鹏华永润一年定期开放债券(006956)_最新动态

鹏华永润一年定期开放债券006956PENGHUA YONGRUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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累计净值：1.2338

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永润一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：罗佳

2025-11-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.48亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.0 元

鹏华永润一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.13	-0.04	0.38	0.34
债券型名次	5099	4568	5361	5001	4126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.90	10.47	-	24.52
债券型名次	4473	3283	1880	3190	2050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5098	摩根丰瑞债券A	-0.04	0.77	2.79	2.62	1.87
5099	鹏华永润一年定期开放债券	-0.04	0.13	-0.04	0.38	0.34
5100	前海开源鼎裕债券C	-0.04	0.67	2.63	3.83	1.63
5101	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.04	0.21	0.26	0.69	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	鹏华稳福中短债债券E	0.04	0.13	0.34	0.58	0.25
4567	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.35	0.64	0.28
4568	鹏华永润一年定期开放债券	-0.04	0.13	-0.04	0.38	0.34
4569	鹏扬利泽债券A	0.02	0.13	0.45	1.04	0.31
4570	鹏扬利泽债券D	0.02	0.13	0.45	1.03	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5360	金信民达纯债C	0.06	0.28	-0.04	0.26	-0.17
5361	鹏华永润一年定期开放债券	-0.04	0.13	-0.04	0.38	0.34
5362	前海开源祥和债券A	0.06	0.77	-0.04	0.61	0.61
5363	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.08	0.33	0.38	0.22
5000	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	0.33	0.48	0.38	0.65
5001	鹏华永润一年定期开放债券	-0.04	0.13	-0.04	0.38	0.34
5002	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.21	0.45	0.38	0.41
5003	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.05	0.23	0.38	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	交银中债1-3年政金债指数C	0.06	0.20	0.46	0.73	0.34
4125	诺德安瑞39个月定开	0.09	0.21	0.57	1.10	0.34
4126	鹏华永润一年定期开放债券	-0.04	0.13	-0.04	0.38	0.34
4127	平安合慧定开债	0.02	0.13	0.47	0.78	0.34
4128	平安惠泽	0.04	0.24	0.16	-0.32	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	建信睿兴纯债债券	1.37	4.47	8.35	15.81	23.43
4472	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4473	鹏华永润一年定期开放债券	1.37	4.90	10.47	-	24.52
4474	中银丰和定期开放债券	1.37	4.90	9.46	-	35.40
4475	鑫元裕丰债	1.37	5.77	10.89	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	嘉实致诚纯债债券	1.09	4.90	0.00	-	7.83
3282	南方丰元信用增强债券A	1.67	4.90	9.49	14.79	74.92
3283	鹏华永润一年定期开放债券	1.37	4.90	10.47	-	24.52
3284	同泰恒利纯债C	1.49	4.90	9.00	15.54	17.02
3285	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.26	4.90	0.00	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.55	5.42	10.48	-	10.67
1879	宏利恒利债券A	1.67	6.25	10.47	17.85	40.09
1880	鹏华永润一年定期开放债券	1.37	4.90	10.47	-	24.52
1881	永赢鼎利债券A	2.49	6.15	10.47	17.92	19.42
1882	博时信用债纯债债券A	1.47	5.04	10.46	19.42	92.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	嘉实稳华纯债债券C	1.72	2.14	4.14	-	8.57
3189	前海开源乾利定期开放债券	1.70	3.87	7.01	-	20.30
3190	鹏华永润一年定期开放债券	1.37	4.90	10.47	-	24.52
3191	鹏华永融一年定期开放债券	1.85	4.79	10.39	-	27.16
3192	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	国投瑞银顺达纯债债券	1.13	3.75	7.75	13.26	24.52
2049	华泰紫金智惠定开债券A	1.33	5.30	9.74	-	24.52
2050	鹏华永润一年定期开放债券	1.37	4.90	10.47	-	24.52
2051	平安如意中短债C	1.94	3.80	7.50	16.51	24.52
2052	华夏鼎华一年定开债券	2.39	7.74	15.94	-	24.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴城YK01	30.00	3086.51	6.89%
23新华人寿资本补充债01	20.00	2085.55	4.66%
23中行二级资本债04A	20.00	2082.31	4.65%
24宿迁城投MTN001	20.00	2074.47	4.63%
24港务Y1	20.00	2051.19	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12770.39	28.52%
企业债	12270.98	27.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0920	1.0906	1.0904	1.0902	1.0893
累计净值(元)	1.2342	1.2328	1.2326	1.2324	1.2315

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