鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)_最新动态

鹏华尊诚定期开放发起式债券007500PENGHUA ZUNCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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累计净值：1.147

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

鹏华尊诚定期开放发起式债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李政

2020-12-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.22亿元

2019-12-27 每10份派现金 0.2 元

鹏华尊诚定期开放发起式债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.44	1.40	2.92	1.86
债券型名次	4822	3119	2318	1342	1442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	3.39	7.88	-	15.06
债券型名次	965	3755	2605	2443	2404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	农银金盛债券	-0.18	0.39	1.51	2.91	1.83
4821	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.18	-0.09	1.13	2.84	1.47
4822	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.18	0.44	1.40	2.92	1.86
4823	融通通宸债券	-0.18	0.68	1.49	2.59	1.70
4824	山西证券裕辰债券发起式	-0.18	0.30	1.68	3.82	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	鹏华丰润债券(LOF)	-0.27	0.44	1.22	2.40	1.56
3118	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	-0.10	0.44	1.93	3.91	2.65
3119	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.18	0.44	1.40	2.92	1.86
3120	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.17	0.44	1.08	2.23	1.35
3121	平安惠添纯债	-0.12	0.44	1.46	2.46	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	农银金益债券	-0.20	0.42	1.40	3.00	1.79
2317	诺安浙享定开发起式债券	-0.01	0.52	1.40	2.57	1.72
2318	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.18	0.44	1.40	2.92	1.86
2319	平安惠澜纯债A	-0.06	0.65	1.40	3.04	1.95
2320	平安季添盈定开债E	-0.05	0.73	1.40	2.73	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	南方3-5年农发债C	-0.21	0.61	1.66	2.92	1.86
1341	南方中证政策性金融债指数A	-0.27	0.50	1.76	2.92	1.99
1342	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.18	0.44	1.40	2.92	1.86
1343	平安惠利纯债	-0.09	0.56	1.20	2.92	1.63
1344	同泰恒兴纯债A	-0.25	0.33	1.60	2.92	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鹏华尊诚定期开放发起式债券一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	交银丰晟收益债券A	-0.03	0.64	1.37	3.07	1.86
1441	南方3-5年农发债C	-0.21	0.61	1.66	2.92	1.86
1442	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.18	0.44	1.40	2.92	1.86
1443	平安惠盈纯债C	-0.17	0.75	1.43	2.82	1.86
1444	上银慧添利债券	-0.03	0.71	1.47	3.01	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.60	7.82	14.04	22.89	35.23
964	嘉实致兴定期纯债债券	4.60	7.42	14.17	13.38	24.18
965	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.60	3.39	7.88	-	15.06
966	兴银长乐定开债	4.60	8.86	16.35	27.92	56.16
967	永赢通益债券A	4.60	7.84	12.87	21.48	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	东兴兴财短债债券C	2.19	3.40	4.39	-	6.53
3754	工银瑞福纯债债券C	1.50	3.40	6.64	13.23	14.59
3755	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.60	3.39	7.88	-	15.06
3756	德邦景颐债券C	4.00	3.38	3.13	13.94	21.21
3757	浦银安盛优化收益债券A	1.87	3.38	6.24	13.00	78.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	南方初元中短债C	2.32	4.58	7.88	-	14.43
2604	南方定元中短债C	2.71	4.75	7.88	-	12.76
2605	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.60	3.39	7.88	-	15.06
2606	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.14	4.84	7.88	15.81	16.39
2607	银河君怡债券	2.27	4.42	7.88	15.49	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.41	5.64	9.36	-	15.04
2442	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.48	5.01	8.52	-	14.63
2443	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.60	3.39	7.88	-	15.06
2444	大成中债3-5年国开债指数A	4.65	7.24	12.51	-	19.30
2445	大成中债3-5年国开债指数C	4.55	7.01	12.17	-	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
鹏华尊诚定期开放发起式债券一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	鹏扬浦利中短债A	3.51	6.32	10.88	-	15.08
2403	兴银鑫日享短债C	3.57	6.27	10.00	-	15.07
2404	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.60	3.39	7.88	-	15.06
2405	中加优选中高等级债券C	4.11	6.64	10.52	-	15.05
2406	东兴兴福一年定开C	9.39	0.00	0.00	-	15.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兴业银行绿债01	50.00	5169.73	6.28%
23附息国债23	40.00	4507.01	5.48%
23国盛MTN002	40.00	4050.26	4.92%
24附息国债04	40.00	4029.30	4.90%
21蓉兴债01	30.00	3120.27	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17250.51	20.96%
金融债券	7228.77	8.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.120	1.120	1.122	1.121	1.120
累计净值(元)	1.149	1.149	1.151	1.150	1.149

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