鹏华永润一年定期开放债券006956PENGHUA YONGRUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0865 -0.0031(-0.28%)

累计净值：1.2287

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永润一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：罗佳

2025-11-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.48亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.0 元

鹏华永润一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.43	-0.17	0.20	0.55
债券型名次	5286	4631	5089	4070	4241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94
债券型名次	2534	2925	1881	1634	1979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.28	-0.45	-0.37	-0.65	-0.73
5285	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.28	-1.60	-0.50	10.65	9.82
5286	鹏华永润一年定期开放债券	-0.28	-0.43	-0.17	0.20	0.55
5287	信诚优质纯债债券B	-0.28	-1.61	-0.26	1.94	2.71
5288	信诚优质纯债债券C	-0.28	-1.59	-0.19	2.09	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	-0.43	0.18	-1.84	-1.68
4630	南方丰元信用增强债券C	0.18	-0.43	0.25	-1.07	0.23
4631	鹏华永润一年定期开放债券	-0.28	-0.43	-0.17	0.20	0.55
4632	西部利得聚泰18个月定开债A	0.01	-0.43	0.48	1.55	3.97
4633	永赢裕益债券C	0.37	-0.43	0.60	-1.37	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	宏利添盈两年定开债券C	0.00	-0.25	-0.17	0.06	0.39
5088	建信睿安一年定期开放债券发起	0.22	-0.73	-0.17	-1.51	-1.13
5089	鹏华永润一年定期开放债券	-0.28	-0.43	-0.17	0.20	0.55
5090	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.14	-0.29	-0.17	0.44	1.30
5091	兴华安裕利率债A	0.50	-1.19	-0.17	-3.03	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	-0.20	0.40	0.20	1.28
4069	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05
4070	鹏华永润一年定期开放债券	-0.28	-0.43	-0.17	0.20	0.55
4071	平安合锦定开债	0.09	0.06	0.52	0.20	0.69
4072	平安惠添纯债	0.10	0.00	0.53	0.20	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	农银金耀定开债券	0.08	0.05	0.40	0.07	0.55
4240	诺安鑫享定开发起式债券	0.16	-0.11	0.50	-0.07	0.55
4241	鹏华永润一年定期开放债券	-0.28	-0.43	-0.17	0.20	0.55
4242	平安惠添纯债	0.10	0.00	0.53	0.20	0.55
4243	前海联合润盈短债C	0.01	0.06	0.18	0.38	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.78	8.57	6.21	10.72
2533	鹏华丰泰定期开放债券A	1.71	6.62	9.32	16.15	73.18
2534	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94
2535	平安合兴1年定开债	1.71	9.36	13.25	17.16	18.60
2536	太平恒久纯债	1.71	7.43	12.32	17.02	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.68	6.05	12.03	-	13.41
2924	鹏华丰启债券	1.74	6.05	9.54	-	9.05
2925	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94
2926	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.44	6.05	8.80	16.95	17.80
2927	易方达纯债1年定期开放债券C	1.76	6.05	10.59	17.26	66.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	南方晨利一年定开债券发起	1.35	6.46	10.32	-	10.53
1880	鹏华丰腾债券	1.37	5.46	10.32	14.62	28.78
1881	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94
1882	融通通裕定开债券发起式	1.83	7.02	10.32	19.55	47.93
1883	招商添悦纯债D	0.95	6.52	10.32	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	东方红信用债债券C	4.16	10.07	8.57	16.97	47.67
1633	嘉合磐昇纯债A	0.90	4.60	8.47	16.97	21.20
1634	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94
1635	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.25	6.93	10.24	16.97	39.61
1636	鹏扬稳利债券C	1.68	7.08	10.21	16.96	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	招商添盈纯债E	0.86	5.58	9.64	19.49	23.95
1978	国投瑞银顺达纯债债券	0.74	4.89	7.67	13.47	23.94
1979	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94
1980	西部利得聚享一年定开债券C	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94
1981	南华瑞泽债券C	13.18	20.92	14.08	16.87	23.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级02	20.00	2170.16	4.85%
23邮储永续债01	20.00	2139.72	4.78%
23农行永续债01	20.00	2066.58	4.62%
24宿迁城投MTN001	20.00	2062.30	4.61%
23天投Y1	20.00	2033.54	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10885.84	24.31%
企业债	2033.54	4.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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07-11鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金20...
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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0896	1.0942	1.0948	1.0937	1.0934
累计净值(元)	1.2318	1.2342	1.2348	1.2337	1.2334

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