资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86669.88 98.90%
银行存款和结算备付金 965.84 1.10%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:87635.91万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农业银行二级01 50.00 5515.30 6.60%
24国开08 50.00 5029.99 6.02%
23国盛MTN002 40.00 4091.35 4.89%
23华夏银行债02 40.00 4062.15 4.86%
19农发01 30.00 3268.45 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43068.60 51.52%
企业债 6777.63 8.11%
国家债券 1962.72 2.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%