我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87541.74 98.49%
银行存款和结算备付金 1343.28 1.51%
其他资产 0.95 0.00%
资产总值:88885.97万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴业银行绿债01 50.00 5169.73 6.28%
23附息国债23 40.00 4507.01 5.48%
23国盛MTN002 40.00 4050.26 4.92%
24附息国债04 40.00 4029.30 4.90%
21蓉兴债01 30.00 3120.27 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17250.51 20.96%
国家债券 12805.50 15.56%
金融债券 7228.77 8.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%