鹏华永润一年定期开放债券(006956)_最新动态

鹏华永润一年定期开放债券006956PENGHUA YONGRUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0880 -0.0049(-0.45%)

累计净值：1.2352

更新时间：2026-03-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏华永润一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：罗佳

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.48亿元

2025-11-27 每10份派现金 0.0 元

鹏华永润一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.50	0.62	0.47
债券型名次	3165	3377	3198	4758	3603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.98	10.11	-	24.68
债券型名次	2683	3096	1846	3210	2014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	鹏华稳瑞中短债	0.01	0.17	0.62	1.03	0.58
3164	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.49	0.86	0.44
3165	鹏华永润一年定期开放债券	0.01	0.09	0.50	0.62	0.47
3166	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.01	0.15	0.41	0.84	0.38
3167	鹏扬淳利定期开放债券	0.01	0.13	0.57	0.94	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.09	0.32	0.61	0.34
3376	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.09	0.56	1.11	0.60
3377	鹏华永润一年定期开放债券	0.01	0.09	0.50	0.62	0.47
3378	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.02	0.09	0.38	1.48	0.37
3379	平安合润定开债	0.00	0.09	0.38	0.69	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	鹏华年年红一年持有期债券C	0.03	0.13	0.50	0.92	0.49
3197	鹏华普利债券C	0.02	0.16	0.50	1.02	0.49
3198	鹏华永润一年定期开放债券	0.01	0.09	0.50	0.62	0.47
3199	平安合慧定开债	0.01	0.15	0.50	1.01	0.48
3200	平安惠锦债券	0.01	0.21	0.50	0.97	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.14	0.34	0.62	0.31
4757	嘉合磐恒债券C	0.01	0.13	0.33	0.62	0.31
4758	鹏华永润一年定期开放债券	0.01	0.09	0.50	0.62	0.47
4759	平安合聚定开债	-0.03	0.12	0.39	0.62	0.55
4760	平安双盈添益债券A	0.05	-0.21	0.35	0.62	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.15	0.50	1.03	0.47
3602	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.50	0.93	0.47
3603	鹏华永润一年定期开放债券	0.01	0.09	0.50	0.62	0.47
3604	平安短债A	0.02	0.18	0.49	1.01	0.47
3605	平安惠隆纯债C	0.02	0.11	0.39	0.80	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	农银金润定开债券	2.10	6.00	11.27	-	19.33
2682	鹏华丰茂债券	2.10	4.92	8.71	15.98	34.30
2683	鹏华永润一年定期开放债券	2.10	4.98	10.11	-	24.68
2684	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.10	5.38	9.45	-	13.02
2685	浦银安盛盛泽定开债券	2.10	6.67	11.90	19.68	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	工银稳健瑞盈一年持有债券C	2.67	4.98	5.35	-	5.03
3095	嘉实汇达中短债债券A	1.72	4.98	8.58	14.90	21.49
3096	鹏华永润一年定期开放债券	2.10	4.98	10.11	-	24.68
3097	太平恒泰三个月定开债	1.68	4.98	0.00	-	7.71
3098	万家鑫瑞纯债D	1.79	4.98	7.87	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	国泰兴富三个月定期开放债券	2.14	5.42	10.11	17.28	24.16
1845	汇安鼎利纯债C	2.84	5.51	10.11	17.84	18.94
1846	鹏华永润一年定期开放债券	2.10	4.98	10.11	-	24.68
1847	泰康安欣纯债债券C	1.59	5.70	10.11	17.21	19.99
1848	天治鑫利纯债债券C	2.02	5.22	10.11	11.15	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	银河丰泰3个月定开债券	1.21	3.74	7.95	-	23.68
3209	前海开源乾利定期开放债券	1.59	3.84	6.82	-	20.32
3210	鹏华永润一年定期开放债券	2.10	4.98	10.11	-	24.68
3211	鹏华永融一年定期开放债券	2.32	4.94	10.10	-	27.47
3212	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	南方崇元纯债债券A	3.10	6.68	13.92	-	24.71
2013	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.49	5.34	10.88	18.80	24.69
2014	鹏华永润一年定期开放债券	2.10	4.98	10.11	-	24.68
2015	平安合锦定开债	1.95	4.72	8.50	14.22	24.68
2016	财通资管鸿益中短债债券A	1.88	4.00	7.44	13.19	24.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴城YK01	30.00	3086.51	6.89%
23新华人寿资本补充债01	20.00	2085.55	4.66%
23中行二级资本债04A	20.00	2082.31	4.65%
24宿迁城投MTN001	20.00	2074.47	4.63%
24港务Y1	20.00	2051.19	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12770.39	28.52%
企业债	12270.98	27.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公...

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

查看全文[07-13]
标题：鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...

鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，鹏华基金管理...

查看全文[07-12]
07-11鹏华基金管理有限公司关于开展鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基...
07-11鹏华基金管理有限公司关于鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金20...
07-08鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的...
06-28鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0929	1.0929	1.0916	1.0920	1.0906
累计净值(元)	1.2351	1.2351	1.2338	1.2342	1.2328

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。