我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1252.14 |
4839.72 |
999.87 |
3093.30 |
1182.87 |
| 本期利润(万元) |
1229.92 |
5129.59 |
828.87 |
3499.45 |
1248.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6750.79 |
0.00 |
9495.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82290.06 |
81060.34 |
80259.08 |
144434.20 |
302292.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1032.75 |
2266.84 |
11905.04 |
1578.07 |
1561.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
100091.17 |
139099.63 |
39354.05 |
68530.59 |
147481.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100091.17 |
139099.63 |
39354.05 |
66475.19 |
140336.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.56 |
35.59 |
12.83 |
18.98 |
27.49 |
| 应付托管费(万元) |
6.85 |
11.86 |
4.28 |
6.33 |
9.16 |
| 资产总计(万元) |
101531.86 |
144508.30 |
51326.20 |
71746.58 |
160752.33 |
| 负债合计(万元) |
20471.52 |
74.10 |
856.92 |
20050.41 |
56126.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
81060.34 |
144434.20 |
50469.28 |
51696.17 |
104625.78 |
| 未分配利润(万元) |
7228.08 |
10601.94 |
2916.05 |
4142.94 |
7072.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
174.28 |
147.14 |
37.46 |
27.23 |
7714.76 |
| 投资收益(万元) |
6217.21 |
4101.68 |
1161.60 |
2737.10 |
309.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
289.88 |
406.16 |
-347.48 |
-824.88 |
1465.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6681.37 |
4654.98 |
851.58 |
1939.44 |
9490.24 |
| 管理人报酬(万元) |
454.12 |
316.40 |
227.13 |
149.70 |
440.03 |
| 托管费(万元) |
151.37 |
105.47 |
75.71 |
49.90 |
146.68 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
11.38 |
27.86 |
17.22 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
1551.78 |
1155.53 |
723.36 |
584.34 |
2092.51 |
| 利润总额(万元) |
5129.59 |
3499.45 |
128.22 |
1355.10 |
7397.73 |
| 净利润(万元) |
5129.59 |
3499.45 |
128.22 |
1355.10 |
7397.73 |
