我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1007.28 |
5501.48 |
931.13 |
3439.39 |
1854.07 |
| 本期利润(万元) |
1576.88 |
9224.14 |
1153.17 |
6562.93 |
3120.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10040.61 |
0.00 |
12220.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126854.96 |
125278.09 |
123770.05 |
196493.65 |
243675.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.57 |
0.00 |
15.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
492.86 |
507.62 |
423.67 |
740.87 |
493.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
182984.74 |
202696.24 |
384647.45 |
355358.35 |
300895.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
182984.74 |
202696.24 |
384647.45 |
355358.35 |
300895.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.79 |
55.75 |
62.23 |
60.51 |
51.82 |
| 应付托管费(万元) |
10.60 |
18.58 |
20.74 |
20.17 |
17.27 |
| 资产总计(万元) |
187182.46 |
210307.37 |
395876.01 |
369895.25 |
318004.20 |
| 负债合计(万元) |
61904.38 |
13813.72 |
155321.48 |
121114.11 |
114172.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
125278.09 |
196493.65 |
240554.53 |
248781.14 |
203831.40 |
| 未分配利润(万元) |
10260.28 |
12220.90 |
8765.59 |
20423.70 |
12922.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
124.17 |
96.96 |
204.80 |
100.16 |
10643.01 |
| 投资收益(万元) |
8094.69 |
5162.50 |
11881.94 |
6294.04 |
-3932.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3722.66 |
3123.54 |
-4287.46 |
-517.02 |
3185.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11941.52 |
8383.00 |
7799.28 |
5877.19 |
9895.32 |
| 管理人报酬(万元) |
547.81 |
357.53 |
695.54 |
317.83 |
970.96 |
| 托管费(万元) |
182.60 |
119.18 |
231.85 |
105.94 |
291.26 |
| 其它费用(万元) |
28.43 |
13.73 |
26.54 |
12.97 |
27.28 |
| 费用合计(万元) |
2717.38 |
1820.07 |
3502.88 |
1682.65 |
3273.53 |
| 利润总额(万元) |
9224.14 |
6562.93 |
4296.40 |
4194.53 |
6621.79 |
| 净利润(万元) |
9224.14 |
6562.93 |
4296.40 |
4194.53 |
6621.79 |
