鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)_财务情况

鹏华尊诚定期开放发起式债券007500PENGHUA ZUNCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	192.50	1039.63	323.18	3443.84	880.94
本期利润(万元)	-202.15	609.27	-155.08	3812.54	222.61
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.72	0.00	4.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9543.49	0.00	10194.61	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	83589.04	83791.19	83026.84	84872.67	83424.02
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.15	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	0.74	0.00	4.70	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.14	0.00	18.27	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	686.10	856.36	747.66	1032.75	2266.84
交易性金融资产(万元)	93746.85	89696.83	106528.33	100091.17	139099.63
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	93746.85	89696.83	106528.33	100091.17	139099.63
应付管理人报酬(万元)	20.64	21.49	20.40	20.56	35.59
应付托管费(万元)	6.88	7.16	6.80	6.85	11.86
资产总计(万元)	94839.67	91052.35	107656.32	101531.86	144508.30
负债合计(万元)	11048.48	6179.67	24454.91	20471.52	74.10
所有者权益合计(万元)	83791.19	84872.67	83201.41	81060.34	144434.20
未分配利润(万元)	9959.11	11040.59	9369.33	7228.08	10601.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	15.64	29.11	9.78	174.28	147.14
投资收益(万元)	1262.44	4107.03	2206.85	6217.21	4101.68
公允价值变动收益(万元)	-430.36	368.69	296.95	289.88	406.16
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	847.73	4504.84	2513.58	6681.37	4654.98
管理人报酬(万元)	125.09	249.00	122.66	454.12	316.40
托管费(万元)	41.70	83.00	40.89	151.37	105.47
其它费用(万元)	9.54	19.21	12.30	24.72	11.38
费用合计(万元)	238.45	692.30	372.32	1551.78	1155.53
利润总额(万元)	609.27	3812.54	2141.27	5129.59	3499.45
净利润(万元)	609.27	3812.54	2141.27	5129.59	3499.45

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